GS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 495,078 | 538,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 495,078 | 538,033 |
| 折舊費用 | 118,899 | 137,401 |
| 攤銷費用 | 20,633 | 45,297 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,589 | 764 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,611 | 2,421 |
| 利息費用 | 3,508 | 2,088 |
| 利息收入 | -33,897 | -25,612 |
| 股利收入 | -6,985 | -3,514 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,879 | 7,200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,569 | 5,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197 | 166 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,304 |
| 處分投資損失（利益） | -1,311 | 577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,663 | 9,264 |
| 收益費損項目合計 | 137,601 | 169,955 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,893 | 42,856 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,731 | 5,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,270 | -155,886 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 546 | 291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,018 | -11,628 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 12 |
| 存貨（增加）減少 | -94,422 | 6,092 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,591 | -86,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,379 | -199,885 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | 4,179 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,552 | 167,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -768 | 196 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,524 | -66,709 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -452 | -846 |
| 預收款項增加（減少） | -18,354 | 11,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,351 | 2,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,100 | 118,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -352,279 | -81,108 |
| 調整項目合計 | -214,678 | 88,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,400 | 626,880 |
| 收取之利息 | 33,796 | 24,445 |
| 收取之股利 | 6,985 | 3,514 |
| 支付之利息 | -3,587 | -1,382 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,797 | -124,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,797 | 529,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -274,916 | -104,775 |
| 處分備供出售金融資產 | 180,169 | 114,234 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -273,707 | -191,178 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 255,759 | 98,040 |
| 取得採用權益法之投資 | -217 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 9,563 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,787 | -99,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,954 | 4,255 |
| 存出保證金增加 | -558 | -3,174 |
| 取得無形資產 | -240 | -1,739 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -584,305 |
| 其他金融資產減少 | 225,814 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,358 | -31,757 |
| 預付設備款減少 | 130 | 3,374 |
| 收取之股利 | 9,951 | 7,953 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,994 | -778,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 205,350 | 288,124 |
| 發放現金股利 | -310,039 | -278,822 |
| 員工執行認股權 | 0 | 41,664 |
| 非控制權益變動 | -38,681 | -109,317 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,370 | -58,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,750 | -122,391 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,671 | -430,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,082,539 | 1,401,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,210 | 971,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,210 | 971,227 |