GreenTech Environmental Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 26, 2023

2023 年第三季度报告

证券代码：688466 证券简称：金科环境

金科环境股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	142,650,207.48	51.55	396,872,319.05	26.75
归属于上市公司股东的净利 润	18,827,130.34	697.29	62,399,630.56	70.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	18,044,724.18	2,339.83	60,368,674.83	91.98

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经营活动产生的现金流量净 额	-43,376,314.52	不适用	40,670,952.21	401.84
基本每股收益（元/股）	0.15	650.00	0.51	41.67
稀释每股收益（元/股）	0.15	650.00	0.51	41.67
加权平均净资产收益率（%）	1.67	增加1.44 个百分点	5.64	增加2.12 个百 分点
研发投入合计	8,725,009.52	30.14	19,928,700.67	6.91
研发投入占营业收入的比例 （%）	6.12	减少1 个 百分点	5.02	减少0.93 个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	2,009,522,898.66	1,849,458,716.80		8.65
归属于上市公司股东的所有 者权益	1,137,369,648.03	1,076,458,924.08		5.66

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外	710,743.69	2,335,553.07
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 的损益

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因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益	436,514.69	561,665.37
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响
受托经营取得的托管费收 入
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-67,583.89	37,005.49
其他符合非经常性损益定 义的损益项目
减：所得税影响额	76,196.12	181,178.07

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少数股东权益影响额 （税后）	221,072.21	722,090.14
合计	782,406.16	2,030,955.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_年初至 报告期末	26.75	年初至报告期末，公司实现营业收入39,687.23万元， 同比增加26.75%。 (1)按业务类型划分： 装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源，本期 实现收入25,041.85 万元，占总收入比例为63.10%，同比 增加26.67%。 中长期业务方面，污废水资源化产品生产与销售和运 维技术服务业务共实现收入14,593.72 万元，占总收入比 例为36.77%，同比增加26.53%，系公司下属运营水厂水 处理能力提升，处理水量同比增加。 (2)按服务行业划分: 公司To B 业务实现收入21,294.84 万元，占总收入 比例为53.66%；To G 业务实现收入18,340.73 万元，占 总收入比例为46.21%。To B 业务和To G 业务保持均衡发 展态势。 (3)按服务领域划分： 在饮用水深度处理领域实现收入9,401.38 万元；污 废水资源化领域实现收入30,234.19 万元。
营业收入_本报告 期	51.55	系报告期内公司各类型业务持续增长。
归属于上市公司 股东的净利润_年 初至报告期末	70.79	年初至报告期末, 归属上市公司股东净利润 6,239.96 万元，较上年同期增长70.79%。主要系年初至 报告期末营业毛利为15,196.62 万元，同比增加40.88%， 其中： 装备及技术解决方案项目毛利9,574.95 万元，占总 毛利的63.01%，同比增加43.18%； 中长期业务方面，污废水资源化产品生产与销售和运 维技术服务业务毛利5,570.00 万元，占总毛利的36.65%， 同比增加35.91%。 年初至报告期末公司综合毛利率为38.17%，总体保持 稳定。

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归属于上市公司 股东的净利润_本 报告期	697.29	主要系报告期内公司各类型业务持续增长。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润_年初至报告期 末	91.98	主要系归属于上市公司股东的净利润的增加。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润_本报告期	2,339.83	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润的增加。
经营活动产生的 现金流量净额_年 初至报告期末	401.84	主要系销售回款增加所致。
基本每股收益_年 初至报告期末	41.67	系归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益_本 报告期	650.00	系归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_年 初至报告期末	41.67	系归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本 报告期	650.00	系归属于上市公司股东的净利润增加。
研发投入合计_本 报告期	30.14	系公司报告期内持续增加研发投入。

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东 总数		5,509		报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）		0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
张慧春	境内自然人	31,070,700	25.24	0	0	无	/

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Victorious Joy Water Services Limited	境外法人	22,050,000	17.91	0	0	0	无	/
北控中科成环保集团 有限公司	境内非国有 法人	21,150,000	17.18	0	0		无	/
Clean Water Holdings Limited	境外法人	5,951,700	4.83	0	0		无	/
刘丹枫	境内自然人	3,547,800	2.88	0	0		无	/
吴基端	境内自然人	2,948,400	2.39	0	0		无	/
沃赛男	境内自然人	1,195,852	0.97	0	0		无	/
上海厚坡私募基金管 理有限公司－厚坡海 明精选私募证券投资 基金	境内非国有 法人	606,358	0.49	0	0		无	/
罗岚	境内自然人	591,300	0.48	0	0		无	/
李素益	境内自然人	591,300	0.48	0	0		无	/
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
张慧春	31,070,700			人民币普 通股		31,070,700
Victorious Joy Water Services Limited	22,050,000			人民币普 通股		22,050,000
北控中科成环保集团 有限公司	21,150,000			人民币普 通股		21,150,000
Clean Water Holdings Limited	5,951,700			人民币普 通股		5,951,700
刘丹枫	3,547,800			人民币普 通股		3,547,800
吴基端	2,948,400			人民币普 通股		2,948,400
沃赛男	1,195,852			人民币普 通股		1,195,852
上海厚坡私募基金管 理有限公司－厚坡海 明精选私募证券投资 基金	606,358			人民币普 通股		606,358
罗岚	591,300			人民币普 通股		591,300
李素益	591,300			人民币普 通股		591,300

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上述股东关联关系或 一致行动的说明	1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过 Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东清洁水公司、 刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益为公司实际控制人张慧春的一致行动 人。 2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董 事、 副总经理王同春配偶；李素益为实际控制人李素波的妹妹。 3.除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	无

说明：上述前十大股东中不含公司回购专用账户，持股数量为964,873 股。公司2022 年实施股 份回购，且已于2023 年2 月2 日完成本次回购，已实际回购公司股份964,873 股。回购的股份 将全部用于员工持股计划或股权激励。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：金科环境股份有限公司回购专用证券账 户，证券账户号码：B885175184；该账户仅用于回购公司股份。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）在手订单情况

截至报告期末，公司在手订单69,347.77 万元，同比下降3.67%。公司不同业务分类具体在 手订单情况如下：

按业务类型划分，装备及技术解决方案业务在手订单38,199.21 万元，污废水资源化产品生 产与销售业务在手订单20,904.67 万元，运维技术服务业务在手订单10,243.89 万元；

按服务行业划分，To B 业务（工业）在手订单32,493.62 万元，To G 业务（市政客户）在 手订单36,854.15 万元；

按业务领域划分，污废水资源化领域在手订单52,414.32 万元，高品质饮用水领域在手订单 16,933.45 万元。

（二）研发进展情况

2023 年第三季度，公司完成5 项水深度处理及资源化技术相关发明专利的申请工作，获得4 项PCT 专利的授权；截至目前，公司累计获得授权专利106 项，包括发明专利26 项、实用新型 专利59 项和PCT 专利12 项，以及软件著作权9 项。

公司多年深耕市政给水深度处理、市政和工业废水的深度处理及资源化利用等领域，核心技 术为城市安全供水、市政与工业污废水再生提供了技术支撑与安全保障，所创造的经济、社会效 益获得相关部门的高度认可。

报告期内，国家工业和信息化部开展了第五批专精特新“小巨人”企业培育工作，公司被认 定为全国第五批专精特新“小巨人”企业；在中国膜工业协会举办的2023 年度“中国膜行业专 利奖”的评选工作中，公司凭借具有独立自主知识产权的发明专利“超滤微絮凝精准加药控制方 法及系统”荣获金奖，该专利为膜防污染技术以及膜组合工艺技术的重要研发成果。

报告期内，公司主持的“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项 目”作为重大高精尖成果产业化项目，获得北京市朝阳区科学技术和信息化局关于高新技术产业 发展引导的资金支持；该项目紧跟水务行业技术产品化的发展态势，通过对“新水岛”产品的数

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字化、智慧化升级加强研发成果的转化与推广，对公司的研发布局以及市场拓展具有重要的战略 意义。

此外，公司与同济大学合作开发的“智能混凝中空纤维纳滤 / 小孔径超滤膜 GTMOST® 短流程 组合工艺 ” 在中国科学技术部批准出具的科学技术成果评价报告中，被认定为 “ 具有良好的技术与 经济价值 ” ，有望进一步提升公司在高品质饮用水领域的技术优势，推动地表微污染水深度处理领 域的产业革新。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年9 月30 日

编制单位:金科环境股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年9 月30 日 2022 年12 月31 日 471,623,966.04 470,078,366.32 90,000.00 600,000.00 35,332,327.02 20,829,858.35 306,844,979.24 244,871,469.95 22,424,476.00 3,040,000.00 9,027,345.37 4,801,481.35 17,238,265.24 11,894,527.32 12,031.55 79,455,147.14 52,277,857.87 281,207,805.47 416,916,659.53	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年9 月30 日 2022 年12 月31 日 471,623,966.04 470,078,366.32 90,000.00 600,000.00 35,332,327.02 20,829,858.35 306,844,979.24 244,871,469.95 22,424,476.00 3,040,000.00 9,027,345.37 4,801,481.35 17,238,265.24 11,894,527.32 12,031.55 79,455,147.14 52,277,857.87 281,207,805.47 416,916,659.53
项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	471,623,966.04	470,078,366.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	90,000.00	600,000.00
衍生金融资产
应收票据	35,332,327.02	20,829,858.35
应收账款	306,844,979.24	244,871,469.95
应收款项融资	22,424,476.00	3,040,000.00
预付款项	9,027,345.37	4,801,481.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,238,265.24	11,894,527.32
其中：应收利息
应收股利		12,031.55
买入返售金融资产
存货	79,455,147.14	52,277,857.87
合同资产	281,207,805.47	416,916,659.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

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其他流动资产	72,061,922.29	75,904,507.01
流动资产合计	1,295,306,233.81	1,301,214,727.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,657,048.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	89,708,485.64	93,625,423.44
在建工程	20,700,824.76	4,125,555.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,582,001.40	4,519,263.69
无形资产	544,540,476.35	405,750,873.11
开发支出	10,366,810.35	4,925,227.35
商誉	1,329,007.59	1,329,007.59
长期待摊费用	8,748,642.78	7,845,751.89
递延所得税资产	14,106,893.80	12,829,132.59
其他非流动资产	9,476,474.18	13,293,754.11
非流动资产合计	714,216,664.85	548,243,989.10
资产总计	2,009,522,898.66	1,849,458,716.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,907,354.14	56,369,540.04
应付账款	320,000,501.41	386,630,170.27
预收款项
合同负债	29,412,556.88	29,426,657.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,613,244.98	18,324,534.25
应交税费	3,956,869.93	16,079,298.27
其他应付款	16,484,586.04	11,619,695.66
其中：应付利息

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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,708,359.97	11,808,002.52
其他流动负债	57,630,903.50	72,724,187.36
流动负债合计	498,714,376.85	602,982,085.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	301,332,833.93	110,305,843.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,790,841.66	866,394.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,814,827.65	3,999,642.57
递延收益	26,550,147.73	27,170,486.71
递延所得税负债	3,064,292.08	576,714.53
其他非流动负债
非流动负债合计	343,552,943.05	142,919,082.13
负债合计	842,267,319.90	745,901,167.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	123,119,025.00	102,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	614,951,073.04	615,466,887.18
减：库存股	15,009,924.84	14,196,134.77
其他综合收益	384,741.11	544,043.51
专项储备
盈余公积	31,887,048.18	31,887,048.18
一般风险准备
未分配利润	382,037,685.54	339,997,079.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,137,369,648.03	1,076,458,924.08
少数股东权益	29,885,930.73	27,098,625.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,167,255,578.76	1,103,557,549.28
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,009,522,898.66	1,849,458,716.80

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

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2023 年第三季度报告

合并利润表

2023 年1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	396,872,319.05	313,104,226.40
其中：营业收入	396,872,319.05	313,104,226.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	322,750,330.97	275,359,595.02
其中：营业成本	244,906,141.68	205,235,741.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,650,571.10	1,457,954.22
销售费用	13,411,493.94	13,320,789.84
管理费用	43,485,711.16	41,892,967.25
研发费用	14,487,117.67	12,676,687.57
财务费用	3,809,295.42	775,454.19
其中：利息费用	5,322,194.93	2,901,109.44
利息收入	1,857,487.60	2,221,256.64
加：其他收益	2,071,759.92	2,321,750.41
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,071,665.37	3,190,055.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-510,000.00	131,860.74

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2023 年第三季度报告

信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-3,770,888.44	-1,125.06
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	2,191,496.68	1,504,651.17
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	0.00	-35,157.86
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	75,176,021.61	44,856,666.71
加：营业外收入	526,795.51	609,787.17
减：营业外支出	225,996.87	72,419.41
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	75,476,820.25	45,394,034.47
减：所得税费用	11,300,401.41	6,578,244.82
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	64,176,418.84	38,815,789.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	64,176,418.84	38,815,789.65
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	62,399,630.56	36,536,806.00
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	1,776,788.28	2,278,983.65
六、其他综合收益的税后净 额	-159,302.40	-53,506.92
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-159,302.40	-53,506.92
1.不能重分类进损益的 其他综合收益	-239,212.80
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动	-239,212.80
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	79,910.40	-53,506.92

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2023 年第三季度报告

（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	79,910.40	-53,506.92
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	64,017,116.44	38,762,282.73
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	62,240,328.16	36,483,299.08
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	1,776,788.28	2,278,983.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.51	0.36
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.51	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

合并现金流量表

2023 年1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 （1-9 月）	2022 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	457,610,846.52	304,860,413.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额

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2023 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	93,153.19	19,141,588.76
收到其他与经营活动有关的现金	13,228,829.04	34,721,976.73
经营活动现金流入小计	470,932,828.75	358,723,979.35
购买商品、接受劳务支付的现金	275,367,077.44	231,336,319.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	70,629,399.17	64,709,667.35
支付的各项税费	39,741,950.78	17,427,010.45
支付其他与经营活动有关的现金	44,523,449.15	37,146,581.97
经营活动现金流出小计	430,261,876.54	350,619,578.89
经营活动产生的现金流量净额	40,670,952.21	8,104,400.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	167,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,147,996.83	3,202,076.17
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	168,147,996.83	83,202,076.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	224,701,638.54	50,734,147.03
投资支付的现金	167,760,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	392,461,638.54	320,734,147.03
投资活动产生的现金流量净额	-224,313,641.71	-237,532,070.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	4,000,000.00	910,000.00

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2023 年第三季度报告

取得借款收到的现金	196,269,014.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,269,014.00	910,000.00
偿还债务支付的现金	4,069,523.67	34,247,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	8,921,520.38	15,556,748.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	2,139,223.47	6,648,425.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,693,396.33	14,015,063.67
筹资活动现金流出小计	19,684,440.38	63,818,890.04
筹资活动产生的现金流量净额	180,584,573.62	-62,908,890.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	104,929.49	185,141.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,953,186.39	-292,151,419.35
加：期初现金及现金等价物余额	467,371,235.41	475,141,127.84
六、期末现金及现金等价物余额	464,418,049.02	182,989,708.49

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

母公司资产负债表

2023 年9 月30 日

编制单位:金科环境股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	268,103,593.60	275,224,814.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	34,214,953.62	17,109,251.41
应收账款	190,065,950.76	179,295,825.99
应收款项融资	22,424,476.00	2,800,000.00
预付款项	8,157,445.78	3,172,550.08
其他应收款	83,085,593.02	91,328,548.90
其中：应收利息
应收股利	11,100,690.56	11,100,690.56
存货	66,638,313.79	42,659,969.63
合同资产	373,078,862.56	521,017,733.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	53,375,401.01	69,048,926.74
流动资产合计	1,099,144,590.14	1,201,657,620.14
非流动资产：

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2023 年第三季度报告

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	332,885,012.32	284,030,438.90
其他权益工具投资	1,657,048.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	16,215,671.57	14,609,625.93
在建工程	5,640,818.20	4,024,231.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,506,891.15	2,757,697.21
无形资产	7,583,561.28	8,469,742.99
开发支出	9,123,797.06	3,720,744.89
商誉
长期待摊费用	92,808.31	180,996.17
递延所得税资产	10,780,914.45	10,192,738.84
其他非流动资产	9,476,474.18	13,293,754.11
非流动资产合计	405,962,996.52	341,279,970.54
资产总计	1,505,107,586.66	1,542,937,590.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,907,354.14	56,369,540.04
应付账款	293,969,433.42	352,733,244.59
预收款项
合同负债	28,188,358.77	29,437,541.56
应付职工薪酬	3,003,526.30	14,111,061.20
应交税费	470,266.44	12,558,999.57
其他应付款	6,591,852.01	7,064,715.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,550,361.96	2,225,741.96
其他流动负债	64,802,734.69	75,205,395.87
流动负债合计	453,483,887.73	549,706,240.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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2023 年第三季度报告

租赁负债	7,220,459.10	0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,612,309.62	2,785,799.62
递延收益	2,973,333.30	1,600,833.33
递延所得税负债	2,951,836.94	413,654.58
其他非流动负债
非流动负债合计	15,757,938.96	4,800,287.53
负债合计	469,241,826.69	554,506,528.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	123,119,025.00	102,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	615,807,419.60	615,807,419.60
减：库存股	15,009,924.84	14,196,134.77
其他综合收益	-239,212.80
专项储备
盈余公积	31,887,048.18	31,887,048.18
未分配利润	280,301,404.83	252,172,729.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,865,759.97	988,431,062.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,505,107,586.66	1,542,937,590.68

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

母公司利润表

2023 年1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	252,244,640.17	211,410,629.65
减：营业成本	145,828,737.97	140,298,745.75
税金及附加	1,717,331.17	1,004,296.81
销售费用	12,350,395.04	10,135,891.76
管理费用	29,533,515.10	30,389,653.09
研发费用	12,985,520.19	10,839,169.76
财务费用	-1,364,149.90	-655,842.22
其中：利息费用	83,988.48	1,237,828.38
利息收入	1,647,989.37	2,129,985.27
加：其他收益	250,022.47	1,791,901.44

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2023 年第三季度报告

投资收益（损失以 “－”号填列）	3,298,204.08	16,309,126.08
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）		131,860.74
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-975,133.33	1,965,783.46
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	2,191,496.68	1,504,651.17
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		-35,157.86
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	55,957,880.50	41,066,879.73
加：营业外收入	58,341.34	282,652.62
减：营业外支出	107,694.58	-
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	55,908,527.26	41,349,532.35
减：所得税费用	7,420,826.81	3,607,374.14
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	48,487,700.45	37,742,158.21
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	48,487,700.45	37,742,158.21
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-239,212.80
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-239,212.80
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-239,212.80
4.企业自身信用风险公允 价值变动
（二）将重分类进损益的其 他综合收益

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2023 年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	48,248,487.65	37,742,158.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

母公司现金流量表

2023 年1—9 月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 （1-9月）	2022 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	357,310,206.72	221,948,298.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	213,635,289.98	18,721,059.37
经营活动现金流入小计	570,945,496.70	240,669,357.41
购买商品、接受劳务支付的现金	222,459,653.30	206,084,050.37
支付给职工及为职工支付的现金	52,690,815.60	45,293,471.89
支付的各项税费	29,661,605.78	12,808,104.18
支付其他与经营活动有关的现金	221,266,054.84	53,832,567.86
经营活动现金流出小计	526,078,129.52	318,018,194.30
经营活动产生的现金流量净额	44,867,367.18	-77,348,836.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	167,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,362,503.99	7,909,126.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额

19 / 20

2023 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	170,362,503.99	87,909,126.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,874,311.31	2,286,542.86
投资支付的现金	216,614,573.42	273,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	222,488,884.73	275,386,542.86
投资活动产生的现金流量净额	-52,126,380.74	-187,477,416.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		31,976,721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		7,397,709.63
支付其他与筹资活动有关的现金	4,379,757.04	13,617,316.47
筹资活动现金流出小计	4,379,757.04	52,991,747.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,379,757.04	-52,991,747.10
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	18,764.88	-3,329.80
五、现金及现金等价物净增加额	-11,620,005.72	-317,821,330.57
加：期初现金及现金等价物余额	272,518,068.17	442,637,809.05
六、期末现金及现金等价物余额	260,898,062.45	124,816,478.48

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会 2023 年10 月25 日

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