GS — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 501,310 | 396,530 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 501,310 | 396,530 |
| 折舊費用 | 157,371 | 154,298 |
| 攤銷費用 | 42,154 | 34,300 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -798 | 7,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 654 | 813 |
| 利息費用 | 903 | 959 |
| 利息收入 | -49,657 | -50,466 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,983 | 5,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,534 | -30,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -317 | 248 |
| 處分投資損失（利益） | -2,047 | -4,637 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,593 | 1,413 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,119 | 119,028 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -216,533 | -7,548 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,200 | 32,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,316 | -86,676 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -86 | 78 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,110 | -13,016 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | -17 |
| 存貨（增加）減少 | -1,129 | -9,502 |
| 預付款項（增加）減少 | -104,701 | -72,479 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 643,490 | 80,076 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,417 | -76,476 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 17 |
| 應付票據增加（減少） | -114 | -452 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,485 | 86,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | -4 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,137 | 52,154 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,154 | -392 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,835 | 32,298 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,008 | 2,443 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,278 | 172,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,695 | 95,701 |
| 調整項目合計 | 443,814 | 214,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 945,124 | 611,259 |
| 收取之利息 | 55,814 | 47,058 |
| 支付之利息 | -972 | -1,214 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,306 | -122,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 898,660 | 534,258 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -129,817 | -112,001 |
| 處分備供出售金融資產 | 77,674 | 102,030 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -79,896 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 34,251 | 100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,963 | 7,900 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 3,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,726 | -168,724 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,478 | 3,945 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,292 |
| 存出保證金減少 | 3,341 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -460 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,792 |
| 其他金融資產減少 | 603 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,095 | -39,124 |
| 預付設備款增加 | -9,067 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 4,621 |
| 收取之股利 | 32,146 | 37,476 |
| 其他投資活動 | 0 | 8,018 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,145 | -63,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -115,000 | -77,387 |
| 存入保證金增加 | 1,318 | 24,499 |
| 應付款項減少 | 0 | -226 |
| 發放現金股利 | -312,710 | -244,305 |
| 非控制權益變動 | -158,194 | -58,173 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -584,586 | -355,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,519 | 87,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,410 | 202,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,495,045 | 1,597,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,664,455 | 1,799,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,664,455 | 1,799,946 |