GS — Annual Report 2013

Mar 21, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 567,730 | 704,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 567,730 | 704,096 |
| 折舊費用 | 210,048 | 248,270 |
| 攤銷費用 | 49,938 | 31,386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,456 | 4,374 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,099 | -640 |
| 利息費用 | 1,302 | 1,385 |
| 利息收入 | -68,061 | -55,682 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,866 | 9,352 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,184 | -49,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,009 | 1,257 |
| 處分投資損失（利益） | -4,660 | -4,992 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,105 | 858 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,510 | 185,972 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,539 | -38,376 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,907 | -64,235 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -347 | -60 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,110 | -1,989 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | -215 |
| 存貨（增加）減少 | -25,838 | -21,455 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,386 | 13,288 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -501,850 | 335,464 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 56,239 | -74,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -584,450 | 147,926 |
| 應付票據增加（減少） | -640 | -2,436 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,846 | 106,227 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15 | -1,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 144,505 | -105,051 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 265 | 2,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,379 | -4,862 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,759 | 3,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,407 | -2,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -424,043 | 145,739 |
| 調整項目合計 | -269,533 | 331,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,197 | 1,035,807 |
| 收取之利息 | 61,194 | 65,278 |
| 支付之利息 | -1,488 | -1,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,611 | -164,821 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,292 | 935,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -128,782 | -8,489 |
| 處分備供出售金融資產 | 122,348 | 218,623 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -422 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 65,350 | 26,569 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,808 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,906 | 2,001 |
| 預付投資款增加 | 0 | -3,799 |
| 預付投資款減少 | 3,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,413 | -371,152 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,618 | 6,507 |
| 存出保證金增加 | -3,908 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,614 |
| 取得無形資產 | -460 | -1,125 |
| 其他金融資產增加 | -9,790 | -2,066 |
| 其他非流動資產增加 | -84,412 | -33,573 |
| 收取之股利 | 37,475 | 33,659 |
| 其他投資活動 | 8,033 | -24,548 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,236 | -151,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,613 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -31,322 |
| 存入保證金增加 | 42,752 | 252 |
| 應付款項減少 | -226 | -345 |
| 發放現金股利 | -244,305 | -171,013 |
| 非控制權益變動 | -61,911 | -19,081 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,077 | -221,509 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,997 | -82,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,024 | 480,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,597,069 | 1,116,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,495,045 | 1,597,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,495,045 | 1,597,069 |