GS — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,651 | 65,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,651 | 65,406 |
| 折舊費用 | 44,131 | 40,765 |
| 攤銷費用 | 9,063 | 7,421 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,616 | 642 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,115 | 13,679 |
| 利息費用 | 2,811 | 1,264 |
| 利息收入 | -17,639 | -16,285 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,797 | 890 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -160 | 1,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 192 | 68 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,400 | 93,450 |
| 收益費損項目合計 | 37,096 | 143,227 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -63,993 | -40,715 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,775 | -37,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | 193,694 | 82,427 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57 | -180 |
| 其他應收款（增加）減少 | -127 | -18,165 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | -3 |
| 存貨（增加）減少 | 38,132 | -26,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,405 | -14,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,468 | -54,417 |
| 合約負債增加（減少） | -4,846 | 2,101 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,880 | 24,367 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -885 | 363 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,774 | -127,500 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,038 | -1,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,946 | 605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,000 | -17,921 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,369 | -119,199 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,901 | -173,616 |
| 調整項目合計 | -11,805 | -30,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,846 | 35,017 |
| 收取之利息 | 18,807 | 25,675 |
| 支付之利息 | -2,809 | -1,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,844 | -20,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,000 | 38,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,212 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 174,230 | 41,823 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,740 | -32,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 189 |
| 存出保證金增加 | -603 | -161 |
| 取得無形資產 | -3,051 | -709 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,800 |
| 其他金融資產減少 | 14,515 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,199 | -3,115 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,233 |
| 預付設備款減少 | 10,694 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,303 | -18,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 51,000 |
| 短期借款減少 | -22,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,822 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 40,694 |
| 非控制權益變動 | -2,615 | 0 |
| 其他籌資活動 | 27 | 1,616 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,410 | 93,310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,648 | -40,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,935 | 72,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,688,052 | 2,874,317 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,749,987 | 2,946,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,749,987 | 2,946,342 |