GS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,012,685 | 14.42 | 1,082,539 | 15.37 | 1,412,791 | 20.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 203,632 | 2.90 | 130,104 | 1.85 | 35,328 | 0.52 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 143,282 | 2.04 | 37,906 | 0.54 | 56,473 | 0.83 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 87,159 | 1.24 | 87,761 | 1.25 | 38,696 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 84,193 | 1.20 | 39,029 | 0.55 | 30,993 | 0.46 |
| 應收帳款淨額 | 1,181,662 | 16.82 | 1,180,340 | 16.76 | 1,103,617 | 16.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 169 | 0.00 | 580 | 0.01 | 298 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 32,071 | 0.46 | 28,573 | 0.41 | 33,226 | 0.49 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 225 | 0.00 | 216 | 0.00 | 216 | 0.00 |
| 存貨 | 724,498 | 10.32 | 668,355 | 9.49 | 647,143 | 9.54 |
| 其他流動資產 | 1,899,072 | 27.04 | 2,042,702 | 29.00 | 1,590,299 | 23.44 |
| 流動資產合計 | 5,368,648 | 76.44 | 5,298,105 | 75.21 | 4,949,080 | 72.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.38 | 27,006 | 0.38 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,178 | 0.23 | 14,923 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 195,862 | 2.79 | 198,381 | 2.82 | 205,181 | 3.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,298,932 | 18.49 | 1,373,069 | 19.49 | 1,448,180 | 21.35 |
| 無形資產 | 1,516 | 0.02 | 1,769 | 0.03 | 356 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 15,173 | 0.22 | 8,867 | 0.13 | 9,274 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 116,556 | 1.66 | 121,153 | 1.72 | 129,915 | 1.92 |
| 非流動資產合計 | 1,655,045 | 23.56 | 1,746,423 | 24.79 | 1,834,835 | 27.05 |
| 資產總計 | 7,023,693 | 100.00 | 7,044,528 | 100.00 | 6,783,915 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 524,500 | 7.47 | 592,150 | 8.41 | 225,890 | 3.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應付帳款 | 529,289 | 7.54 | 417,723 | 5.93 | 443,304 | 6.53 |
| 應付帳款－關係人 | 326 | 0.00 | 912 | 0.01 | 654 | 0.01 |
| 其他應付款 | 591,398 | 8.42 | 354,463 | 5.03 | 534,835 | 7.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,859 | 0.13 | 9,230 | 0.13 | 1,849 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 92,955 | 1.32 | 69,880 | 0.99 | 110,776 | 1.63 |
| 其他流動負債 | 67,768 | 0.96 | 83,872 | 1.19 | 56,360 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 1,815,095 | 25.84 | 1,528,233 | 21.69 | 1,373,680 | 20.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 362,211 | 5.16 | 356,240 | 5.06 | 343,229 | 5.06 |
| 其他非流動負債 | 69,070 | 0.98 | 81,638 | 1.16 | 130,515 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 431,281 | 6.14 | 437,878 | 6.22 | 473,744 | 6.98 |
| 負債總計 | 2,246,376 | 31.98 | 1,966,111 | 27.91 | 1,847,424 | 27.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,823,763 | 25.97 | 1,823,763 | 25.89 | 1,822,363 | 26.86 |
| 股本合計 | 1,823,763 | 25.97 | 1,823,763 | 25.89 | 1,822,363 | 26.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 233,399 | 3.32 | 302,702 | 4.30 | 301,211 | 4.44 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.90 | 63,306 | 0.90 | 63,306 | 0.93 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 30,808 | 0.44 | 30,386 | 0.43 | 29,687 | 0.44 |
| 資本公積－員工認股權 | 23,984 | 0.34 | 20,012 | 0.28 | 15,672 | 0.23 |
| 資本公積－其他 | 35,645 | 0.51 | 35,645 | 0.51 | 35,645 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 387,142 | 5.51 | 452,051 | 6.42 | 445,521 | 6.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 700,742 | 9.98 | 653,232 | 9.27 | 653,232 | 9.63 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.05 | 284,690 | 4.04 | 284,690 | 4.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,292,701 | 18.40 | 1,454,222 | 20.64 | 1,177,053 | 17.35 |
| 保留盈餘合計 | 2,278,133 | 32.43 | 2,392,144 | 33.96 | 2,114,975 | 31.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -270,746 | -3.85 | -174,006 | -2.47 | -24,562 | -0.36 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 442 | 0.01 | 333 | 0.00 | -119 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -270,304 | -3.85 | -173,673 | -2.47 | -24,681 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,218,734 | 60.06 | 4,494,285 | 63.80 | 4,358,178 | 64.24 |
| 非控制權益 | 558,583 | 7.95 | 584,132 | 8.29 | 578,313 | 8.52 |
| 權益總計 | 4,777,317 | 68.02 | 5,078,417 | 72.09 | 4,936,491 | 72.77 |
| 負債及權益總計 | 7,023,693 | 100.00 | 7,044,528 | 100.00 | 6,783,915 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |