GS — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,799,946 | 25.75 | 1,597,069 | 23.62 | 1,395,169 | 20.76 | 1,116,577 | 17.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 133,574 | 1.91 | 124,173 | 1.84 | 112,173 | 1.67 | 48,478 | 0.74 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 17,889 | 0.26 | 8,489 | 0.13 | 63,987 | 0.95 | 218,794 | 3.33 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 100,000 | 1.48 | 100,000 | 1.49 | 100,000 | 1.52 |
| 應收票據淨額 | 26,292 | 0.38 | 58,900 | 0.87 | 22,391 | 0.33 | 20,524 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 997,470 | 14.27 | 917,529 | 13.57 | 1,031,091 | 15.34 | 857,945 | 13.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24 | 0.00 | 102 | 0.00 | 812 | 0.01 | 43 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 52,398 | 0.75 | 35,974 | 0.53 | 69,653 | 1.04 | 43,581 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 232 | 0.00 | 215 | 0.00 | 23,176 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 657,451 | 9.41 | 647,949 | 9.58 | 677,749 | 10.09 | 626,494 | 9.54 |
| 其他流動資產 | 1,109,207 | 15.87 | 1,108,012 | 16.39 | 1,124,479 | 16.73 | 1,454,698 | 22.16 |
| 流動資產合計 | 4,794,483 | 68.60 | 4,598,412 | 68.00 | 4,620,680 | 68.76 | 4,487,134 | 68.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 27,006 | 0.39 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.40 | 27,006 | 0.41 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 14,569 | 0.21 | 14,257 | 0.21 | 28,448 | 0.42 | 38,408 | 0.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 204,785 | 2.93 | 214,055 | 3.17 | 181,365 | 2.70 | 176,985 | 2.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,780,330 | 25.47 | 1,738,075 | 25.70 | 1,663,903 | 24.76 | 1,677,854 | 25.56 |
| 無形資產 | 1,595 | 0.02 | 2,898 | 0.04 | 3,232 | 0.05 | 4,165 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 9,571 | 0.14 | 8,762 | 0.13 | 6,003 | 0.09 | 15,343 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 156,437 | 2.24 | 158,652 | 2.35 | 189,325 | 2.82 | 137,393 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 2,194,293 | 31.40 | 2,163,705 | 32.00 | 2,099,282 | 31.24 | 2,077,154 | 31.64 |
| 資產總額 | 6,988,776 | 100.00 | 6,762,117 | 100.00 | 6,719,962 | 100.00 | 6,564,288 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 77,387 | 1.14 | 87,084 | 1.30 | 111,972 | 1.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 757 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 447 | 0.01 |
| 應付票據 | 400 | 0.01 | 852 | 0.01 | 789 | 0.01 | 3,288 | 0.05 |
| 應付帳款 | 473,313 | 6.77 | 387,354 | 5.73 | 431,284 | 6.42 | 280,217 | 4.27 |
| 應付帳款－關係人 | 77 | 0.00 | 81 | 0.00 | 2,064 | 0.03 | 1,949 | 0.03 |
| 其他應付款 | 259,047 | 3.71 | 206,245 | 3.05 | 256,224 | 3.81 | 333,678 | 5.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,059 | 0.04 | 3,451 | 0.05 | 872 | 0.01 | 1,037 | 0.02 |
| 當期所得稅負債 | 106,722 | 1.53 | 102,981 | 1.52 | 97,385 | 1.45 | 63,925 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 51,601 | 0.74 | 19,529 | 0.29 | 29,570 | 0.44 | 24,500 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 894,976 | 12.81 | 797,880 | 11.80 | 905,272 | 13.47 | 821,013 | 12.51 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 440,749 | 6.31 | 459,776 | 6.80 | 448,688 | 6.68 | 437,103 | 6.66 |
| 其他非流動負債 | 119,039 | 1.70 | 92,097 | 1.36 | 68,386 | 1.02 | 64,464 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 559,788 | 8.01 | 551,873 | 8.16 | 517,074 | 7.69 | 501,567 | 7.64 |
| 負債總額 | 1,454,764 | 20.82 | 1,349,753 | 19.96 | 1,422,346 | 21.17 | 1,322,580 | 20.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,443,043 | 34.96 | 2,443,043 | 36.13 | 2,443,043 | 36.36 | 2,443,043 | 37.22 |
| 股本合計 | 2,443,043 | 34.96 | 2,443,043 | 36.13 | 2,443,043 | 36.36 | 2,443,043 | 37.22 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 330,001 | 4.72 | 330,001 | 4.88 | 330,001 | 4.91 | 330,001 | 5.03 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 63,306 | 0.91 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.94 | 63,306 | 0.96 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 22,167 | 0.32 | 22,167 | 0.33 | 3,161 | 0.05 | 3,161 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 43,342 | 0.62 | 38,206 | 0.57 | 35,568 | 0.53 | 28,854 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 458,816 | 6.57 | 453,680 | 6.71 | 432,036 | 6.43 | 425,322 | 6.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 540,997 | 7.74 | 500,127 | 7.40 | 500,127 | 7.44 | 465,109 | 7.09 |
| 特別盈餘公積 | 313,386 | 4.48 | 7,389 | 0.11 | 7,389 | 0.11 | 201 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,022,766 | 14.63 | 1,370,433 | 20.27 | 1,288,621 | 19.18 | 1,200,607 | 18.29 |
| 保留盈餘合計 | 1,877,149 | 26.86 | 1,877,949 | 27.77 | 1,796,137 | 26.73 | 1,665,917 | 25.38 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,127 | 0.14 | -97,395 | -1.44 | -93,539 | -1.39 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -328 | 0.00 | -625 | -0.01 | -467 | -0.01 | -977 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 9,799 | 0.14 | -98,020 | -1.45 | -94,006 | -1.40 | -977 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,788,807 | 68.52 | 4,676,652 | 69.16 | 4,577,210 | 68.11 | 4,533,305 | 69.06 |
| 非控制權益 | 745,205 | 10.66 | 735,712 | 10.88 | 720,406 | 10.72 | 708,403 | 10.79 |
| 權益總額 | 5,534,012 | 79.18 | 5,412,364 | 80.04 | 5,297,616 | 78.83 | 5,241,708 | 79.85 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |