Granolio d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

Nekonsolidirani financijski rezultati za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2016. godine (nerevidirano)

Opći podaci o društvu Granolio d.d.

GRANOLIO d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska. OIB Društva je 59064993527, a MBS 080111595. Sjedište Društva je u Zagrebu, Budmanijeva 5.

Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Ovisna društva

Društvo je imatelj 100% udjela u društvima Zdenačka farma d.o.o. i Prerada Žitarica d.o.o. Prevladavajući utjecaj u odlučivanju ostvaruje u društvima Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. i Žitar d.o.o. Navedena društva se od 2011. godine konsolidiraju u Granolio Grupu.

Ovisno društvo Žitar d.o.o. osnovalo je još jedno društvo, Žitar konto d.o.o., kojemu je stopostotni vlasnik te čiji su financijski izvještaji dio konsolidiranih financijskih izvještaja.

Društvo ima i manjinski udio u društvima Žitozajednica d.o.o., Zagrebačke pekarne Klara d.d. i Prehrana trgovina d.d.

Vlasnički udjeli društva Granolio u ovisnim društvima prikazani su sljedećim organigramom:

Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U prvom tromjesečju 2016 godine nije bilo događaja koji bi imali značajnog utjecaja na poslovanje Društva.

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za tromjesečno razdoblje 2016. godine

	u tisućama kuna
Granolio d.d.	1-3 2016	1-3 2015	promjena
Poslovni prihodi	116.149	145.003	(28.854)	-20%
Poslovni rashodi	112.314	143.439	(31.126)	-22%
EBIT	3.836	1.564	2.272	145%
EBIT marža	3%	1%
EBITDA	6.370	4.141	2.229	54%
EBITDA marža	5%	3%
Neto financijski rezultat	(6.774)	(5.883)	(891)	-15%
Neto rezultat za period	(2.938)	(4.319)	1.381	32%

*EBITDA= EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja

Prihod od prodaje manji je za 20% od prihoda ostvarenog u usporednom razdoblju. Najznačajnije smanjenje u odnosu na usporedno razdoblje zabilježeno je u segmentu prodaje žitarica i uljarica. U prvom tromjesečju 2015 godine realizirana je prodaja kukuruza nabavljenog krajem 2014 godine. Krajem 2015 godine nije bilo većih količina žitarica i uljarica na zalihama koje bi bile prodane u toku 2016 godine.

Poslovni rashodi niži su za 22% čime je operativni rezultat (EBIT) bolji za 2 milijuna kuna. U prvom tromjesečju 2015. godine nastali su jednokratni troškovi kao rezultat racionalizacije proizvodnje, odnosno gašenja proizvodnje u unajmljenim mlinovima, dok u prvom tromjesečju 2016 godine nije bilo sličnih troškova.

Neto financijski rezultat predstavlja razliku između financijskih prihoda i financijskih troškova, i u prvom tromjesečju 2016. godine neto financijski trošak viši je za 15% u odnosu na tromjesečno razdoblje 2015 godine. Dok se financijski trošak nije značajno promijenio u odnosu na usporedno razdoblje, financijski prihodi niži su prvenstveno u dijelu prihoda od kamata na pozajmice povezanim društvima koje su u 2016 godini manje nakon što je pozajmica dana Zdenačkoj farmi pretvorena u kapital.

Neto rezultat ostvaren u prvom tromjesečju 2016 godine za 32% je bolji od rezultata ostvarenog u istom razdoblju prošle godine.

				u tisućama kuna
Granolio d.d.	31.3.2016	31.12.2015	promjena
Neto imovina (kapital i rezerve)	166.916	169.854	(2.938)	-2%
Ukupan dug	395.950	426.550	(30.600)	-7%
Novac i novčani ekvivalenti	16.973	16.973	-	0%
Financijska imovina*	42.815	42.473	343	1%
Neto dug	336.162	367.104	(30.943)	-8%
Neto dug/EBITDA	8,2	9,5	(1,3)	-13%
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci:	40.757	38.528	2.229	6%

*Fin.imovinu čine: financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti

Ukupan dug na dan 31.3.2016. godine niži je za 7% od neto duga na dan 31.12.2015. godine. Uz bolju ostvarenu vrijednost EBITDA-e, pokazatelji zaduženosti Društva značajno su povoljniji.

Pregled poslovanja za tromjesečno razdoblje 2016. godine po poslovnim segmentima

Društvo prati svoje poslovanje kroz četiri poslovna segmenta:

• 1. Brašno
• 1. Repromaterijal (veleprodaja repromaterijala za sjetvu: mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava i sjemenske robe)
• 1. Trading (veleprodaja žitarica, uljarica i pekarskih proizvoda)
• 1. Ostalo (pružanje usluga skladištenja, sušenja i prijema robe na piste, tov junadi, ostalo)

Prihodi od prodaje po pojedinom segmentu prikazani su sljedećim grafikonom:

Brašno

Pad prihoda od prodaje brašna rezultat je manje prodane količine brašna. U tromjesečnom razdoblju 2016 godine prodana je 9% manja količina brašna nego u istom razdoblju prošle godine. Prosječna prodajna cijena brašna u prvom tromjesečju 2016 godine približno je jednaka prosječnoj prodajnoj cijeni brašna u istom razdoblju prošle godine.

Prosječna vrijednost osnovne sirovine (pšenice) utrošene u proizvodnji niža je u 2016 godini u usporedbi s istim razdobljem prošle godine čime je i razlika između prosječne prodajne cijene pšeničnog brašna i cijene pšenice utrošene u proizvodnju (spread) 11% viša.

Unutar ostalih operativnih troškova bitno je izdvojiti jednokratne troškove koji su nastali u toku 2015 godine poput troška najamnine (najam mlinova Belje i Vinkovci u vrijednosti 0,5 milijuna kuna) i otpremnine djelatnicima mlinova Belje i Vinkovci u vrijednosti 2 milijuna kuna. U 2016 godini troškovi nije bilo sličnih troškova.

Repromaterijal za sjetvu

Pad prodaje repromaterijala za sjetvu u 2016. godini rezultat je sljedećeg:

• Cijene žitarica i uljarica su niže što je navelo proizvođače da nastoje sniziti troškove sjetve korištenjem manjih količina mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava.
• Povećana je jesenska sjetva sezona 2015/2016 čime je manje ratarskih površina preostalo za proljetnu sjetvu.

Trading

Segment tradinga obilježava sezonski karakter poslovanja. Najznačajnija prodaja ostvaruje se u drugoj polovici godine. U prvom tromjesečju 2015 godine realizirana je prodaja kukuruza nabavljenog krajem 2014 godine. Krajem 2015 godine nije bilo većih količina žitarica i uljarica na zalihama koje bi bile prodane u toku 2016 godine.

Ostalo

Prihode u segmentu Ostalo čine prefakturirani troškovi prijevoza i goriva, prihodi od usluge prijema robe na piste, prihodi od skladištenja i sušenja robe te od prodaje stoke. Prihodi od prijema, skladištenja i sušenja podložni su izrazitoj sezonalnosti odnosno ostvaruju se najvećim dijelom u posljednjem kvartalu, dok su troškovi u značajnoj mjeri fiksni. Bitno je napomenuti da se silos koristi i za interne potrebe segmenata Brašno i Trading.

Zaposlenici

U tromjesečnom razdoblju 2016. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 162 djelatnika (u tromjesečnom razdoblju 2015: 196 djelatnika).

Otkup vlastitih dionica

Do datuma izdavanja međuizvješća poslovodstva, Društvo nije ulazilo u aktivnosti otkupa vlastitih dionica.

Zaštita okoliša

Na području zaštite okoliša Društvo provodi cjelovita i sustavna rješenja te uspostavlja ekološki prihvatljive proizvodne procese.

Ostalo

Nadzorni odbor je odobrio financijska izvješća Društva za tromjesečno razdoblje 2016. godine.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2016	do	31.3.2016
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 01244272
080111595 Matični broj subjekta (MBS):
59064993527 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: GRANOLIO d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: BUDMANIJEVA 5
Adresa e-pošte: granolio@granolio.hr
Internet adresa: www.granolio.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih: 162
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem godine) Šifra NKD-a: 1061
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: JASENKA KORDIĆ
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 01/6320261		Telefaks:	01/6320224
Adresa e-pošte: jkordic@granolio.hr
Prezime i ime: HRVOJE FILIPOVIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: OIB:59064993527; GRANOLIO d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001	468.589.816	467.095.587
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002		187.664.415
1. Izdaci za razvoj	003	188.142.343
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004		120.339.676
3. Goodwill	005	120.401.104
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	60.379.072	60.379.072
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijalna imovina	008
	009	7.362.167	6.945.667 142.889.826
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	143.815.327
1. Zemljište	011	8.182.140	8.182.140
2. Građevinski objekti	012	113.392.162	112.582.536
3. Postrojenja i oprema	013	19.406.193	18.664.237
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	391.307	977.915
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.365.901	2.405.573
8. Ostala materijalna imovina	018	77.624	77.426
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	136.617.146	136.526.345
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	115.254.813	115.254.813
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.461.690	20.461.690
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	900.643	809.842
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.000	15.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	15.000	15.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	252.568.052	219.915.937
I. ZALIHE (036 do 042)	035	54.699.132	33.720.703
1. Sirovine i materijal	036	42.652.245	13.756.157
2. Proizvodnja u tijeku	037	748.544	921.651
3. Gotovi proizvodi	038	3.412.663	2.049.384
4. Trgovačka roba	039	7.885.680	16.993.511
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	138.423.624	142.320.453
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.880.456	5.086.361
2. Potraživanja od kupaca	045	124.865.490	132.855.161
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.342	7.342
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.473.744	136.911
6. Ostala potraživanja	049	4.196.592	4.234.678
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.472.749	42.815.292
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	35.401.763	36.032.918
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	695.738	695.738
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.375.248	6.086.636
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	16.972.547	1.059.488
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.053.062	3.607.736
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	726.210.930	690.619.259
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.398.007	4.722.795

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.854.332	166.916.020
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	19.016.430	19.016.430
II. KAPITALNE REZERVE	064	84.186.547	84.186.547
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	183.484	283.227
1. Zakonske rezerve	066	183.484	283.227
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	64.473.012	63.745.248
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.078.272	2.622.880
1. Zadržana dobit	073		2.622.880
2. Preneseni gubitak	074	7.078.272
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.073.131	-2.938.311
1. Dobit poslovne godine	076	9.073.131
2. Gubitak poslovne godine	077		2.938.311
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	299.123.101	295.023.937
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	283.004.848	279.087.625
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	16.118.253	15.936.312
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	256.688.654	228.578.832
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	591.129	227.987
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	62.657.130	54.612.968
4. Obveze za predujmove	097	2.845.263	1.732.014
5. Obveze prema dobavljačima	098	97.020.024	99.151.464
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	80.887.770	62.249.178
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.093.562	1.064.426
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.540.805	6.791.187
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.052.971	2.749.607
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	544.843	100.470
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	726.210.930	690.619.259
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.398.007	4.722.795
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu
	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	145.003.103	145.003.103	116.149.431	116.149.431
1. Prihodi od prodaje	112	144.106.663	144.106.663	115.049.645	115.049.645
2. Ostali poslovni prihodi	113	896.440	896.440	1.099.787	1.099.787
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.439.045	143.439.045	112.313.538	112.313.538
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.115.540	-1.115.540	1.339.226	1.339.226
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	132.650.361	132.650.361	100.191.813	100.191.813
a) Troškovi sirovina i materijala	117	60.927.685	60.927.685	52.989.776	52.989.776
b) Troškovi prodane robe	118	62.893.551	62.893.551	42.137.427	42.137.427
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.829.124	8.829.124	5.064.611	5.064.611
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.536.962	5.536.962	5.476.058	5.476.058
a) Neto plaće i nadnice	121	3.207.147	3.207.147	3.120.234	3.120.234
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.523.647	1.523.647	1.565.080	1.565.080
c) Doprinosi na plaće	123	806.168	806.168	790.743	790.743
4. Amortizacija	124	2.576.958	2.576.958	2.533.985	2.533.985
5. Ostali troškovi	125	2.851.413	2.851.413	774.394	774.394
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	938.891	938.891	1.998.062	1.998.062
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.307.380	1.307.380	401.710	401.710
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	661.645	661.645	193.804	193.804
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	645.735	645.735	207.907	207.907
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.190.788	7.190.788	7.175.915	7.175.915
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.189.687	7.189.687	7.087.801	7.087.801
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			60.000	60.000
4. Ostali financijski rashodi	141	1.101	1.101	28.114	28.114
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	146.310.483	146.310.483	116.551.142	116.551.142
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	150.629.833	150.629.833	119.489.453	119.489.453
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.319.349	-4.319.349	-2.938.311	-2.938.311
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.319.349	4.319.349	2.938.311	2.938.311
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.319.349	-4.319.349	-2.938.311	-2.938.311
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.319.349	4.319.349	2.938.311	2.938.311

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.319.349	-4.319.349	-2.938.311	-2.938.311
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.319.349	-4.319.349	-2.938.311	-2.938.311
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: OIB:59064993527; GRANOLIO d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.319.349	-2.938.311
2. Amortizacija	002	2.576.958	2.533.985
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	54.963.882
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	29.856.541	21.533.698
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.063.898	6.489.090
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	89.141.929	27.618.462
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.073.916
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.246.215	3.665.113
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	222.688	1.030.602
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.468.903	5.769.631
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	54.673.026	21.848.831
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.120	64.420
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	26.296.209	8.957.074
3. Novčani primici od kamata	017	911.220	76.571
4. Novčani primici od dividendi
	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		90.801
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	27.234.549	9.188.866
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.173.732	1.130.557
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	23.213.329	9.359.617
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	112.927
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.499.988	10.490.174
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.734.561	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.301.308
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	235.512.832	9.105.979
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	235.512.832	9.105.979
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	211.105.159	20.891.456
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	362.171	161.731
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	75.926.662	24.513.374
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	287.393.992	45.566.561
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	51.881.160	36.460.582
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.526.427	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	15.913.059
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.213.837	16.972.547
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.526.427	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	15.913.059
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.740.264	1.059.488

31.3.2016 do za razdoblje od 1.1.2016
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	19.016.430	19.016.430
2. Kapitalne rezerve	002	84.747.589	84.186.547
3. Rezerve iz dobiti	003	183.484	283.227
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-9.989.328	2.622.880
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.319.349	2.938.311
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	66.656.304	63.745.248
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	156.295.129	172.792.642
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	4.950.792	2.938.311
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.950.792	2.938.311
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance