GS — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,090,926 | 16.25 | 1,395,579 | 20.71 | 1,149,963 | 17.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 127,928 | 1.91 | 180,199 | 2.67 | 145,338 | 2.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 48,517 | 0.72 | 15,858 | 0.24 | 13,464 | 0.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 49,840 | 0.74 | 0 | 0.00 | 71,842 | 1.06 |
| 應收票據淨額 | 10,203 | 0.15 | 25,923 | 0.38 | 18,615 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 976,788 | 14.55 | 1,068,793 | 15.86 | 1,012,339 | 15.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 148 | 0.00 | 623 | 0.01 | 617 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 38,475 | 0.57 | 22,264 | 0.33 | 52,809 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 224 | 0.00 | 227 | 0.00 | 229 | 0.00 |
| 存貨 | 666,061 | 9.92 | 647,086 | 9.60 | 686,978 | 10.18 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 41,087 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,792,888 | 26.70 | 1,398,128 | 20.75 | 1,545,548 | 22.91 |
| 流動資產合計 | 4,801,998 | 71.51 | 4,795,767 | 71.17 | 4,697,742 | 69.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 15,377 | 0.23 | 15,420 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 206,403 | 3.07 | 207,966 | 3.09 | 210,984 | 3.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,510,781 | 22.50 | 1,531,332 | 22.73 | 1,622,229 | 24.05 |
| 無形資產 | 415 | 0.01 | 486 | 0.01 | 323 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 10,626 | 0.16 | 11,193 | 0.17 | 10,547 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 142,081 | 2.12 | 149,172 | 2.21 | 177,205 | 2.63 |
| 非流動資產合計 | 1,912,689 | 28.49 | 1,942,575 | 28.83 | 2,048,294 | 30.36 |
| 資產總計 | 6,714,687 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,746,036 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 225,540 | 3.36 | 229,670 | 3.41 | 219,807 | 3.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 應付帳款 | 387,576 | 5.77 | 346,464 | 5.14 | 400,385 | 5.94 |
| 應付帳款－關係人 | 738 | 0.01 | 796 | 0.01 | 512 | 0.01 |
| 其他應付款 | 242,940 | 3.62 | 371,463 | 5.51 | 246,720 | 3.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,238 | 0.02 | 3,327 | 0.05 | 3,184 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 92,010 | 1.37 | 103,764 | 1.54 | 130,054 | 1.93 |
| 其他流動負債 | 49,005 | 0.73 | 48,542 | 0.72 | 53,386 | 0.79 |
| 流動負債合計 | 999,047 | 14.88 | 1,104,071 | 16.38 | 1,054,106 | 15.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 365,973 | 5.45 | 353,625 | 5.25 | 358,873 | 5.32 |
| 其他非流動負債 | 131,336 | 1.96 | 165,903 | 2.46 | 142,165 | 2.11 |
| 非流動負債合計 | 497,309 | 7.41 | 519,528 | 7.71 | 501,038 | 7.43 |
| 負債總計 | 1,496,356 | 22.28 | 1,623,599 | 24.09 | 1,555,144 | 23.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,822,363 | 27.14 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.69 |
| 股本合計 | 1,822,363 | 27.14 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 355,882 | 5.30 | 330,001 | 4.90 | 330,001 | 4.89 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29,464 | 0.44 | 29,488 | 0.44 | 28,834 | 0.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 13,259 | 0.20 | 19,320 | 0.29 | 15,554 | 0.23 |
| 資本公積－其他 | 35,645 | 0.53 | 35,645 | 0.53 | 35,460 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 497,556 | 7.41 | 477,760 | 7.09 | 473,155 | 7.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 613,856 | 9.14 | 613,856 | 9.11 | 575,517 | 8.53 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.24 | 284,690 | 4.22 | 284,690 | 4.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,315,125 | 19.59 | 1,241,514 | 18.42 | 1,247,604 | 18.49 |
| 保留盈餘合計 | 2,213,671 | 32.97 | 2,140,060 | 31.76 | 2,107,811 | 31.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 61,742 | 0.92 | 48,925 | 0.73 | 125,681 | 1.86 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 27 | 0.00 | -379 | -0.01 | 211 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 61,769 | 0.92 | 48,546 | 0.72 | 125,892 | 1.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,595,359 | 68.44 | 4,466,889 | 66.29 | 4,507,381 | 66.82 |
| 非控制權益 | 622,972 | 9.28 | 647,854 | 9.61 | 683,511 | 10.13 |
| 權益總計 | 5,218,331 | 77.72 | 5,114,743 | 75.91 | 5,190,892 | 76.95 |
| 負債及權益總計 | 6,714,687 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,746,036 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |