GS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 971,227 | 13.98 | 1,395,579 | 20.71 | 1,311,639 | 19.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 131,044 | 1.89 | 180,199 | 2.67 | 162,284 | 2.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,834 | 0.10 | 15,858 | 0.24 | 11,317 | 0.17 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 89,167 | 1.28 | 0 | 0.00 | 46,566 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 20,806 | 0.30 | 25,923 | 0.38 | 25,637 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 1,224,697 | 17.63 | 1,068,793 | 15.86 | 1,123,948 | 16.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 332 | 0.00 | 623 | 0.01 | 237 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 33,031 | 0.48 | 22,264 | 0.33 | 52,783 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 215 | 0.00 | 227 | 0.00 | 239 | 0.00 |
| 存貨 | 640,994 | 9.23 | 647,086 | 9.60 | 664,069 | 9.82 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 41,087 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,047,250 | 29.48 | 1,398,128 | 20.75 | 1,346,632 | 19.91 |
| 流動資產合計 | 5,165,597 | 74.37 | 4,795,767 | 71.17 | 4,745,351 | 70.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.39 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 14,348 | 0.21 | 15,420 | 0.23 | 16,141 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 195,816 | 2.82 | 207,966 | 3.09 | 205,535 | 3.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,397,482 | 20.12 | 1,531,332 | 22.73 | 1,587,381 | 23.47 |
| 無形資產 | 1,950 | 0.03 | 486 | 0.01 | 473 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 12,765 | 0.18 | 11,193 | 0.17 | 11,144 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 130,693 | 1.88 | 149,172 | 2.21 | 171,030 | 2.53 |
| 非流動資產合計 | 1,780,060 | 25.63 | 1,942,575 | 28.83 | 2,018,710 | 29.84 |
| 資產總計 | 6,945,657 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,764,061 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 519,520 | 7.48 | 229,670 | 3.41 | 230,440 | 3.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,224 | 0.06 | 45 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 應付帳款 | 513,641 | 7.40 | 346,464 | 5.14 | 457,437 | 6.76 |
| 應付帳款－關係人 | 992 | 0.01 | 796 | 0.01 | 631 | 0.01 |
| 其他應付款 | 272,031 | 3.92 | 371,463 | 5.51 | 269,689 | 3.99 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,481 | 0.04 | 3,327 | 0.05 | 2,961 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 155,785 | 2.24 | 103,764 | 1.54 | 138,858 | 2.05 |
| 其他流動負債 | 60,661 | 0.87 | 48,542 | 0.72 | 53,950 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 1,529,335 | 22.02 | 1,104,071 | 16.38 | 1,154,002 | 17.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 336,367 | 4.84 | 353,625 | 5.25 | 338,322 | 5.00 |
| 其他非流動負債 | 131,990 | 1.90 | 165,903 | 2.46 | 137,211 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 468,357 | 6.74 | 519,528 | 7.71 | 475,533 | 7.03 |
| 負債總計 | 1,997,692 | 28.76 | 1,623,599 | 24.09 | 1,629,535 | 24.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,823,763 | 26.26 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.62 |
| 股本合計 | 1,823,763 | 26.26 | 1,800,523 | 26.72 | 1,800,523 | 26.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 302,702 | 4.36 | 330,001 | 4.90 | 330,001 | 4.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.91 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 30,160 | 0.43 | 29,488 | 0.44 | 29,115 | 0.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 17,572 | 0.25 | 19,320 | 0.29 | 17,711 | 0.26 |
| 資本公積－其他 | 35,645 | 0.51 | 35,645 | 0.53 | 35,460 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 449,385 | 6.47 | 477,760 | 7.09 | 475,593 | 7.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,232 | 9.40 | 613,856 | 9.11 | 613,856 | 9.08 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 4.10 | 284,690 | 4.22 | 284,690 | 4.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,292,293 | 18.61 | 1,241,514 | 18.42 | 1,160,432 | 17.16 |
| 保留盈餘合計 | 2,230,215 | 32.11 | 2,140,060 | 31.76 | 2,058,978 | 30.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -129,915 | -1.87 | 48,925 | 0.73 | 152,299 | 2.25 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 263 | 0.00 | -379 | -0.01 | -390 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -129,652 | -1.87 | 48,546 | 0.72 | 151,909 | 2.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,373,711 | 62.97 | 4,466,889 | 66.29 | 4,487,003 | 66.34 |
| 非控制權益 | 574,254 | 8.27 | 647,854 | 9.61 | 647,523 | 9.57 |
| 權益總計 | 4,947,965 | 71.24 | 5,114,743 | 75.91 | 5,134,526 | 75.91 |
| 負債及權益總計 | 6,945,657 | 100.00 | 6,738,342 | 100.00 | 6,764,061 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |