GS — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 662,826 | 567,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 662,826 | 567,730 |
| 折舊費用 | 210,916 | 210,048 |
| 攤銷費用 | 49,334 | 49,938 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,778 | 6,456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 497 | -4,099 |
| 利息費用 | 1,487 | 1,302 |
| 利息收入 | -61,775 | -68,061 |
| 股利收入 | -7,277 | -7,193 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,326 | 6,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,271 | -37,184 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -497 | 1,009 |
| 處分投資損失（利益） | -3,251 | -4,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,632 | -7,105 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 155,079 | 147,317 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -77,911 | 56,239 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,541 | 40,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,819 | -134,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -338 | -347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,634 | 2,110 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12 | -10 |
| 存貨（增加）減少 | -33,128 | -25,838 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,735 | -20,386 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 186,608 | -501,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,128 | -584,450 |
| 應付票據增加（減少） | -107 | -640 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,503 | -16,846 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 702 | -15 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,327 | 144,505 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -538 | 265 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,180 | 29,379 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,882 | 3,759 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,589 | 160,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,717 | -424,043 |
| 調整項目合計 | 270,796 | -276,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 933,622 | 291,004 |
| 收取之利息 | 68,333 | 61,194 |
| 收取之股利 | 2,474 | 7,193 |
| 支付之利息 | -1,096 | -1,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242,628 | -204,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 760,705 | 153,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -218,419 | -128,782 |
| 處分備供出售金融資產 | 233,012 | 122,348 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -104,432 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 83,861 | 65,350 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,963 | 7,906 |
| 預付投資款減少 | 0 | 3,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,988 | -218,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,775 | 4,618 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,908 |
| 存出保證金減少 | 2,504 | 0 |
| 取得無形資產 | -9 | -460 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,984 |
| 其他金融資產減少 | 8,207 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -32,688 | -80,218 |
| 預付設備款增加 | -10,624 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 23,394 |
| 收取之股利 | 32,146 | 37,475 |
| 其他投資活動 | -1,036 | 8,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,728 | -173,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,794 | 37,613 |
| 存入保證金增加 | 0 | 42,752 |
| 存入保證金減少 | -110 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | -226 |
| 發放現金股利 | -312,710 | -244,305 |
| 現金減資 | -642,520 | 0 |
| 非控制權益變動 | -197,195 | -61,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,049,741 | -226,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,007 | 144,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,757 | -102,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,495,045 | 1,597,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,212,288 | 1,495,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,212,288 | 1,495,045 |