GS — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 788,323 | 703,486 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 788,323 | 703,486 |
| 折舊費用 | 180,572 | 198,170 |
| 攤銷費用 | 38,909 | 46,151 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -313 | -654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,589 | 430 |
| 利息費用 | 3,824 | 3,148 |
| 利息收入 | -36,642 | -49,910 |
| 股利收入 | -3,514 | -10,594 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,640 | 4,567 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,729 | -8,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 253 | -2,652 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,067 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 608 | -2,556 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,977 | -25,921 |
| 收益費損項目合計 | 141,611 | 151,524 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,106 | -5,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,962 | -33,405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43 | 175 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,775 | 15,948 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | 10 |
| 存貨（增加）減少 | -21,269 | 59,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,146 | 2,530 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 43,349 | -21,452 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,563 | 18,614 |
| 應付票據增加（減少） | -42 | -60 |
| 應付帳款增加（減少） | 69,806 | -33,260 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 116 | 28 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,256 | -24,524 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,903 | 149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,949 | 2,857 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,666 | 1,799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,322 | -53,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,241 | -34,397 |
| 調整項目合計 | 121,370 | 117,127 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 909,693 | 820,613 |
| 收取之利息 | 33,671 | 56,717 |
| 收取之股利 | 3,514 | 15,397 |
| 支付之利息 | -3,551 | -3,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -251,506 | -248,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 691,821 | 640,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -141,172 | -123,183 |
| 處分備供出售金融資產 | 119,103 | 107,992 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -280,372 | -112,036 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 188,526 | 168,181 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,536 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4 |
| 處分待出售非流動資產 | 9,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,421 | -96,249 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,260 | 7,687 |
| 存出保證金增加 | 3,025 | -393 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,739 | -523 |
| 其他金融資產減少 | -621,876 | 71,027 |
| 其他非流動資產增加 | -23,437 | -36,297 |
| 預付設備款增加 | 3,189 | -840 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 7,953 | 18,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -859,398 | -5,416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 356,343 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,232 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,760 |
| 發放現金股利 | -278,822 | -270,079 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 41,664 | 0 |
| 非控制權益變動 | -114,695 | -87,661 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,490 | -368,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156,003 | -77,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -319,090 | 189,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,629 | 1,212,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,082,539 | 1,401,629 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,082,539 | 1,395,579 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 6,050 |