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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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国轩高科股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2021-076
国轩高科股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 国轩高科 | 股票代码 | 002074 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 潘旺 | 徐国宏 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区岱河路599 号 | 安徽省合肥市新站区岱河路599 号 | ||
| 电话 | 0551-62100213 | 0551-62100213 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 营业收入（元） | 3,551,231,166.10 | 2,421,843,567.95 | 46.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,171,502.02 | 36,137,557.54 | 33.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | |||
| -113,189,024.86 | -88,063,084.28 | -28.53% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,113,705.93 | -691,125,320.47 | 112.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.39% | 0.05% |
| 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 总资产（元） | 29,572,944,717.64 | 27,834,612,190.42 | 6.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,181,080,756.13 | 10,906,014,479.99 | 2.52% |
3 、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 86,740 | 0 | |||||
| 股股东总数（如有） | |||||||
| 前10 名股东持股情况 | |||||||
| 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京国轩控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.28% | 195,651,486 | 0 | |||
| 质押 | 107,599,599 | ||||||
| 李缜 | 境内自然人 | 10.53% | 134,844,188 | 101,133,141 | 质押 | 53,938,038 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.29% | 54,955,037 | 0 | |||
| 佛山电器照明股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 32,666,575 | 0 | |||
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国轩高科股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
| 李晨 | 境内自然人 | 2.22% | 28,472,398 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张杏秀 | 境内自然人 | 0.68% | 8,680,460 | 0 | ||
| 国轩高科股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.59% | 7,570,800 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－万家臻选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 6,090,082 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.44% | 5,625,413 | 0 | ||
| 南方资本－工商银行－国富投资合赢6号资产管理计划 | 其他 | 0.43% | 5,478,256 | 0 | ||
| 1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）。2、除前述关联关系外，未知前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | ||||||
| 股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,750,000股。 | ||||||
4 、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券 | ||||||||
| 18国轩绿色 | 2018年04月12 | 2023年04月13 | ||||||
| 1880001 | 498,341,933.36 | 6.5% | ||||||
| 债01 | 日 | 日 | ||||||
| （2）截至报告期末的财务指标 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | ||||||
| 资产负债率 | 61.37% | 60.21% | ||||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | ||||||
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.93 | 1.37 |
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国轩高科股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
三、重要事项
1、在政策支持与创新推动、客户结构不断优化、产能充分释放等情况下，2021上半年公 司经营稳中上升。报告期内，公司实现营业收入355,123.12万元，同比上升46.63%；实现营 业利润5,802.02万元，同比上升37.75%；实现利润总额6,565.49万元，同比上升69.51%；实 现净利润5,501,77万元，同比上升61.20%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润4,817,15 万元，同比上升33.30%。
2、根据据电池中国网数据显示，2021年上半年，公司动力电池装机量2.89GWh，市占比 5.4%，国内市场排名第五。其中，磷酸铁锂电池乘用车装机占比12%，国内排名第三；专用车 装机量市占率17%，国内排名第二。
3、公司2020年度非公开发行股票事项已于2021年4月27日收到中国证监会出具的《关于 核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号）。截止报告期 末，公司正与战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司按照相关流程要求申请实施发行。
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