GS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,412,791 | 20.83 | 1,395,579 | 20.71 | 1,345,476 | 20.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,328 | 0.52 | 180,199 | 2.67 | 118,026 | 1.76 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 56,473 | 0.83 | 15,858 | 0.24 | 4,702 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 38,696 | 0.57 | 0 | 0.00 | 25,050 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 30,993 | 0.46 | 25,923 | 0.38 | 29,164 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 1,103,617 | 16.27 | 1,068,793 | 15.86 | 1,076,032 | 16.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 298 | 0.00 | 623 | 0.01 | 207 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 33,226 | 0.49 | 22,264 | 0.33 | 57,440 | 0.86 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 216 | 0.00 | 227 | 0.00 | 246 | 0.00 |
| 存貨 | 647,143 | 9.54 | 647,086 | 9.60 | 669,822 | 9.99 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 41,087 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,590,299 | 23.44 | 1,398,128 | 20.75 | 1,377,675 | 20.55 |
| 流動資產合計 | 4,949,080 | 72.95 | 4,795,767 | 71.17 | 4,703,840 | 70.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 14,923 | 0.22 | 15,420 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 205,181 | 3.02 | 207,966 | 3.09 | 211,952 | 3.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,448,180 | 21.35 | 1,531,332 | 22.73 | 1,591,000 | 23.74 |
| 無形資產 | 356 | 0.01 | 486 | 0.01 | 470 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,274 | 0.14 | 11,193 | 0.17 | 8,611 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 129,915 | 1.92 | 149,172 | 2.21 | 159,633 | 2.38 |
| 非流動資產合計 | 1,834,835 | 27.05 | 1,942,575 | 28.83 | 1,998,672 | 29.82 |
| 資產總計 | 6,783,915 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,702,512 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 225,890 | 3.33 | 229,670 | 3.41 | 217,490 | 3.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 應付票據 | 12 | 0.00 | 45 | 0.00 | 101 | 0.00 |
| 應付帳款 | 443,304 | 6.53 | 346,464 | 5.14 | 432,839 | 6.46 |
| 應付帳款－關係人 | 654 | 0.01 | 796 | 0.01 | 887 | 0.01 |
| 其他應付款 | 534,835 | 7.88 | 371,463 | 5.51 | 516,782 | 7.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,849 | 0.03 | 3,327 | 0.05 | 2,503 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 110,776 | 1.63 | 103,764 | 1.54 | 58,677 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 56,360 | 0.83 | 48,542 | 0.72 | 50,661 | 0.76 |
| 流動負債合計 | 1,373,680 | 20.25 | 1,104,071 | 16.38 | 1,280,020 | 19.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 343,229 | 5.06 | 353,625 | 5.25 | 368,605 | 5.50 |
| 其他非流動負債 | 130,515 | 1.92 | 165,903 | 2.46 | 139,430 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 473,744 | 6.98 | 519,528 | 7.71 | 508,035 | 7.58 |
| 負債總計 | 1,847,424 | 27.23 | 1,623,599 | 24.09 | 1,788,055 | 26.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,822,363 | 26.86 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.86 |
| 股本合計 | 1,822,363 | 26.86 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 301,211 | 4.44 | 330,001 | 4.90 | 330,001 | 4.92 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.93 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 29,687 | 0.44 | 29,488 | 0.44 | 29,115 | 0.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 15,672 | 0.23 | 19,320 | 0.29 | 16,178 | 0.24 |
| 資本公積－其他 | 35,645 | 0.53 | 35,645 | 0.53 | 35,460 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 445,521 | 6.57 | 477,760 | 7.09 | 474,060 | 7.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,232 | 9.63 | 613,856 | 9.11 | 613,856 | 9.16 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.20 | 284,690 | 4.22 | 284,690 | 4.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,177,053 | 17.35 | 1,241,514 | 18.42 | 1,020,973 | 15.23 |
| 保留盈餘合計 | 2,114,975 | 31.18 | 2,140,060 | 31.76 | 1,919,519 | 28.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -24,562 | -0.36 | 48,925 | 0.73 | 68,509 | 1.02 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -119 | 0.00 | -379 | -0.01 | -359 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -24,681 | -0.36 | 48,546 | 0.72 | 68,150 | 1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,358,178 | 64.24 | 4,466,889 | 66.29 | 4,262,252 | 63.59 |
| 非控制權益 | 578,313 | 8.52 | 647,854 | 9.61 | 652,205 | 9.73 |
| 權益總計 | 4,936,491 | 72.77 | 5,114,743 | 75.91 | 4,914,457 | 73.32 |
| 負債及權益總計 | 6,783,915 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,702,512 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |