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Grimoldi S.A. — Interim / Quarterly Report 2008
Nov 12, 2008
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PERIODO 1° DE ABRIL DE 2008 AL 30 SETIEMBRE DE 2008
- ESTADOS CONTABLES
- NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
- ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
| RIO ROJO SOCIEDAD ANONIMA | |||
| RUC Nº 21 232536 0010 | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2008 | |||
| Expresado en dólares americanos | |||
| ACTIVO | PASIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||
| DISPONIBLE | DEUDAS DIVERSAS | ||
| Caja Dólares (nota 4) | 16,182.13 | ||
| OTROS CREDITOS | TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | |
| Deudores Varios (nota 4) | 2,710.00 | PASIVO NO CORRIENTE | |
| DEUDAS FINANCIERAS | |||
| Acreedores del Exterior (notas 6 y 4) | 25,221.29 | ||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18,892.13 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 25,221.29 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | TOTAL DE PASIVO | 25,221.29 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | PATRIMONIO | ||
| Inversiones Exterior (notas 2.2,3 y 4) | 4,424,024.39 | Capital Integrado (nota 5) | 500,000.00 |
| Res.Ac.GRIMOLDI BRASIL | (3,965,757.68) | Capital Integrado a regularizar (nota 5) | 1,999,500.00 |
| (notas 2.2,3 y 4) | Primas de Emisión | - | |
| Resultados Acumulados | (2,033,362.23) | ||
| Resultado del Período (nota 7) | (14,200.22) | ||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 458,266.71 | TOTAL PATRIMONIO | 451,937.55 |
| TOTAL DE ACTIVO | 477,158.84 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 477,158.84 |
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | ||
| Presidente | C.P.U. N* 53516 | ||
| ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2008 | |||
| Expresado en dólares americanos | |||
| GANANCIAS | |||
| RESULTADOS OPERATIVOS | - | ||
| Result.Inv.Exterior (nota 2.2) | - | ||
| RESULTADOS DIVERSOS | - | ||
| Utilidad por quitas especiales | - | ||
| Ingresos Varios | - | ||
| RESULTADOS FINANCIEROS | - | ||
| Diferencias de cambio | - | ||
| TOTAL GANANCIAS | - | ||
| PERDIDAS | |||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | (450.00) | ||
| Gastos Generales | - | ||
| Honorarios | (450.00) | ||
| RESULTADOS OPERATIVOS | (13,750.22) | ||
| Result.Inv.Exterior (nota 2.2) | (13,750.22) | ||
| - | |||
| TOTAL PERDIDAS | (14,200.22) | ||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (14,200.22) | ||
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | ||
| Presidente | C.P.U. N* 53516 |
| Denominacion de la empresa: RIO ROJO SOCIEDAD ANONIMA | |||||||
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (en dolares americanos) | |||||||
| Por el ejercicio comprendido entre el 1º de Julio de 2008 y el 30 de Setiembre de 2008 | |||||||
| 1. | Capital de Trabajo al inicio del periodo | 15,653.13 | |||||
| 2. | Origen de Fondos | ||||||
| Resultado del Periodo | -14,200.22 | ||||||
| Ajuste Res.Ejerc.anteriores | 0.00 | ||||||
| Mas:Amortizaciones | 0.00 | ||||||
| Aportes de capital | 0.00 | ||||||
| Aumento Pasivos No Corrientes | 0.00 | ||||||
| Total | -14,200.22 | ||||||
| 3. | Aplicacion de Fondos | ||||||
| Disminucion Pasivo No Cte. | -3,689.00 | ||||||
| Aumentos de otros Activos No Ctes. | -13,750.22 | ||||||
| Total | -17,439.22 | ||||||
| 4. | Aumento / Disminucion del Capital de Trabajo | 3,239.00 | |||||
| 5. | Capital de Trabajo al Final del Periodo | 18,892.13 | |||||
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | ||||||
| Presidente | C.P.U. N* 53516 |
| Denominacion de la empresa: RIO ROJO S.A. | ||||||
| ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO | ||||||
| Periodo: 1º de Julio de 2008 al 30 de Setiembre de 2008 | ||||||
| Expresado en: | Dolares Americanos | |||||
| Capital | Primas de | Aportes a | Resultados | Resultado del | Patrimonio | |
| Emision | Capitalizar | Acumulados | Periodo | Total | ||
| Saldos | ||||||
| Iniciales | 500,000.00 | - | 1,999,500.00 | (2,033,362.23) | - | 466,137.77 |
| Ap.a capitalizar | - | - | - | - | - | - |
| Capitalizaciones | - | - | - | - | - | |
| Reducciónes | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Res.Ej.Ant. | - | - | - | - | - | - |
| Resultado del | ||||||
| Periodo | - | - | - | - | (14,200.22) | (14,200.22) |
| Saldos Finales | 500,000.00 | - | 1,999,500.00 | (2,033,362.23) | (14,200.22) | 451,937.55 |
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | |||||
| Presidente | C.P.U. N* 53516 |
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
PERIODO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2008
RIO ROJO SOCIEDAD ANONIMA
NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA
Río Rojo S.A. es una sociedad anónima regida por la Ley Nº 11073 del 24 de Junio de 1948, cuyos estatutos sociales fueron aprobados por la Inspección General de Hacienda el 3 de Julio de 1990.
La actividad principal de la compañía consiste en realizar inversiones en otras empresas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley antes mencionada.
NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
2.1 Base Contable
Los estados contables se preparan sobre la base de costos históricos (en dólares americanos), no practicándose ajuste para reconocer variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.-
2.2 Inversiones Exterior
Las inversiones en otras empresas se computan a su valor histórico (expresado en dólares americanos).
NOTA 3 INVERSIONES EXTERIOR
Al 30 de Setiembre de 2008, la sociedad mantenía una inversión en Grimoldi Brasil-Comercio e Representaçoes Comerciais Ltda., cuyo valor contable era de u$s 4.424.024,39 (cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil veinticuatro con 39/100 dólares americanos). Dicha sociedad posee su capital social dividido en 5.000.000 cuotas, siendo propiedad de Río Rojo S.A. la cantidad de 4.999.552 cuotas. Al cierre del período finalizado el 30 de Junio de 2008, se ha padecido una pérdida acumulada de u$s 3.965.757,68 (tres millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete con 68/100 dólares americanos), correspondientes a la participación proporcional de Río Rojo S.A. en Grimoldi Brasil-Comercio e Representaçoes Comerciais Ltda.. Los estados contables consolidados al 30 de Setiembre de 2008, se muestran en Anexo.
NOTA 4 ACTIVOS EN DOLARES AMERICANOS
La posición en dólares americanos al 30 de Setiembre de 2008, era la siguiente:
| Rubro | Importe dólares |
| Caja Dólares | 16182.13 |
| Otros Créditos | 2710 |
| Inversiones Exterior (neto) | 458266.71 |
| Acreedores Exterior | -25221.29 |
| 451937.55 |
NOTA 5 PATRIMONIO
El capital autorizado asciende a la suma de u$s 500.000, dividido en 500.000 acciones ordinarias al portador de u$s1 v/n cada una. A la fecha, se encuentran integrados u$s 500.000. Cada cinco acciones dan derecho a un voto de Asamblea.
Al mismo tiempo, se encuentran integrados u$s 1.999.500, correspondiente a aumentos de capital no aprobados por la Auditoría Interna de la Nación (órgano estatal de control de sociedades) (Capital integrado a regularizar)
La evolución de los rubros integrantes de este capítulo se muestra en el Anexo.
NOTA 6 ACREEDORES DEL EXTERIOR
Corresponden a aportes recibidos de la firma Grimoldi S.A. (de la República Argentina) en carácter de préstamos.
NOTA 7 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Corresponden a los resultados del ejercicio, que incluyen la participación proporcional de Río Rojo S.A. en el resultado de Grimoldi Brasil-Comercio e Representaçoes Comerciais Ltda. al 30 de Setiembre de 2008.-
ALBERTO L. GRIMOLDI CR. ROBERTO FAVA
Presidente C.P.U. N* 53516
| RIO ROJO SOCIEDAD ANONIMA | |||
| GRIMOLDI BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA. | |||
| ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2008 | |||
| Expresado en dólares americanos | |||
| ACTIVO | PASIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||
| Caja y Bancos | 16,836.42 | Acreedores Varios | - |
| Clientes | 397,655.63 | Cuentas a pagar | 283,437.47 |
| Bienes de Cambio | 296,458.55 | Remuneraciones y Cargas sociales | - |
| Otros Créditos | 103,415.42 | Cargas fiscales | 36,419.63 |
| Gastos diferidos | - | Otras obligaciones | 69,227.66 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 389,084.76 | ||
| PASIVO NO CORRIENTE | |||
| Acreedores del Exterior | 25,221.29 | ||
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 25,221.29 | ||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 814,366.02 | TOTAL PASIVO | 414,306.05 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | PATRIMONIO | ||
| Realizable largo plazo | - | Capital Integrado | 500,000.00 |
| Bienes de Uso | 51,872.60 | Capital Integrado a regularizar | 1,999,500.00 |
| Activos Intangibles | - | Resultados Acumulados | (2,033,362.23) |
| Anticipos de Impuestos | - | Resultado del Ejercicio | (14,200.22) |
| Interés Minoritario | 4.98 | ||
| 51,877.58 | TOTAL PATRIMONIO | 451,937.55 | |
| TOTAL DE ACTIVO | 866,243.60 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 866,243.60 |
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | ||
| Presidente | C.P.U. N* 53516 |
| ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2008 | ||
| Expresado en dólares americanos | ||
| RESULTADOS OPERATIVOS | ||
| Ventas netas | - | |
| RESULTADOS OPERATIVOS NETOS | - | |
| COSTO DE VENTAS | - | |
| RESULTADO BRUTO | - | |
| GASTOS OPERATIVOS | (450.00) | |
| INGRESOS FINANCIEROS | - | |
| EGRESOS FINANCIEROS | - | |
| PERDIDAS DIVERSAS | (2.07) | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO | (13,751.59) | |
| UTILIDAD EXTRAORDINARIA | - | |
| INGRESOS VARIOS | - | |
| RESULT.EXTRAORDINARIOS | 3.44 | |
| RESULTADO DEL PERIODO | (14,200.22) | |
| Alberto L. Grimoldi | Cr. Roberto Fava | |
| Presidente | C.P.U. N* 53516 |
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores Accionistas de
RIO ROJO S.A.
Hemos examinado el Estado de Situación Patrimonial de RIO ROJO S.A. al 30 de Setiembre de 2008, y el correspondiente Estado de Resultados. Estos Estados contables son responsabilidad de la Dirección de la empresa. La responsabilidad nuestra es emitir una opinión sobre estos Estados contables con base en nuestras auditorías.
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA). Estas normas requieren que dicho examen se planifique y efectúe con el objetivo de lograr un grado razonable de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores materiales; en consecuencia incluyó pruebas selectivas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.
En nuestra opinión, los Estados contables arriba mencionados presentan razonablemente la situación patrimonial de RIO ROJO S.A. al 30 de Setiembre de 2008 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas, aplicadas de manera uniforme, respecto del ejercicio anterior.
Montevideo, Uruguay
Octubre 10, 2008