GS — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,298 | 426,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,298 | 426,409 |
| 折舊費用 | 124,843 | 129,936 |
| 攤銷費用 | 27,195 | 24,051 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,365 | 15,565 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,657 | -36,551 |
| 利息費用 | 9,962 | 8,591 |
| 利息收入 | -66,225 | -57,098 |
| 股利收入 | -6,785 | -10,892 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,180 | 5,857 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,071 | 3,311 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,876 | 1,460 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 110 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 782 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,140 | -13,631 |
| 收益費損項目合計 | 203,419 | 70,599 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -320,825 | -15,545 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,360 | 22,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,469 | 140,476 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 65 | -322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,841 | 9,349 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 186 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | 35,408 | 98,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,453 | 12,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,949 | 267,102 |
| 合約負債增加（減少） | -3,033 | -1,721 |
| 應付票據增加（減少） | 54 | 80 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,598 | 3,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -697 | -647 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,311 | -87,254 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -208 | -15 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,718 | -6,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,000 | -14,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,075 | -106,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,024 | 160,678 |
| 調整項目合計 | 18,395 | 231,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,693 | 657,686 |
| 收取之利息 | 67,791 | 51,021 |
| 收取之股利 | 6,785 | 10,892 |
| 支付之利息 | -10,039 | -8,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,225 | -168,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,005 | 542,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -506,464 | -531,743 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 642,540 | 500,005 |
| 處分採用權益法之投資 | 629 | 0 |
| 處分子公司 | 317 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,879 | -79,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,109 | 524 |
| 存出保證金增加 | 0 | -576 |
| 存出保證金減少 | 1,123 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,139 | -3,177 |
| 其他金融資產增加 | -26,262 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,748 |
| 其他非流動資產增加 | -23,042 | -19,486 |
| 預付設備款減少 | 18,032 | 1,920 |
| 收取之股利 | 4,975 | 10,946 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,939 | -115,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 302,451 | 264,100 |
| 舉借長期借款 | 38,272 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,089 | -8,486 |
| 發放現金股利 | -240,458 | -233,060 |
| 取得子公司股權 | -7,749 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24,559 | -29,834 |
| 其他籌資活動 | 28 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,896 | -7,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,355 | -41,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,485 | 378,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,033,334 | 2,688,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,283,819 | 3,066,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,283,819 | 3,066,885 |