GS — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,664,455 | 23.33 | 1,495,045 | 20.60 | 1,799,946 | 25.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 292,555 | 4.10 | 74,096 | 1.02 | 133,574 | 1.91 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 67,954 | 0.95 | 14,324 | 0.20 | 17,889 | 0.26 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 95,677 | 1.34 | 34,650 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 23,561 | 0.33 | 18,361 | 0.25 | 26,292 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 1,071,204 | 15.01 | 1,046,456 | 14.42 | 997,470 | 14.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 543 | 0.01 | 457 | 0.01 | 24 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 50,684 | 0.71 | 40,731 | 0.56 | 52,398 | 0.75 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 223 | 0.00 | 225 | 0.00 | 232 | 0.00 |
| 存貨 | 674,916 | 9.46 | 673,787 | 9.28 | 657,451 | 9.41 |
| 其他流動資產 | 1,105,268 | 15.49 | 1,640,038 | 22.60 | 1,109,207 | 15.87 |
| 流動資產合計 | 5,047,040 | 70.73 | 5,038,170 | 69.42 | 4,794,483 | 68.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.38 | 27,006 | 0.37 | 27,006 | 0.39 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 14,850 | 0.20 | 14,569 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 201,154 | 2.82 | 214,664 | 2.96 | 204,785 | 2.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,671,986 | 23.43 | 1,762,256 | 24.28 | 1,758,732 | 25.17 |
| 無形資產 | 598 | 0.01 | 1,277 | 0.02 | 1,595 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 8,828 | 0.12 | 7,292 | 0.10 | 9,571 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 178,713 | 2.50 | 192,483 | 2.65 | 178,035 | 2.55 |
| 非流動資產合計 | 2,088,285 | 29.27 | 2,219,828 | 30.58 | 2,194,293 | 31.40 |
| 資產總額 | 7,135,325 | 100.00 | 7,257,998 | 100.00 | 6,988,776 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 115,000 | 1.58 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 430 | 0.01 | 0 | 0.00 | 757 | 0.01 |
| 應付票據 | 98 | 0.00 | 212 | 0.00 | 400 | 0.01 |
| 應付帳款 | 476,939 | 6.68 | 370,052 | 5.10 | 473,313 | 6.77 |
| 應付帳款－關係人 | 91 | 0.00 | 66 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 其他應付款 | 929,050 | 13.02 | 350,083 | 4.82 | 259,047 | 3.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,562 | 0.04 | 3,716 | 0.05 | 3,059 | 0.04 |
| 當期所得稅負債 | 200,794 | 2.81 | 66,069 | 0.91 | 106,722 | 1.53 |
| 其他流動負債 | 41,782 | 0.59 | 48,630 | 0.67 | 51,601 | 0.74 |
| 流動負債合計 | 1,651,746 | 23.15 | 953,828 | 13.14 | 894,976 | 12.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 350,616 | 4.91 | 452,098 | 6.23 | 440,749 | 6.31 |
| 其他非流動負債 | 136,140 | 1.91 | 131,814 | 1.82 | 119,039 | 1.70 |
| 非流動負債合計 | 486,756 | 6.82 | 583,912 | 8.05 | 559,788 | 8.01 |
| 負債總額 | 2,138,502 | 29.97 | 1,537,740 | 21.19 | 1,454,764 | 20.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,800,523 | 25.23 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 34.96 |
| 股本合計 | 1,800,523 | 25.23 | 2,443,043 | 33.66 | 2,443,043 | 34.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.62 | 330,001 | 4.55 | 330,001 | 4.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.89 | 63,306 | 0.87 | 63,306 | 0.91 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 28,903 | 0.41 | 26,841 | 0.37 | 22,167 | 0.32 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,055 | 0.69 | 45,072 | 0.62 | 43,342 | 0.62 |
| 資本公積合計 | 471,265 | 6.60 | 465,220 | 6.41 | 458,816 | 6.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 575,517 | 8.07 | 540,997 | 7.45 | 540,997 | 7.74 |
| 特別盈餘公積 | 284,690 | 3.99 | 313,386 | 4.32 | 313,386 | 4.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,111,686 | 15.58 | 1,126,307 | 15.52 | 1,022,766 | 14.63 |
| 保留盈餘合計 | 1,971,893 | 27.64 | 1,980,690 | 27.29 | 1,877,149 | 26.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 73,669 | 1.03 | 59,655 | 0.82 | 10,127 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 650 | 0.01 | -135 | 0.00 | -328 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 74,319 | 1.04 | 59,520 | 0.82 | 9,799 | 0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,318,000 | 60.52 | 4,948,473 | 68.18 | 4,788,807 | 68.52 |
| 非控制權益 | 678,823 | 9.51 | 771,785 | 10.63 | 745,205 | 10.66 |
| 權益總額 | 4,996,823 | 70.03 | 5,720,258 | 78.81 | 5,534,012 | 79.18 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |