GS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 827,048 | 319,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 827,048 | 319,298 |
| 折舊費用 | 126,724 | 124,843 |
| 攤銷費用 | 17,194 | 27,195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,099 | 3,365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,566 | 49,657 |
| 利息費用 | 10,891 | 9,962 |
| 利息收入 | -70,434 | -66,225 |
| 股利收入 | -8,482 | -6,785 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,325 | 6,180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,473 | 12,071 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | -1,876 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 110 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 782 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,150 | 44,140 |
| 其他項目 | -2,993 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 75,405 | 203,419 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -216,798 | -320,825 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,746 | 18,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -349,660 | 120,469 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4 | 65 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,555 | 19,841 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 186 |
| 存貨（增加）減少 | -287,298 | 35,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,624 | -8,453 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -895,083 | -134,949 |
| 合約負債增加（減少） | -4,825 | -3,033 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 54 |
| 應付帳款增加（減少） | 255,232 | -7,598 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,200 | -697 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,269 | -31,311 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,895 | -208 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,902 | 6,718 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,965 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,170 | -50,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -671,913 | -185,024 |
| 調整項目合計 | -596,508 | 18,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,540 | 337,693 |
| 收取之利息 | 78,455 | 67,791 |
| 收取之股利 | 8,482 | 6,785 |
| 支付之利息 | -10,859 | -10,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174,125 | -107,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,493 | 295,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -506,464 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,444 | 642,540 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 629 |
| 處分子公司 | 0 | 317 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,778 | -115,879 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,175 | 8,109 |
| 存出保證金增加 | -42 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,123 |
| 取得無形資產 | -343 | -1,139 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -26,262 |
| 其他金融資產減少 | 17,911 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,347 | -23,042 |
| 預付設備款增加 | -19,895 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 18,032 |
| 收取之股利 | 1,990 | 4,975 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,885 | 2,939 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,589 | 302,451 |
| 舉借長期借款 | 24,177 | 38,272 |
| 租賃本金償還 | -12,466 | -9,089 |
| 發放現金股利 | -221,962 | -240,458 |
| 員工執行認股權 | 44,134 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,749 |
| 非控制權益變動 | -102,409 | -24,559 |
| 其他籌資活動 | 23 | 28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,914 | 58,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,244 | -106,355 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -277,550 | 250,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,134,587 | 3,033,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,857,037 | 3,283,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,857,037 | 3,283,819 |