GS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,513 | 495,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,513 | 495,078 |
| 折舊費用 | 118,903 | 118,899 |
| 攤銷費用 | 19,664 | 20,633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,151 | 1,589 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,862 | -7,611 |
| 利息費用 | 4,626 | 3,508 |
| 利息收入 | -49,247 | -33,897 |
| 股利收入 | -5,987 | -6,985 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,967 | 5,879 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,868 | -2,569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,922 | -197 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,311 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -775 | 39,663 |
| 收益費損項目合計 | 113,218 | 137,601 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -43,893 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,818 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -856 | -24,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,908 | -166,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -149 | 546 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,289 | -16,018 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -55,987 | -94,422 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,460 | -81,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,643 | -426,379 |
| 合約負債增加（減少） | -1,138 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,653 | 173,552 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107 | -768 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,240 | -67,524 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -913 | -452 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,711 | -18,354 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,764 | -12,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,220 | 74,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,863 | -352,279 |
| 調整項目合計 | 16,355 | -214,678 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 459,868 | 280,400 |
| 收取之利息 | 48,187 | 33,796 |
| 收取之股利 | 5,987 | 6,985 |
| 支付之利息 | -5,294 | -3,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,568 | -100,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,180 | 216,797 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 618,582 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -274,916 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 180,169 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -273,707 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 255,759 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -217 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,458 | -81,787 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,362 | 5,954 |
| 存出保證金增加 | -12 | -558 |
| 取得無形資產 | -1,989 | -240 |
| 其他金融資產減少 | 3,554 | 225,814 |
| 其他非流動資產增加 | -16,838 | -18,358 |
| 預付設備款增加 | -4,293 | 130 |
| 收取之股利 | 9,951 | 9,951 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 470,859 | 27,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -60,000 | 205,350 |
| 發放現金股利 | -295,949 | -310,039 |
| 員工執行認股權 | 40,695 | 0 |
| 非控制權益變動 | -48,548 | -38,681 |
| 其他籌資活動 | 1,579 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -362,223 | -143,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,369 | -65,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 441,447 | 35,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,053 | 1,082,539 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,530,500 | 1,118,210 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,530,500 | 1,118,210 |