GS — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,487 | 127,784 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,487 | 127,784 |
| 折舊費用 | 39,855 | 47,411 |
| 攤銷費用 | 5,826 | 8,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -267 | -366 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,759 | 657 |
| 利息費用 | 1,121 | 649 |
| 利息收入 | -10,173 | -7,958 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,975 | 2,348 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,246 | 1,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 277 | -70 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,458 |
| 處分投資損失（利益） | 1,714 | 663 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,425 | 6,185 |
| 收益費損項目合計 | 74,240 | 48,422 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 35,377 | 50,835 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,447 | 15,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,927 | 87,379 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138 | 475 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,226 | -15,812 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | 3 |
| 存貨（增加）減少 | -22,617 | -18,975 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,790 | 9,731 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,373 | 129,356 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | -45 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,630 | 42,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -677 | -58 |
| 其他應付款增加（減少） | -117,434 | -100,432 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,196 | -8,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,894 | 341 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,783 | 1,799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,357 | -64,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,984 | 65,013 |
| 調整項目合計 | 41,256 | 113,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,743 | 241,219 |
| 收取之利息 | 5,723 | 8,333 |
| 支付之利息 | -1,313 | -70 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,582 | -38,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,571 | 211,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -38,915 | -78,363 |
| 處分備供出售金融資產 | 32,878 | 45,498 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -98,714 | -50,460 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 85,253 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 9,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,657 | -49,467 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 630 | 185 |
| 存出保證金增加 | -226 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 622 |
| 取得無形資產 | -150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -400,195 |
| 其他金融資產減少 | 167,602 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,608 | -7,034 |
| 預付設備款減少 | 170 | 2,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,263 | -526,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -68,150 | -11,876 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 6,376 |
| 員工執行認股權 | 0 | 39,312 |
| 非控制權益變動 | 0 | -42,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,150 | -8,288 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,868 | 13,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,816 | -310,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,082,539 | 1,401,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,100,355 | 1,090,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,100,355 | 1,090,926 |