GS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,955 | 271,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,955 | 271,220 |
| 折舊費用 | 93,224 | 100,020 |
| 攤銷費用 | 25,741 | 24,417 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -322 | -821 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,677 | 1,144 |
| 利息費用 | 1,324 | 1,626 |
| 利息收入 | -17,000 | -27,552 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,761 | 1,240 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,942 | -3,927 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 382 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,448 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 546 | -316 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,097 | -5,312 |
| 收益費損項目合計 | 89,342 | 90,899 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 142,531 | 39,041 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,070 | -3,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,418 | -46,910 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 325 | 588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,375 | -5,681 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | -9 |
| 存貨（增加）減少 | -57 | 37,093 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,143 | 21,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,804 | 42,323 |
| 應付票據增加（減少） | -33 | -4 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,358 | 55,388 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -142 | 119 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,305 | -119,164 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,478 | -675 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,566 | 5,187 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 978 | -178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,944 | -59,327 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,748 | -17,004 |
| 調整項目合計 | 184,090 | 73,895 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 516,045 | 345,115 |
| 收取之利息 | 18,546 | 19,600 |
| 支付之利息 | -1,327 | -1,858 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,911 | -141,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,353 | 221,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -89,923 | -17,549 |
| 處分備供出售金融資產 | 49,300 | 13,579 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -139,496 | -50,170 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 99,640 | 96,176 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4 |
| 處分待出售非流動資產 | 9,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,091 | -49,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | 5,024 |
| 存出保證金減少 | 1,160 | 491 |
| 取得無形資產 | 0 | -290 |
| 其他金融資產增加 | -174,133 | 58,171 |
| 其他非流動資產增加 | -14,458 | -12,607 |
| 預付設備款增加 | 5,471 | 2,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,771 | 45,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,875 | -4,231 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,856 |
| 員工執行認股權 | 39,312 | 0 |
| 非控制權益變動 | -95,622 | -37,414 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,185 | -45,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,235 | -88,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,162 | 133,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,629 | 1,212,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,412,791 | 1,345,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,412,791 | 1,345,476 |