GS — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,749,987 | 36.51 | 2,688,052 | 36.11 | 2,946,342 | 39.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 471,257 | 6.26 | 385,042 | 5.17 | 365,022 | 4.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 174,575 | 2.32 | 170,361 | 2.29 | 112,777 | 1.50 |
| 應收票據淨額 | 127,838 | 1.70 | 80,063 | 1.08 | 108,124 | 1.43 |
| 應收帳款淨額 | 1,108,732 | 14.72 | 1,310,816 | 17.61 | 1,229,026 | 16.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 165 | 0.00 | 108 | 0.00 | 204 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 37,616 | 0.50 | 38,602 | 0.52 | 59,843 | 0.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 211 | 0.00 | 210 | 0.00 | 221 | 0.00 |
| 存貨 | 823,145 | 10.93 | 861,277 | 11.57 | 812,584 | 10.77 |
| 其他流動資產 | 145,913 | 1.94 | 154,014 | 2.07 | 125,340 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 5,639,439 | 74.86 | 5,688,545 | 76.41 | 5,759,483 | 76.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 119,958 | 1.59 | 89,334 | 1.20 | 110,080 | 1.46 |
| 採用權益法之投資 | 191,167 | 2.54 | 190,576 | 2.56 | 188,018 | 2.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,327,442 | 17.62 | 1,309,405 | 17.59 | 1,337,647 | 17.73 |
| 使用權資產 | 169,966 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,220 | 0.07 | 2,701 | 0.04 | 1,746 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 14,751 | 0.20 | 19,731 | 0.27 | 30,783 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 65,074 | 0.86 | 144,723 | 1.94 | 115,389 | 1.53 |
| 非流動資產合計 | 1,893,578 | 25.14 | 1,756,470 | 23.59 | 1,783,663 | 23.65 |
| 資產總額 | 7,533,017 | 100.00 | 7,445,015 | 100.00 | 7,543,146 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 757,900 | 10.06 | 779,900 | 10.48 | 898,000 | 11.90 |
| 合約負債－流動 | 16,134 | 0.21 | 21,042 | 0.28 | 19,392 | 0.26 |
| 應付帳款 | 411,472 | 5.46 | 427,575 | 5.74 | 454,039 | 6.02 |
| 應付帳款－關係人 | 436 | 0.01 | 1,321 | 0.02 | 1,405 | 0.02 |
| 其他應付款 | 279,207 | 3.71 | 408,439 | 5.49 | 251,630 | 3.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,348 | 0.02 | 2,386 | 0.03 | 1,477 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 55,312 | 0.73 | 77,080 | 1.04 | 35,396 | 0.47 |
| 租賃負債－流動 | 11,612 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 20,838 | 0.28 | 27,784 | 0.37 | 50,296 | 0.67 |
| 流動負債合計 | 1,554,259 | 20.63 | 1,745,527 | 23.45 | 1,711,635 | 22.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 476,788 | 6.33 | 474,136 | 6.37 | 486,628 | 6.45 |
| 租賃負債－非流動 | 90,164 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 78,192 | 1.04 | 92,192 | 1.24 | 53,636 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 645,144 | 8.56 | 566,328 | 7.61 | 540,264 | 7.16 |
| 負債總額 | 2,199,403 | 29.20 | 2,311,855 | 31.05 | 2,251,899 | 29.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,849,683 | 24.55 | 1,849,683 | 24.84 | 1,849,683 | 24.52 |
| 股本合計 | 1,849,683 | 24.55 | 1,849,683 | 24.84 | 1,849,683 | 24.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 258,152 | 3.43 | 258,152 | 3.47 | 258,152 | 3.42 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.84 | 63,306 | 0.85 | 63,306 | 0.84 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,606 | 0.02 | 1,579 | 0.02 | 1,616 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 31,743 | 0.42 | 31,686 | 0.43 | 31,452 | 0.42 |
| 資本公積－員工認股權 | 24,693 | 0.33 | 22,896 | 0.31 | 18,615 | 0.25 |
| 資本公積－其他 | 35,660 | 0.47 | 35,660 | 0.48 | 35,660 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 415,160 | 5.51 | 413,279 | 5.55 | 408,801 | 5.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 738,952 | 9.81 | 738,952 | 9.93 | 700,742 | 9.29 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 3.78 | 284,690 | 3.82 | 284,690 | 3.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,542,306 | 20.47 | 1,472,713 | 19.78 | 1,508,793 | 20.00 |
| 保留盈餘合計 | 2,565,948 | 34.06 | 2,496,355 | 33.53 | 2,494,225 | 33.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -183,765 | -2.44 | -264,969 | -3.56 | -164,580 | -2.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 92,808 | 1.23 | 61,897 | 0.83 | 83,291 | 1.10 |
| 其他權益合計 | -90,957 | -1.21 | -203,072 | -2.73 | -81,289 | -1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,739,834 | 62.92 | 4,556,245 | 61.20 | 4,671,420 | 61.93 |
| 非控制權益 | 593,780 | 7.88 | 576,915 | 7.75 | 619,827 | 8.22 |
| 權益總額 | 5,333,614 | 70.80 | 5,133,160 | 68.95 | 5,291,247 | 70.15 |
| 負債及權益總計 | 7,533,017 | 100.00 | 7,445,015 | 100.00 | 7,543,146 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |