GS — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,688 | 104,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,688 | 104,651 |
| 折舊費用 | 74,465 | 51,231 |
| 攤銷費用 | 8,662 | 9,484 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 966 | -711 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -257 | 72 |
| 利息費用 | 542 | 563 |
| 利息收入 | -17,344 | -12,154 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,693 | 1,768 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,378 | -5,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 282 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,293 | -4,908 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,304 | 136 |
| 其他項目 | 8,309 | -4,518 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 58,343 | 34,977 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,077 | 5,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,594 | -1,452 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 102 | -477 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,791 | -20,487 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | -224 |
| 存貨（增加）減少 | -23,709 | -6,176 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,836 | -12,717 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,326 | 123,372 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,106 | 1,049 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,212 | 87,895 |
| 應付票據增加（減少） | -719 | 2,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,755 | 106,819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1 | -1,348 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,351 | -127,566 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,916 | -176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,994 | -1,302 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 924 | 1,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,878 | -19,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,090 | 67,937 |
| 調整項目合計 | 173,433 | 102,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,121 | 207,565 |
| 收取之利息 | 23,283 | 18,179 |
| 支付之利息 | -720 | -414 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,419 | -41,966 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,265 | 183,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,648 | -26,100 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,614 | -26,518 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 100,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -932 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,280 | 2,001 |
| 預付投資款減少 | 3,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,813 | -60,787 |
| 存出保證金增加 | -711 | 8,149 |
| 取得無形資產 | -475 | -138 |
| 其他非流動資產減少 | -6,259 | -8,889 |
| 其他投資活動 | 24 | -447 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,811 | -113,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -49,589 | -12,287 |
| 償還長期借款 | -81 | -97 |
| 存入保證金減少 | -57 | 465 |
| 非控制權益變動 | -2,925 | -2,759 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,652 | -14,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,621 | -51,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,045 | 3,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,069 | 1,116,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,905,114 | 1,119,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,905,114 | 1,119,889 |