GS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,033 | 511,013 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 538,033 | 511,013 |
| 折舊費用 | 137,401 | 149,695 |
| 攤銷費用 | 45,297 | 34,439 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 764 | -368 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,421 | 585 |
| 利息費用 | 2,088 | 2,431 |
| 利息收入 | -25,612 | -39,954 |
| 股利收入 | -3,514 | -4,160 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,200 | 2,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | 461 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,304 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 577 | -1,453 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 5,207 | -7,143 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,264 | -26,432 |
| 收益費損項目合計 | 169,955 | 110,874 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 42,856 | -3,766 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,117 | -4,735 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,886 | -85,614 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 291 | 558 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,628 | 3,375 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | -2 |
| 存貨（增加）減少 | 6,092 | 42,846 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,739 | -50,229 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,885 | -97,567 |
| 應付票據增加（減少） | 4,179 | -69 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,687 | 77,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 196 | -137 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,709 | -98,296 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -846 | -217 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,817 | 8,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,453 | -636 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,777 | -13,957 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,108 | -111,524 |
| 調整項目合計 | 88,847 | -650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 626,880 | 510,363 |
| 收取之利息 | 24,445 | 28,920 |
| 收取之股利 | 3,514 | 8,963 |
| 支付之利息 | -1,382 | -1,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,142 | -166,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 529,315 | 380,225 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -104,775 | -87,005 |
| 處分備供出售金融資產 | 114,234 | 76,376 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -191,178 | -86,591 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 98,040 | 96,962 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,968 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4 |
| 處分待出售非流動資產 | 9,563 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,466 | -76,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,255 | 6,724 |
| 存出保證金增加 | -3,174 | -590 |
| 取得無形資產 | -1,739 | -409 |
| 其他金融資產增加 | -584,305 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 177,935 |
| 其他非流動資產增加 | -31,757 | -26,302 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,440 |
| 預付設備款減少 | 3,374 | 0 |
| 收取之股利 | 7,953 | 18,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -778,975 | 87,452 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 288,124 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,232 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,617 |
| 發放現金股利 | -278,822 | -270,079 |
| 員工執行認股權 | 41,664 | 0 |
| 非控制權益變動 | -109,317 | -86,676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,351 | -366,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122,391 | -1,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -430,402 | 99,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,629 | 1,212,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 971,227 | 1,311,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 971,227 | 1,311,639 |