GS — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由鉅祥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,645,967 | 22.79 | 1,495,045 | 20.60 | 1,778,238 | 24.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 157,882 | 2.19 | 74,096 | 1.02 | 115,526 | 1.60 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 25,111 | 0.35 | 14,324 | 0.20 | 7,078 | 0.10 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 63,424 | 0.88 | 34,650 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 25,376 | 0.35 | 18,361 | 0.25 | 28,726 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,051,100 | 14.56 | 1,046,456 | 14.42 | 1,014,405 | 14.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25 | 0.00 | 457 | 0.01 | 26 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 52,318 | 0.72 | 40,731 | 0.56 | 49,950 | 0.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 217 | 0.00 | 225 | 0.00 | 231 | 0.00 |
| 存貨 | 670,870 | 9.29 | 673,787 | 9.28 | 671,803 | 9.28 |
| 其他流動資產 | 1,410,011 | 19.53 | 1,640,038 | 22.60 | 1,306,871 | 18.06 |
| 流動資產合計 | 5,102,301 | 70.65 | 5,038,170 | 69.42 | 4,972,854 | 68.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.37 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 14,850 | 0.20 | 14,749 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 229,424 | 3.18 | 214,664 | 2.96 | 235,493 | 3.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,664,639 | 23.05 | 1,762,256 | 24.28 | 1,785,265 | 24.66 |
| 無形資產 | 796 | 0.01 | 1,277 | 0.02 | 2,067 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 7,813 | 0.11 | 7,292 | 0.10 | 9,118 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 189,471 | 2.62 | 192,483 | 2.65 | 191,673 | 2.65 |
| 非流動資產合計 | 2,119,149 | 29.35 | 2,219,828 | 30.58 | 2,265,371 | 31.30 |
| 資產總額 | 7,221,450 | 100.00 | 7,257,998 | 100.00 | 7,238,225 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 115,000 | 1.58 | 10,000 | 0.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 |
| 應付票據 | 498 | 0.01 | 212 | 0.00 | 4,867 | 0.07 |
| 應付帳款 | 453,918 | 6.29 | 370,052 | 5.10 | 479,064 | 6.62 |
| 應付帳款－關係人 | 85 | 0.00 | 66 | 0.00 | 115 | 0.00 |
| 其他應付款 | 574,743 | 7.96 | 350,083 | 4.82 | 521,129 | 7.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,946 | 0.03 | 3,716 | 0.05 | 2,406 | 0.03 |
| 當期所得稅負債 | 107,910 | 1.49 | 66,069 | 0.91 | 49,617 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 38,734 | 0.54 | 48,630 | 0.67 | 50,482 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 1,177,834 | 16.31 | 953,828 | 13.14 | 1,117,750 | 15.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 413,247 | 5.72 | 452,098 | 6.23 | 471,653 | 6.52 |
| 其他非流動負債 | 134,683 | 1.87 | 131,814 | 1.82 | 99,677 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 547,930 | 7.59 | 583,912 | 8.05 | 571,330 | 7.89 |
| 負債總額 | 1,725,764 | 23.90 | 1,537,740 | 21.19 | 1,689,080 | 23.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,443,043 | 33.83 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 33.75 |
| 股本合計 | 2,443,043 | 33.83 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 33.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.57 | 330,001 | 4.55 | 330,001 | 4.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.88 | 63,306 | 0.87 | 63,306 | 0.87 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 26,877 | 0.37 | 26,841 | 0.37 | 22,167 | 0.31 |
| 資本公積－員工認股權 | 47,713 | 0.66 | 45,072 | 0.62 | 41,611 | 0.57 |
| 資本公積合計 | 467,897 | 6.48 | 465,220 | 6.41 | 457,085 | 6.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 575,517 | 7.97 | 540,997 | 7.45 | 540,997 | 7.47 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 3.94 | 313,386 | 4.32 | 313,386 | 4.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,000,181 | 13.85 | 1,126,307 | 15.52 | 937,221 | 12.95 |
| 保留盈餘合計 | 1,860,388 | 25.76 | 1,980,690 | 27.29 | 1,791,604 | 24.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,512 | -0.19 | 59,655 | 0.82 | 74,003 | 1.02 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 789 | 0.01 | -135 | 0.00 | -718 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -12,723 | -0.18 | 59,520 | 0.82 | 73,285 | 1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,758,605 | 65.90 | 4,948,473 | 68.18 | 4,765,017 | 65.83 |
| 非控制權益 | 737,081 | 10.21 | 771,785 | 10.63 | 784,128 | 10.83 |
| 權益總額 | 5,495,686 | 76.10 | 5,720,258 | 78.81 | 5,549,145 | 76.66 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |