GS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 662,078 | 788,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 662,078 | 788,323 |
| 折舊費用 | 158,971 | 180,572 |
| 攤銷費用 | 28,739 | 38,909 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,270 | -313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,570 | 5,589 |
| 利息費用 | 5,908 | 3,824 |
| 利息收入 | -48,531 | -36,642 |
| 股利收入 | -9,979 | -3,514 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,707 | 9,640 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -144 | 2,729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131 | 253 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,067 |
| 處分投資損失（利益） | -1,941 | 608 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,309 | -48,977 |
| 收益費損項目合計 | 207,010 | 141,611 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,996 | -13,106 |
| 應收帳款（增加）減少 | -149,809 | -101,962 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 556 | 43 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,038 | -3,775 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | 11 |
| 存貨（增加）減少 | -118,045 | -21,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,878 | 9,146 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -54,549 | 43,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -383,761 | -87,563 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | -42 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,170 | 69,806 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 130 | 116 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,429 | 3,256 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,539 | 5,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,342 | 34,949 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,372 | -46,666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,473 | 67,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -382,288 | -20,241 |
| 調整項目合計 | -175,278 | 121,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,800 | 909,693 |
| 收取之利息 | 47,697 | 33,671 |
| 收取之股利 | 9,979 | 3,514 |
| 支付之利息 | -5,399 | -3,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,851 | -251,506 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,226 | 691,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -386,210 | -141,172 |
| 處分備供出售金融資產 | 275,039 | 119,103 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -409,864 | -280,372 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 360,320 | 188,526 |
| 取得採用權益法之投資 | -217 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 9,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,529 | -126,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,063 | 4,260 |
| 存出保證金增加 | 0 | 3,025 |
| 存出保證金減少 | -427 | 0 |
| 取得無形資產 | -357 | -1,739 |
| 其他金融資產減少 | 125,416 | -621,876 |
| 其他非流動資產增加 | -24,221 | -23,437 |
| 預付設備款增加 | 2,753 | 3,189 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 9,951 | 7,953 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,283 | -859,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 254,850 | 356,343 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -310,039 | -278,822 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 41,664 |
| 非控制權益變動 | -42,755 | -114,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,944 | 4,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,485 | -156,003 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,514 | -319,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,082,539 | 1,401,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,089,053 | 1,082,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,089,053 | 1,082,539 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |