GS — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,485,364 | 20.54 | 1,495,045 | 20.60 | 1,905,114 | 27.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65,331 | 0.90 | 74,096 | 1.02 | 133,918 | 1.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,016 | 0.11 | 14,324 | 0.20 | 5,995 | 0.09 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 49,879 | 0.69 | 34,650 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 21,629 | 0.30 | 18,361 | 0.25 | 25,823 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 994,791 | 13.76 | 1,046,456 | 14.42 | 814,231 | 11.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 309 | 0.00 | 457 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 36,687 | 0.51 | 40,731 | 0.56 | 46,826 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 223 | 0.00 | 225 | 0.00 | 220 | 0.00 |
| 存貨 | 666,275 | 9.22 | 673,787 | 9.28 | 663,349 | 9.53 |
| 其他流動資產 | 1,710,844 | 23.66 | 1,640,038 | 22.60 | 1,131,174 | 16.25 |
| 流動資產合計 | 5,039,348 | 69.70 | 5,038,170 | 69.42 | 4,726,650 | 67.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.39 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 14,730 | 0.20 | 14,850 | 0.20 | 14,655 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 221,239 | 3.06 | 214,664 | 2.96 | 227,598 | 3.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,724,064 | 23.85 | 1,762,256 | 24.28 | 1,781,370 | 25.59 |
| 無形資產 | 1,012 | 0.01 | 1,277 | 0.02 | 2,741 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 7,296 | 0.10 | 7,292 | 0.10 | 11,114 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 195,283 | 2.70 | 192,483 | 2.65 | 168,897 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 2,190,630 | 30.30 | 2,219,828 | 30.58 | 2,233,381 | 32.09 |
| 資產總額 | 7,229,978 | 100.00 | 7,257,998 | 100.00 | 6,960,031 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 0.97 | 115,000 | 1.58 | 25,589 | 0.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 應付票據 | 85 | 0.00 | 212 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 應付帳款 | 405,969 | 5.62 | 370,052 | 5.10 | 383,399 | 5.51 |
| 應付帳款－關係人 | 67 | 0.00 | 66 | 0.00 | 80 | 0.00 |
| 其他應付款 | 255,513 | 3.53 | 350,083 | 4.82 | 239,418 | 3.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,327 | 0.02 | 3,716 | 0.05 | 1,535 | 0.02 |
| 當期所得稅負債 | 122,825 | 1.70 | 66,069 | 0.91 | 103,509 | 1.49 |
| 其他流動負債 | 56,141 | 0.78 | 48,630 | 0.67 | 34,439 | 0.49 |
| 流動負債合計 | 911,943 | 12.61 | 953,828 | 13.14 | 788,117 | 11.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 415,624 | 5.75 | 452,098 | 6.23 | 467,721 | 6.72 |
| 其他非流動負債 | 133,865 | 1.85 | 131,814 | 1.82 | 92,964 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 549,489 | 7.60 | 583,912 | 8.05 | 560,685 | 8.06 |
| 負債總額 | 1,461,432 | 20.21 | 1,537,740 | 21.19 | 1,348,802 | 19.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,443,043 | 33.79 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 35.10 |
| 股本合計 | 2,443,043 | 33.79 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 35.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.56 | 330,001 | 4.55 | 330,001 | 4.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.88 | 63,306 | 0.87 | 63,306 | 0.91 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 26,818 | 0.37 | 26,841 | 0.37 | 22,167 | 0.32 |
| 資本公積－員工認股權 | 46,385 | 0.64 | 45,072 | 0.62 | 39,899 | 0.57 |
| 資本公積合計 | 466,510 | 6.45 | 465,220 | 6.41 | 455,373 | 6.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 540,997 | 7.48 | 540,997 | 7.45 | 500,127 | 7.19 |
| 特別盈餘公積 | 313,386 | 4.33 | 313,386 | 4.32 | 292,079 | 4.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,217,110 | 16.83 | 1,126,307 | 15.52 | 1,135,343 | 16.31 |
| 保留盈餘合計 | 2,071,493 | 28.65 | 1,980,690 | 27.29 | 1,927,549 | 27.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 56,474 | 0.78 | 59,655 | 0.82 | 22,963 | 0.33 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 464 | 0.01 | -135 | 0.00 | -557 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 56,938 | 0.79 | 59,520 | 0.82 | 22,406 | 0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,037,984 | 69.68 | 4,948,473 | 68.18 | 4,848,371 | 69.66 |
| 非控制權益 | 730,562 | 10.10 | 771,785 | 10.63 | 762,858 | 10.96 |
| 權益總額 | 5,768,546 | 79.79 | 5,720,258 | 78.81 | 5,611,229 | 80.62 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |