GS — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,224 | 275,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,224 | 275,917 |
| 折舊費用 | 82,596 | 87,669 |
| 攤銷費用 | 19,494 | 17,486 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,743 | 15,577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,275 | -29,050 |
| 利息費用 | 6,450 | 5,625 |
| 利息收入 | -43,844 | -36,849 |
| 股利收入 | -6,785 | -10,178 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,186 | 3,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,553 | -647 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -997 | 782 |
| 處分投資損失（利益） | 781 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,816 | -9,974 |
| 收益費損項目合計 | 111,636 | 44,040 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -405,403 | -71,518 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,908 | -26,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,285 | 150,104 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -197 | -89 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,186 | 6,472 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 203 | 2 |
| 存貨（增加）減少 | 36,673 | 47,562 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,255 | 2,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,600 | 108,685 |
| 合約負債增加（減少） | -2,657 | -1,650 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,168 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,373 | -32,869 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -406 | -966 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,495 | -92,859 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -200 | -655 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,132 | -9,072 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,000 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,253 | -150,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,853 | -42,218 |
| 調整項目合計 | -231,217 | 1,822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,993 | 277,739 |
| 收取之利息 | 46,761 | 33,751 |
| 收取之股利 | 6,785 | 10,178 |
| 支付之利息 | -6,455 | -5,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,885 | -100,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,787 | 215,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -420,849 | -345,875 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 441,978 | 345,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,772 | -66,822 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,042 | 244 |
| 存出保證金增加 | 1,151 | -621 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,051 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -1,363 | 10,042 |
| 其他非流動資產增加 | -9,039 | -19,663 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 11,019 | 8,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,833 | -70,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 87,000 | 40,100 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,599 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,556 | -5,676 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -7,749 | 0 |
| 非控制權益變動 | -21,303 | -25,258 |
| 其他籌資活動 | 28 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,019 | 9,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,573 | 50,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,174 | 204,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,033,334 | 2,688,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,913,160 | 2,892,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,913,160 | 2,892,997 |