GS — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,486 | 664,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 703,486 | 664,978 |
| 折舊費用 | 198,170 | 210,916 |
| 攤銷費用 | 46,151 | 49,334 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -654 | -1,778 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 430 | 497 |
| 利息費用 | 3,148 | 1,487 |
| 利息收入 | -49,910 | -61,775 |
| 股利收入 | -10,594 | -7,277 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,567 | 5,326 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,655 | -24,271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,652 | -497 |
| 處分投資損失（利益） | -2,556 | -3,251 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,921 | -13,632 |
| 收益費損項目合計 | 151,524 | 155,079 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,021 | -2,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,405 | 24,819 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 175 | -338 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,948 | -9,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10 | -12 |
| 存貨（增加）減少 | 59,829 | -33,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,530 | -3,735 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,452 | -77,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,614 | -102,480 |
| 應付票據增加（減少） | -60 | -107 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,260 | 13,503 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28 | 702 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,524 | 17,327 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 149 | -538 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,857 | -3,180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,799 | 1,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,011 | 29,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,397 | -73,043 |
| 調整項目合計 | 117,127 | 82,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 820,613 | 747,014 |
| 收取之利息 | 56,717 | 68,333 |
| 收取之股利 | 15,397 | 2,474 |
| 支付之利息 | -3,410 | -1,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | -248,334 | -242,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 640,983 | 574,097 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -123,183 | -218,419 |
| 處分備供出售金融資產 | 107,992 | 233,012 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -112,036 | -104,432 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 168,181 | 83,861 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,536 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4 | 2,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,249 | -88,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,687 | 1,775 |
| 存出保證金增加 | -393 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,504 |
| 取得無形資產 | -523 | -9 |
| 其他金融資產減少 | 71,027 | 194,815 |
| 其他非流動資產增加 | -36,297 | -32,688 |
| 預付設備款增加 | -840 | -10,624 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,036 |
| 收取之股利 | 18,750 | 32,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,416 | 94,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 102,794 |
| 短期借款減少 | -4,232 | 0 |
| 存入保證金減少 | -6,760 | -110 |
| 發放現金股利 | -270,079 | -312,710 |
| 現金減資 | 0 | -642,520 |
| 非控制權益變動 | -87,661 | -197,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -368,732 | -1,049,741 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,494 | 98,007 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,341 | -282,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,212,288 | 1,495,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,401,629 | 1,212,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,395,579 | 1,212,288 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 6,050 | 0 |