GS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鉅祥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,440 | 331,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,440 | 331,955 |
| 折舊費用 | 78,915 | 93,224 |
| 攤銷費用 | 15,365 | 25,741 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -213 | -322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,044 | 1,677 |
| 利息費用 | 2,274 | 1,324 |
| 利息收入 | -21,108 | -17,000 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,972 | 4,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,049 | 2,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -6 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,448 |
| 處分投資損失（利益） | -428 | 546 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,945 | -12,097 |
| 收益費損項目合計 | 104,732 | 89,342 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -76,248 | 142,531 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,164 | -5,070 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,274 | -30,418 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 411 | 325 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,810 | -13,375 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9 | 11 |
| 存貨（增加）減少 | -56,143 | -57 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,732 | -14,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,969 | 79,804 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | -33 |
| 應付帳款增加（減少） | 111,619 | 97,358 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -261 | -142 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,392 | -89,305 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -696 | -1,478 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,123 | 7,566 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,568 | 978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,576 | 14,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,393 | 94,748 |
| 調整項目合計 | -99,661 | 184,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,779 | 516,045 |
| 收取之利息 | 24,925 | 18,546 |
| 支付之利息 | -2,456 | -1,327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,166 | -94,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,082 | 438,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -258,495 | -89,923 |
| 處分備供出售金融資產 | 154,859 | 49,300 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -169,518 | -139,496 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 182,901 | 99,640 |
| 取得採用權益法之投資 | -217 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 9,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,250 | -62,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,436 | 196 |
| 存出保證金增加 | -351 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,160 |
| 取得無形資產 | -150 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 182,053 | -174,133 |
| 其他非流動資產增加 | -9,222 | -14,458 |
| 預付設備款增加 | -3,254 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,792 | -314,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -67,650 | -11,875 |
| 員工執行認股權 | 0 | 39,312 |
| 非控制權益變動 | -38,681 | -95,622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,331 | -68,185 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,397 | -44,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,854 | 11,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,082,539 | 1,401,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,685 | 1,412,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,685 | 1,412,791 |