GS — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,142 | 109,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,142 | 109,651 |
| 折舊費用 | 41,135 | 44,131 |
| 攤銷費用 | 10,149 | 9,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,801 | 6,616 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 125,200 | -19,115 |
| 利息費用 | 3,237 | 2,811 |
| 利息收入 | -21,939 | -17,639 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,087 | 1,797 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,165 | -160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | 192 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,444 | 9,400 |
| 收益費損項目合計 | 169,583 | 37,096 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -142,115 | -63,993 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,895 | -47,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,463 | 193,694 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -109 | -57 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,268 | -127 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 99 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -22,339 | 38,132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,691 | -6,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,529 | 113,468 |
| 合約負債增加（減少） | -307 | -4,846 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,342 | -15,880 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -147 | -885 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,231 | -118,774 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -664 | -1,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,193 | -6,946 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,000 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,814 | -162,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,343 | -48,901 |
| 調整項目合計 | 73,240 | -11,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,098 | 97,846 |
| 收取之利息 | 24,630 | 18,807 |
| 支付之利息 | -3,342 | -2,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,679 | -48,844 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 56,707 | 65,000 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,707 | 65,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -223,600 | -174,212 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 223,445 | 174,230 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,050 | -46,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,292 | 63 |
| 存出保證金增加 | 757 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -603 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,051 |
| 其他金融資產減少 | 6,657 | 14,515 |
| 其他非流動資產增加 | -5,945 | -6,199 |
| 預付設備款增加 | 13,486 | 10,694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,958 | -31,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -22,000 |
| 舉借長期借款 | 24,034 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,790 | -2,822 |
| 非控制權益變動 | -13,614 | -2,615 |
| 其他籌資活動 | 28 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,658 | -27,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,557 | 55,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,850 | 61,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,033,334 | 2,688,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,036,184 | 2,749,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,036,184 | 2,749,987 |