GS — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,100,355 | 16.34 | 1,082,539 | 15.37 | 1,090,926 | 16.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 91,598 | 1.36 | 130,104 | 1.85 | 127,928 | 1.91 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 43,219 | 0.64 | 37,906 | 0.54 | 48,517 | 0.72 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 96,954 | 1.44 | 87,761 | 1.25 | 49,840 | 0.74 |
| 應收票據淨額 | 56,476 | 0.84 | 39,029 | 0.55 | 10,203 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,091,145 | 16.21 | 1,180,340 | 16.76 | 976,788 | 14.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 442 | 0.01 | 580 | 0.01 | 148 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 34,036 | 0.51 | 28,573 | 0.41 | 38,475 | 0.57 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 205 | 0.00 | 216 | 0.00 | 224 | 0.00 |
| 存貨 | 690,972 | 10.26 | 668,355 | 9.49 | 666,061 | 9.92 |
| 其他流動資產 | 1,853,225 | 27.53 | 2,042,702 | 29.00 | 1,792,888 | 26.70 |
| 流動資產合計 | 5,058,627 | 75.14 | 5,298,105 | 75.21 | 4,801,998 | 71.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.38 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 15,352 | 0.23 | 16,178 | 0.23 | 15,377 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 193,275 | 2.87 | 198,381 | 2.82 | 206,403 | 3.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,299,497 | 19.30 | 1,373,069 | 19.49 | 1,510,781 | 22.50 |
| 無形資產 | 1,718 | 0.03 | 1,769 | 0.03 | 415 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 22,188 | 0.33 | 8,867 | 0.13 | 10,626 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 115,054 | 1.71 | 121,153 | 1.72 | 142,081 | 2.12 |
| 非流動資產合計 | 1,674,090 | 24.86 | 1,746,423 | 24.79 | 1,912,689 | 28.49 |
| 資產總計 | 6,732,717 | 100.00 | 7,044,528 | 100.00 | 6,714,687 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 524,000 | 7.78 | 592,150 | 8.41 | 225,540 | 3.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 465,270 | 6.91 | 417,723 | 5.93 | 387,576 | 5.77 |
| 應付帳款－關係人 | 588 | 0.01 | 912 | 0.01 | 738 | 0.01 |
| 其他應付款 | 231,682 | 3.44 | 354,463 | 5.03 | 242,940 | 3.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,681 | 0.11 | 9,230 | 0.13 | 1,238 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 60,228 | 0.89 | 69,880 | 0.99 | 92,010 | 1.37 |
| 其他流動負債 | 58,060 | 0.86 | 83,872 | 1.19 | 49,005 | 0.73 |
| 流動負債合計 | 1,347,509 | 20.01 | 1,528,233 | 21.69 | 999,047 | 14.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 373,041 | 5.54 | 356,240 | 5.06 | 365,973 | 5.45 |
| 其他非流動負債 | 68,855 | 1.02 | 81,638 | 1.16 | 131,336 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 441,896 | 6.56 | 437,878 | 6.22 | 497,309 | 7.41 |
| 負債總計 | 1,789,405 | 26.58 | 1,966,111 | 27.91 | 1,496,356 | 22.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,823,763 | 27.09 | 1,823,763 | 25.89 | 1,822,363 | 27.14 |
| 股本合計 | 1,823,763 | 27.09 | 1,823,763 | 25.89 | 1,822,363 | 27.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 302,702 | 4.50 | 302,702 | 4.30 | 355,882 | 5.30 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.90 | 63,306 | 0.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 30,589 | 0.45 | 30,386 | 0.43 | 29,464 | 0.44 |
| 資本公積－員工認股權 | 21,987 | 0.33 | 20,012 | 0.28 | 13,259 | 0.20 |
| 資本公積－其他 | 35,645 | 0.53 | 35,645 | 0.51 | 35,645 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 454,229 | 6.75 | 452,051 | 6.42 | 497,556 | 7.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,232 | 9.70 | 653,232 | 9.27 | 613,856 | 9.14 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.23 | 284,690 | 4.04 | 284,690 | 4.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,483,164 | 22.03 | 1,454,222 | 20.64 | 1,315,125 | 19.59 |
| 保留盈餘合計 | 2,421,086 | 35.96 | 2,392,144 | 33.96 | 2,213,671 | 32.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -330,268 | -4.91 | -174,006 | -2.47 | 61,742 | 0.92 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 538 | 0.01 | 333 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -329,730 | -4.90 | -173,673 | -2.47 | 61,769 | 0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,369,348 | 64.90 | 4,494,285 | 63.80 | 4,595,359 | 68.44 |
| 非控制權益 | 573,964 | 8.52 | 584,132 | 8.29 | 622,972 | 9.28 |
| 權益總計 | 4,943,312 | 73.42 | 5,078,417 | 72.09 | 5,218,331 | 77.72 |
| 負債及權益總計 | 6,732,717 | 100.00 | 7,044,528 | 100.00 | 6,714,687 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |