GS — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鉅祥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 511,013 | 502,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 511,013 | 502,924 |
| 折舊費用 | 149,695 | 157,371 |
| 攤銷費用 | 34,439 | 42,154 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -368 | -798 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 585 | 654 |
| 利息費用 | 2,431 | 903 |
| 利息收入 | -39,954 | -49,657 |
| 股利收入 | -4,160 | -73 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,773 | 3,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,143 | -17,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 461 | -317 |
| 處分投資損失（利益） | -1,453 | -2,047 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,432 | -7,593 |
| 收益費損項目合計 | 110,874 | 127,046 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,735 | -5,200 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,614 | -23,316 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 558 | -86 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,375 | -16,110 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | 2 |
| 存貨（增加）減少 | 42,846 | -1,129 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,229 | -104,701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,766 | -216,533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,567 | -367,073 |
| 應付票據增加（減少） | -69 | -114 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,035 | 109,485 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137 | 25 |
| 其他應付款增加（減少） | -98,296 | -64,137 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -217 | -1,154 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,363 | -6,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -636 | 1,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,957 | 38,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,524 | -328,409 |
| 調整項目合計 | -650 | -201,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 510,363 | 301,561 |
| 收取之利息 | 28,920 | 55,814 |
| 收取之股利 | 8,963 | 73 |
| 支付之利息 | -1,954 | -972 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,067 | -101,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 380,225 | 255,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -87,005 | -129,817 |
| 處分備供出售金融資產 | 76,376 | 77,674 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -86,591 | -79,896 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 96,962 | 34,251 |
| 取得採用權益法之投資 | -8,968 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4 | 2,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,994 | -49,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,724 | 1,478 |
| 存出保證金增加 | -590 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,341 |
| 取得無形資產 | -409 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 177,935 | 644,093 |
| 其他非流動資產增加 | -26,302 | -24,095 |
| 預付設備款增加 | -2,440 | -9,067 |
| 收取之股利 | 18,750 | 32,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,452 | 503,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,232 | -115,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,318 |
| 存入保證金減少 | -5,617 | 0 |
| 發放現金股利 | -270,079 | -312,710 |
| 非控制權益變動 | -86,676 | -158,194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,604 | -584,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,722 | -4,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,351 | 169,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,212,288 | 1,495,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,311,639 | 1,664,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,311,639 | 1,664,455 |