GS — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,560,951 | 20.69 | 1,089,053 | 14.79 | 1,100,355 | 16.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 365,022 | 4.84 | 180,573 | 2.45 | 91,598 | 1.36 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 153,650 | 2.09 | 43,219 | 0.64 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,554,973 | 20.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 152,277 | 2.07 | 96,954 | 1.44 |
| 應收票據淨額 | 108,124 | 1.43 | 71,025 | 0.96 | 56,476 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 1,229,026 | 16.29 | 1,321,455 | 17.95 | 1,091,145 | 16.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 204 | 0.00 | 24 | 0.00 | 442 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 53,119 | 0.70 | 53,724 | 0.73 | 34,036 | 0.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 221 | 0.00 | 218 | 0.00 | 205 | 0.00 |
| 存貨 | 812,584 | 10.77 | 786,400 | 10.68 | 690,972 | 10.26 |
| 其他流動資產 | 75,259 | 1.00 | 1,875,388 | 25.47 | 1,853,225 | 27.53 |
| 流動資產合計 | 5,759,483 | 76.35 | 5,683,787 | 77.19 | 5,058,627 | 75.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,080 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,352 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 188,018 | 2.49 | 189,475 | 2.57 | 193,275 | 2.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,337,647 | 17.73 | 1,327,714 | 18.03 | 1,299,497 | 19.30 |
| 無形資產 | 1,746 | 0.02 | 1,299 | 0.02 | 1,718 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 30,783 | 0.41 | 19,541 | 0.27 | 22,188 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 115,389 | 1.53 | 114,874 | 1.56 | 115,054 | 1.71 |
| 非流動資產合計 | 1,783,663 | 23.65 | 1,679,909 | 22.81 | 1,674,090 | 24.86 |
| 資產總額 | 7,543,146 | 100.00 | 7,363,696 | 100.00 | 6,732,717 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 898,000 | 11.90 | 847,000 | 11.50 | 524,000 | 7.78 |
| 合約負債－流動 | 19,392 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 454,039 | 6.02 | 430,115 | 5.84 | 465,270 | 6.91 |
| 應付帳款－關係人 | 1,405 | 0.02 | 1,042 | 0.01 | 588 | 0.01 |
| 其他應付款 | 251,630 | 3.34 | 375,242 | 5.10 | 231,682 | 3.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,477 | 0.02 | 2,691 | 0.04 | 7,681 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 35,396 | 0.47 | 36,883 | 0.50 | 60,228 | 0.89 |
| 其他流動負債 | 50,296 | 0.67 | 68,139 | 0.93 | 58,060 | 0.86 |
| 流動負債合計 | 1,711,635 | 22.69 | 1,761,112 | 23.92 | 1,347,509 | 20.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 486,628 | 6.45 | 400,464 | 5.44 | 373,041 | 5.54 |
| 其他非流動負債 | 53,636 | 0.71 | 71,557 | 0.97 | 68,855 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 540,264 | 7.16 | 472,021 | 6.41 | 441,896 | 6.56 |
| 負債總額 | 2,251,899 | 29.85 | 2,233,133 | 30.33 | 1,789,405 | 26.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,849,683 | 24.52 | 1,823,763 | 24.77 | 1,823,763 | 27.09 |
| 股本合計 | 1,849,683 | 24.52 | 1,823,763 | 24.77 | 1,823,763 | 27.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 258,152 | 3.42 | 233,399 | 3.17 | 302,702 | 4.50 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.84 | 63,306 | 0.86 | 63,306 | 0.94 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,616 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 31,452 | 0.42 | 31,354 | 0.43 | 30,589 | 0.45 |
| 資本公積－員工認股權 | 18,615 | 0.25 | 27,719 | 0.38 | 21,987 | 0.33 |
| 資本公積－其他 | 35,660 | 0.47 | 35,645 | 0.48 | 35,645 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 408,801 | 5.42 | 391,423 | 5.32 | 454,229 | 6.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 700,742 | 9.29 | 700,742 | 9.52 | 653,232 | 9.70 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 3.77 | 284,690 | 3.87 | 284,690 | 4.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,508,793 | 20.00 | 1,546,029 | 21.00 | 1,483,164 | 22.03 |
| 保留盈餘合計 | 2,494,225 | 33.07 | 2,531,461 | 34.38 | 2,421,086 | 35.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -164,580 | -2.18 | -218,035 | -2.96 | -330,268 | -4.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 83,291 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 927 | 0.01 | 538 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -81,289 | -1.08 | -217,108 | -2.95 | -329,730 | -4.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,671,420 | 61.93 | 4,529,539 | 61.51 | 4,369,348 | 64.90 |
| 非控制權益 | 619,827 | 8.22 | 601,024 | 8.16 | 573,964 | 8.52 |
| 權益總額 | 5,291,247 | 70.15 | 5,130,563 | 69.67 | 4,943,312 | 73.42 |
| 負債及權益總計 | 7,543,146 | 100.00 | 7,363,696 | 100.00 | 6,732,717 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |