GS — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,347 | 236,715 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,347 | 236,715 |
| 折舊費用 | 104,791 | 106,894 |
| 攤銷費用 | 26,760 | 25,093 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -906 | 3,903 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55 | -592 |
| 利息費用 | 767 | 745 |
| 利息收入 | -36,858 | -34,244 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,641 | 3,405 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,599 | -23,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -208 | 340 |
| 處分投資損失（利益） | -728 | -4,572 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,439 | -2,089 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 95,154 | 75,040 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,015 | 30,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,745 | -99,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 432 | 76 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,817 | -4,905 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | -16 |
| 存貨（增加）減少 | 2,917 | -23,854 |
| 預付款項（增加）減少 | 547 | -45,188 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 238,221 | -148,735 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -83,191 | 12,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,357 | -279,956 |
| 應付票據增加（減少） | 286 | 4,015 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,136 | 91,810 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19 | 34 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,679 | 69,734 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,770 | -1,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,880 | 31,120 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,013 | 1,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,875 | 196,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,482 | -83,021 |
| 調整項目合計 | 210,636 | -7,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,983 | 228,734 |
| 收取之利息 | 44,088 | 25,173 |
| 支付之利息 | -836 | -999 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,993 | -94,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,242 | 158,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,178 | -102,303 |
| 處分備供出售金融資產 | 69,175 | 103,675 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -48,200 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 34,230 | 100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 842 | 7,900 |
| 預付投資款減少 | 0 | 3,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,486 | -124,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,170 | 890 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,515 |
| 存出保證金減少 | 3,030 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -460 |
| 其他金融資產增加 | -8,741 | -4,639 |
| 其他非流動資產增加 | -12,331 | -29,291 |
| 預付設備款增加 | -15,072 | -8,535 |
| 收取之股利 | 98 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 7,983 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,463 | -46,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -115,000 | -67,387 |
| 存入保證金增加 | 856 | 6,313 |
| 應付款項減少 | 0 | -167 |
| 非控制權益變動 | -58,962 | -10,491 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,106 | -71,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,751 | 141,390 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,922 | 181,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,495,045 | 1,597,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,645,967 | 1,778,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,645,967 | 1,778,238 |