GS — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,530 | 532,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,530 | 532,038 |
| 折舊費用 | 154,567 | 161,938 |
| 攤銷費用 | 34,300 | 30,177 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,444 | 2,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 813 | -997 |
| 利息費用 | 959 | 1,066 |
| 利息收入 | -50,466 | -43,574 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,136 | 6,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,480 | -38,821 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | 85 |
| 處分投資損失（利益） | -4,525 | -4,777 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,413 | 10,382 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 119,408 | 124,212 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,608 | -1,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,676 | -177,253 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78 | -767 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,016 | -36,309 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17 | -23,176 |
| 存貨（增加）減少 | -9,502 | -51,255 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,479 | -38,032 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 80,076 | 367,548 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,548 | -61,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,476 | -22,912 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 17 | -447 |
| 應付票據增加（減少） | -452 | -2,499 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,113 | 151,067 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4 | 115 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,057 | -77,399 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -392 | -165 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,298 | 5,095 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,443 | 3,839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,080 | 79,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,604 | 56,694 |
| 調整項目合計 | 216,012 | 180,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 612,542 | 712,944 |
| 收取之利息 | 47,058 | 53,811 |
| 支付之利息 | -1,214 | -1,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,845 | -127,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 535,541 | 638,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -111,855 | -17,580 |
| 處分備供出售金融資產 | 102,030 | 174,196 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 100,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,900 | 1,791 |
| 預付投資款增加 | 0 | -58,520 |
| 預付投資款減少 | 3,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,357 | -178,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,934 | 429 |
| 存出保證金增加 | -2,292 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12,751 |
| 取得無形資產 | -460 | -833 |
| 其他金融資產增加 | -8,792 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 703 |
| 其他非流動資產增加 | -39,124 | -28,731 |
| 收取之股利 | 37,476 | 33,659 |
| 其他投資活動 | 8,018 | -7,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,723 | -68,544 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -77,387 | -31,322 |
| 存入保證金增加 | 24,499 | 318 |
| 應付款項減少 | -226 | -261 |
| 發放現金股利 | -244,305 | -171,013 |
| 非控制權益變動 | -58,173 | -31,958 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -355,592 | -234,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83,651 | -57,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,877 | 278,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,069 | 1,116,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,799,946 | 1,395,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,799,946 | 1,395,169 |