GS — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,403 | 149,632 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,403 | 149,632 |
| 折舊費用 | 50,682 | 53,089 |
| 攤銷費用 | 12,465 | 13,495 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -556 | -549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 299 | 515 |
| 利息費用 | 782 | 471 |
| 利息收入 | -14,232 | -19,317 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 616 | 1,313 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,628 | -5,599 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,237 | -391 |
| 處分投資損失（利益） | -32 | -309 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,046 | -1,213 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,587 | 41,505 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,090 | -3,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,790 | 54,064 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 178 | 144 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,343 | -6,641 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 2 |
| 存貨（增加）減少 | 19,937 | 7,512 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,973 | 231 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,915 | 9,809 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,548 | 61,853 |
| 應付票據增加（減少） | -47 | -127 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,435 | 35,383 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -256 | 1 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,499 | -93,888 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | -2,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,905 | 7,457 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,023 | 466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,433 | -53,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,885 | 8,756 |
| 調整項目合計 | 6,702 | 50,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,105 | 199,893 |
| 收取之利息 | 10,573 | 30,002 |
| 支付之利息 | -80 | -534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,550 | -23,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,048 | 206,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -26,486 | -25,796 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,801 | 32,970 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -25,250 | -49,819 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,467 | 34,650 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,877 | -16,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,954 | 1,137 |
| 存出保證金增加 | -75 | -822 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -87,697 | -71,037 |
| 其他非流動資產增加 | -8,390 | -5,982 |
| 預付設備款增加 | -4,462 | -7,857 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,015 | -109,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,231 | -45,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -2,322 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 1,047 |
| 非控制權益變動 | 0 | -53,306 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,553 | -97,259 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,805 | -9,332 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,325 | -9,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,212,288 | 1,495,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,149,963 | 1,485,364 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,149,963 | 1,485,364 |