GS — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,406 | 80,487 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,406 | 80,487 |
| 折舊費用 | 40,765 | 39,855 |
| 攤銷費用 | 7,421 | 5,826 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 642 | -267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,679 | -4,759 |
| 利息費用 | 1,264 | 1,121 |
| 利息收入 | -16,285 | -10,173 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 890 | 1,975 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,333 | 5,246 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 277 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,714 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 93,450 | 33,425 |
| 收益費損項目合計 | 143,227 | 74,240 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 35,377 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,715 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,099 | -17,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,427 | 88,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -180 | 138 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,441 | -3,226 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3 | 11 |
| 存貨（增加）減少 | -26,184 | -22,617 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,498 | -3,790 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,693 | 77,373 |
| 合約負債增加（減少） | 2,101 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,367 | 47,630 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 363 | -677 |
| 其他應付款增加（減少） | -127,500 | -117,434 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,214 | -1,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 605 | -25,894 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,921 | -12,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,199 | -110,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,892 | -32,984 |
| 調整項目合計 | -23,665 | 41,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,741 | 121,743 |
| 收取之利息 | 18,515 | 5,723 |
| 支付之利息 | -1,842 | -1,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,503 | -41,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,911 | 84,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 421,324 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -38,915 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 32,878 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -98,714 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 85,253 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,687 | -18,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189 | 630 |
| 存出保證金增加 | -161 | -226 |
| 取得無形資產 | -709 | -150 |
| 其他金融資產減少 | 212 | 167,602 |
| 其他非流動資產增加 | -3,115 | -3,608 |
| 預付設備款減少 | -3,233 | 170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 381,820 | 126,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 51,000 | -68,150 |
| 員工執行認股權 | 40,694 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 1,616 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,310 | -68,150 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,143 | -124,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,898 | 17,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,053 | 1,082,539 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,560,951 | 1,100,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,560,951 | 1,100,355 |