GS — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,784 | 115,403 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,784 | 115,403 |
| 折舊費用 | 47,411 | 50,682 |
| 攤銷費用 | 8,609 | 12,465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -366 | -556 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 657 | 299 |
| 利息費用 | 649 | 782 |
| 利息收入 | -7,958 | -14,232 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,348 | 616 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,752 | -2,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -70 | 1,237 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,458 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 663 | -32 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,185 | -4,046 |
| 收益費損項目合計 | 48,422 | 44,587 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,835 | 12,915 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,720 | 7,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,379 | 15,790 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 475 | 178 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,812 | -5,343 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 8 |
| 存貨（增加）減少 | -18,975 | 19,937 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,731 | 1,973 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,356 | 52,548 |
| 應付票據增加（減少） | -45 | -47 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,517 | 23,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58 | -256 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,432 | -122,499 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,089 | 6 |
| 其他流動負債增加（減少） | 341 | 7,905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,799 | 1,023 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,967 | -90,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,389 | -37,885 |
| 調整項目合計 | 119,811 | 6,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 247,595 | 122,105 |
| 收取之利息 | 8,333 | 10,573 |
| 支付之利息 | -70 | -80 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,432 | -24,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,426 | 108,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -78,363 | -26,486 |
| 處分備供出售金融資產 | 45,498 | 13,801 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -50,460 | -25,250 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,467 |
| 處分待出售非流動資產 | 9,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,467 | -14,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185 | 1,954 |
| 存出保證金增加 | 0 | -75 |
| 存出保證金減少 | 622 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -400,195 | -87,697 |
| 其他非流動資產增加 | -7,034 | -8,390 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,462 |
| 預付設備款減少 | 2,907 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -526,744 | -126,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,876 | -4,231 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,322 |
| 員工執行認股權 | 39,312 | 0 |
| 非控制權益變動 | -42,100 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,664 | -6,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,279 | -37,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -310,703 | -62,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,629 | 1,212,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,090,926 | 1,149,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,090,926 | 1,149,963 |