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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 25, 2018
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Interim / Quarterly Report
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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国轩高科股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李缜、主管会计工作负责人钱海权及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 钱海权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 19,866,135,886.43 | 17,096,899,526.54 |
16.20% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,689,627,587.13 | 8,230,405,112.61 |
||||
5.58% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,490,034,377.39 | 9.73% |
4,096,752,122.69 |
9.11% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,455,993.40 | 659,007,828.69 |
||||
-0.51% |
3.02% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 136,210,734.10 | -5.33% |
400,575,346.57 |
-22.32% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314,886,368.22 |
|||||
| -176,115,878.89 | -28.10% |
-469.81% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -22.73% |
0.58 |
-20.55% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -22.73% |
0.58 |
-20.55% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | -2.19% |
7.71% |
-7.43% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -435,376.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 240,425,780.06 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,429,739.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 55,473,930.34 | |
| 减：所得税影响额 | 41,461,590.78 | |
| 合计 | 258,432,482.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 69,100 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 珠海国轩贸易有 限责任公司 |
境内非国有法人 | 24.84% | 282,351,285 |
0 |
|||||
质押 |
140,157,989 | ||||||||
| 李缜 | 境内自然人 | 11.86% | 134,844,188 |
101,133,141 |
质押 |
80,000,000 | |||
| 佛山电器照明股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 4.00% | 45,455,475 |
0 |
|||||
| 李晨 | 境内自然人 | 2.50% | 28,472,398 |
0 |
|||||
| 南通投资管理有 限公司 |
国有法人 | 1.15% | 13,031,463 |
0 |
|||||
| 吴永钢 | 境内自然人 | 0.92% | 10,445,815 |
7,834,361 |
|||||
| 王菊芬 | 境内自然人 | 0.92% | 10,445,815 |
0 |
|||||
| 孙益源 | 境内自然人 | 0.92% | 10,426,000 |
0 |
|||||
| GIC PRIVATE LIMITED |
境外法人 | 0.87% | 9,934,667 |
0 |
|||||
| 韩学文 | 境内自然人 | 0.69% | 7,834,693 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 珠海国轩贸易有限责任公司 | 282,351,285 | 人民币普通股 |
282,351,285 | ||||||
| 佛山电器照明股份有限公司 | 45,455,475 | 人民币普通股 |
45,455,475 | ||||||
| 李缜 | 33,711,047 | 人民币普通股 |
33,711,047 | ||||||
| 李晨 | 28,472,398 | 人民币普通股 |
28,472,398 | ||||||
| 南通投资管理有限公司 | 13,031,463 | 人民币普通股 |
13,031,463 | ||||||
| 王菊芬 | 10,445,815 | 人民币普通股 |
10,445,815 |
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4
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 孙益源 | 10,426,000 | 人民币普通股 |
10,426,000 | |
|---|---|---|---|---|
| GIC PRIVATE LIMITED | 9,934,667 | 人民币普通股 |
9,934,667 | |
| 韩学文 | 7,834,693 | 人民币普通股 |
7,834,693 | |
| 吴文青 | 7,574,525 | 人民币普通股 |
7,574,525 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、 | |||
| 说明 | 执行董事；李晨系李缜之子）。 | |||
| 前10名普通股股东中，股东韩学文通过信用交易担保证券账户持有公司股票 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 7,834,693股，通过普通证券账户持有公司股票0股，股东吴文青通过信用交易担保证 | |||
| 业务情况说明（如有） | 券账户持有公司股票3,907,126股，通过普通证券账户持有公司股票3,667,399股；前 | |||
| 10名普通股股东中的其他股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 及应收账款 |
6,735,182,460.67 | 4,397,265,187.40 | 53.17% | 主要系本期整车厂商 货款回款较慢所致。 |
|
| 预付款项 | 227,454,795.40 | 105,300,893.35 | 116.00% | 主要系市场供求变化，预付材料采购款增加所致。 | |
| 其他应收款 | 33,984,070.87 | 55,054,793.05 | -38.27% | 主要系公司客户保证金及往来款减少所致。 | |
| 长期股权投资 | 444,824,245.13 | 306,371,500.15 | 45.19% | 主要系公司对上海电气国轩股权投资 及合肥星源增资所致。 |
|
| 在建工程 | 1,324,259,617.46 | 261,202,959.96 | 406.98% | 主要系公司为扩大产能新建产线的投入。 | |
| 长期待摊费用 | 10,663,445.67 | 4,988,302.09 | 113.77% | 主要系子公司东源电器厂房改造投入增加所致 | |
| 其他非流动资产 | 958,517,216.83 | 365,778,236.29 | 162.05% | 主要系公司设备和工程预付款所致。 | |
| 短期借款 | 2,094,298,473.52 | 849,000,000.00 | 146.68% | 主要系公司产能规模扩大， 为补充流动资金增加银行借款所致。 |
|
| 应付票据 及应付账款 |
5,124,491,194.61 | 3,363,457,330.95 | 52.36% | 主要系公司产能规模扩大后经营 应付增加及票据结算增加所致。 |
|
| 预收款项 | 32,597,860.64 | 52,483,268.45 | -37.89% | 主要系公司本期预收款项确认收入增加所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 45,869,503.64 | 80,441,248.20 | -42.98% | 主要系公司本年发放上年的年终奖金导致 本期应付职工薪酬余额减少。 |
|
| 其他应付款 | 480,405,481.40 | 1,257,208,844.44 | -61.79% | 主要系本期归还应收账款资产专项计划所致。 | |
| 一年内到期的 非流动负债 |
287,985,263.95 | 415,857,142.86 | -30.75% | 主要系公司一年内到期长期借款减少所致。 | |
| 应付债券 | 502,137,537.50 | - | - | 主要系公司发行绿色债所致。 | |
| 其他综合收益 | 6,781,182.06 | 83,045.35 | 8065.64% | 主要系本期人民币汇率变动导致 外币折算差额增大所致。 |
|
| 利润表项目 | 2018年1－9月 | 2017年1－9月 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 税金及附加 | 19,363,784.73 | 27,855,160.13 | -30.48% | 主要系本期应纳增值税有所减少， 计提的税金及附加相应减少。 |
|
| 资产减值损失 | 141,022,686.88 | 31,428,044.31 | 348.72% | 主要系公司本期应收款项计提的 坏账准备增加所致。 |
|
| 其他收益 | 240,425,780.06 | 96,620,274.14 | 148.84% | 主要系本期收到及结转的政府补助增加所致。 | |
| 投资收益 | 54,501,983.71 | -1,260,086.27 | 4425.26% | 主要系公司本期处置子公司 苏州国轩产生的投资收益所致。 |
|
| 营业外收入 | 6,081,047.71 | 83,968,600.34 | -92.76% | 主要系本期与日常经营活动相关的 政府补助确认为其他收益。 |
|
| 现金流量表项目 | 2018年1－9月 | 2017年1－9月 | 变动比率 | 变动原因 |
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-314,886,368.22 | 85,148,049.38 | -469.81% | 主要系本期整车厂商货款回款较慢所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-1,150,280,427.92 | -957,910,555.17 | -20.08% | 主要系公司建设新厂购置产线扩充产能， 固定资产投资大幅增加所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
8,912,848.97 | 93,606,850.52 | -90.48% | 主要系公司本期偿还到期银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划
2018年2月5日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要》等议案。公司独立董事就本次员工持股计划发表了独立意见。2018年4月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要》等议案，本次董事会决议通过的修订稿 及其摘要增加了“资产管理计划份额持有情况、管理模式、表决方式等”表述，公司独立董事就本次员工持股计划修订稿发表 了独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》的相关公告（公告编号：2018-015、2018-030）
2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）> 及其摘要》等议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》的相关公告（公告编号：2018-050）
报告期内，因市场融资环境发生较大变化，部分员工自筹资金仍未解决，公司资产管理计划尚未成立，员工持股计划尚 未取得公司股票。
2、回购公司股份事项
为了进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益、核心团队利益相结合，推进公司长远发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上 市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法 规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。
公司第七届董事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的 议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、 大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过25元/股，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元） 且不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元）。公司分别于2018年8月9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088）、8 月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）、9月4日和10月9日披露了《关于回购公司股份的 进展公告》（公告编号：2018-093和2018-098）。
截止2018年9月30日，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份7,424,144股，占公司总股本 0.6532%，购买股份最高成交价为13.67元/股，购买股份最低成交价为13.12元/股，支付的总金额为人民币99,848,627.98元（含 交易费用）。
上述事项具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 |
|||
|---|---|---|---|
| 1.43% | 至 |
13.36% | |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） |
|||
| 85,000 | 至 |
95,000 | |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 83,800.71 |
||
| 1、随着新能源汽车和储能行业的快速发展，动力锂电池市场需求大幅增长； | |||
| 2、公司本年度新增产能逐步释放，预计2018年全年实际出货量较去年有 | |||
| 业绩变动的原因说明 |
较大增长； | ||
| 3、受新能源汽车补贴政策调整和行业竞争激烈影响，动力锂电池产品售价 | |||
| 下降。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 83,500 | 0 |
0 |
| 合计 | 83,500 | 0 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见2018年7月27日披露在巨潮资 | |||
| 2018年07月26日 | 实地调研 | 机构 | |
| 讯网上的投资者关系活动记录表 | |||
| 详见2018年9月28日披露在巨潮资 | |||
| 2018年09月20日 | 其他 | 机构 | |
| 讯网上的投资者关系活动记录表 | |||
| 详见2018年9月28日披露在巨潮资 | |||
| 2018年09月21日 | 其他 | 机构 | |
| 讯网上的投资者关系活动记录表 | |||
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：国轩高科股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,363,732,301.29 | 4,798,774,058.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,735,182,460.67 | 4,397,265,187.40 |
| 其中：应收票据 | 446,407,066.35 | 845,722,185.82 |
| 应收账款 | 6,288,775,394.32 | 3,551,543,001.58 |
| 预付款项 | 227,454,795.40 | 105,300,893.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,984,070.87 | 55,054,793.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,652,293,804.35 | 1,514,614,084.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,322,409.38 | 39,023,331.90 |
| 其他流动资产 | 227,217,066.66 | 277,143,623.20 |
| 流动资产合计 | 12,285,186,908.62 | 11,187,175,971.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 657,357,732.69 | 650,674,232.69 |
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 167,885,074.83 | 167,383,411.89 |
| 长期股权投资 | 444,824,245.13 | 306,371,500.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,186,757,730.14 | 3,376,934,427.30 |
| 在建工程 | 1,324,259,617.46 | 261,202,959.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 526,603,700.20 | 481,701,469.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 80,427,604.58 | 80,427,604.58 |
| 长期待摊费用 | 10,663,445.67 | 4,988,302.09 |
| 递延所得税资产 | 223,652,610.28 | 214,261,410.49 |
| 其他非流动资产 | 958,517,216.83 | 365,778,236.29 |
| 非流动资产合计 | 7,580,948,977.81 | 5,909,723,554.71 |
| 资产总计 | 19,866,135,886.43 | 17,096,899,526.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,094,298,473.52 | 849,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,124,491,194.61 | 3,363,457,330.95 |
| 预收款项 | 32,597,860.64 | 52,483,268.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,869,503.64 | 80,441,248.20 |
| 应交税费 | 152,465,129.46 | 194,244,610.21 |
| 其他应付款 | 480,405,481.40 | 1,257,208,844.44 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 287,985,263.95 | 415,857,142.86 |
| 其他流动负债 | 4,464,531.65 | 4,464,531.65 |
| 流动负债合计 | 8,222,577,438.87 | 6,217,156,976.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 909,201,181.77 | 934,569,360.00 |
| 应付债券 | 502,137,537.50 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 679,100,000.00 | 679,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 499,614,698.74 | 544,297,254.37 |
| 递延收益 | 307,352,283.24 | 430,852,657.80 |
| 递延所得税负债 | 33,983,673.48 | 35,805,366.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,931,389,374.73 | 2,624,624,638.44 |
| 负债合计 | 11,153,966,813.60 | 8,841,781,615.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,136,650,819.00 | 1,136,650,819.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,486,247,173.85 | 4,575,386,207.83 |
| 减：库存股 | 234,682,480.92 | 231,003,105.92 |
| 其他综合收益 | 6,781,182.06 | 83,045.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,471,256.52 | 142,471,256.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,152,159,636.62 | 2,606,816,889.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,689,627,587.13 | 8,230,405,112.61 |
| 少数股东权益 | 22,541,485.70 | 24,712,798.73 |
| 所有者权益合计 | 8,712,169,072.83 | 8,255,117,911.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,866,135,886.43 | 17,096,899,526.54 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：钱海权 会计机构负责人：钱海权
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,197,451.96 | 110,316,712.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 134,777,085.90 | 99,618,421.05 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 19,222,810.06 | 33,698,917.14 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,355,109.63 | 3,371,252.64 |
| 流动资产合计 | 172,562,457.55 | 247,015,303.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,444,377,520.69 | 8,315,377,520.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,026.84 | 7,689.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 16,503,128.45 | 8,894,647.16 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,460,884,675.98 | 8,324,279,857.42 |
| 资产总计 | 8,633,447,133.53 | 8,571,295,160.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,070.00 | 250,000.00 |
| 应交税费 | 8,917.14 | 1,784,812.90 |
| 其他应付款 | 189,259,246.05 | 527,778,800.43 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 189,308,233.19 | 529,813,613.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 502,137,537.50 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 268,750.00 | 440,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 502,406,287.50 | 440,000.00 |
| 负债合计 | 691,714,520.69 | 530,253,613.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,136,650,819.00 | 1,136,650,819.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,931,296,893.34 | 7,020,435,927.32 |
| 减：库存股 | 175,682,480.92 | 172,003,105.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,625,529.92 | 52,625,529.92 |
| 未分配利润 | -3,158,148.50 | 3,332,377.27 |
| 所有者权益合计 | 7,941,732,612.84 | 8,041,041,547.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,633,447,133.53 | 8,571,295,160.92 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,490,034,377.39 | 1,357,960,290.85 |
| 其中：营业收入 | 1,490,034,377.39 | 1,357,960,290.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,343,082,958.55 | 1,201,820,840.84 |
| 其中：营业成本 | 1,011,662,294.28 | 841,734,059.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,453,186.41 | 2,360,108.18 |
| 销售费用 | 70,343,663.72 | 85,004,040.90 |
| 管理费用 | 95,990,518.45 | 127,077,171.92 |
| 研发费用 | 79,166,292.70 | 74,782,482.14 |
| 财务费用 | 25,198,486.22 | 23,227,860.60 |
| 其中：利息费用 | 42,180,279.23 | 23,495,626.81 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | -24,629,432.47 | -5,645,117.05 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 56,268,516.77 | 47,635,117.59 |
| 加：其他收益 | 60,862,351.90 | 20,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -939,670.19 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -690,826.05 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,874,100.55 | 176,139,450.01 |
| 加：营业外收入 | 4,082,861.48 | 42,246,163.45 |
| 减：营业外支出 | 985,441.54 | 696,341.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 209,971,520.49 | 217,689,271.64 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 18,027,654.69 | 22,634,865.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 191,943,865.80 | 195,054,406.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 191,943,865.80 | 195,054,406.57 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 193,455,993.40 | 194,446,993.01 |
| 少数股东损益 | -1,512,127.60 | 607,413.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,576,186.12 | -29,211.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 2,576,186.12 | -29,211.09 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 2,576,186.12 | -29,211.09 |
|
| 合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,576,186.12 | -29,211.09 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 194,520,051.92 | 195,025,195.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 196,032,179.52 | 194,417,781.92 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,512,127.60 | 607,413.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：钱海权 会计机构负责人：钱海权
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 22,592,031.95 | 32,135,584.77 |
| 减：营业成本 | 22,592,031.91 | 32,135,584.77 |
| 税金及附加 | 5,422.08 | 7,497.40 |
| 销售费用 | -247,945.00 | |
| 管理费用 | 2,887,130.61 | 7,872,125.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -57,915.97 | -82,309.96 |
| 其中：利息费用 | 5,512,537.50 | |
| 利息收入 | -158,005.26 | -1,952,561.29 |
| 资产减值损失 | 539,311.97 | 2,008,258.40 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | ||
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,373,948.65 | -9,557,626.34 |
| 加：营业外收入 | 53,750.00 | 58,750.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,320,198.65 | -9,498,876.34 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -830,049.66 | -134,916.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,490,148.99 | -9,363,959.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -2,490,148.99 | -9,363,959.54 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | -2,490,148.99 | -9,363,959.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.01 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,096,752,122.69 | 3,754,751,195.70 |
| 其中：营业收入 | 4,096,752,122.69 | 3,754,751,195.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,658,457,659.83 | 3,191,034,908.66 |
| 其中：营业成本 | 2,739,599,491.31 | 2,356,629,718.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,363,784.73 | 27,855,160.13 |
| 销售费用 | 230,496,431.96 | 262,222,330.79 |
| 管理费用 | 259,912,374.27 | 259,869,813.94 |
| 研发费用 | 211,930,410.73 | 206,428,697.21 |
| 财务费用 | 56,132,479.95 | 46,601,144.06 |
| 其中：利息费用 | 111,911,616.81 | 62,272,374.81 |
| 利息收入 | -66,269,587.14 | -22,723,221.71 |
| 资产减值损失 | 141,022,686.88 | 31,428,044.31 |
| 加：其他收益 | 240,425,780.06 | 96,620,274.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 54,501,983.71 | -1,260,086.27 |
|
| 列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| -5,221,650.97 | -1,260,086.27 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 733,222,226.63 | 659,076,474.91 |
| 加：营业外收入 | 6,081,047.71 | 83,968,600.34 |
| 减：营业外支出 | 1,296,911.04 | 2,131,444.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 738,006,363.30 | 740,913,630.57 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 80,164,020.31 | 99,943,489.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 657,842,342.99 | 640,970,141.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 657,842,342.99 | 640,970,141.42 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 659,007,828.69 | 639,666,040.10 |
| 少数股东损益 | -1,165,485.70 | 1,304,101.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,698,136.71 | -365,787.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 6,698,136.71 | -365,787.81 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 6,698,136.71 | -365,787.81 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,698,136.71 | -365,787.81 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 664,540,479.70 | 640,604,353.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 665,705,965.40 | 639,300,252.29 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,165,485.70 | 1,304,101.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.73 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 59,049,816.48 | 79,865,315.20 |
| 减：营业成本 | 59,045,580.53 | 79,865,315.20 |
| 税金及附加 | 13,213.21 | 18,952.54 |
| 销售费用 | 66,911.32 | 244,747.17 |
| 管理费用 | 19,384,988.42 | 17,926,808.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,359,401.82 | -1,595,259.51 |
| 其中：利息费用 | 5,512,537.50 | |
| 利息收入 | -158,005.26 | -1,952,561.29 |
| 资产减值损失 | 5,784,896.34 | 1,306,822.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 130,000,000.00 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 99,394,824.84 | -17,902,071.91 |
| 加：营业外收入 | 171,250.00 | 419,518.03 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 99,566,074.84 | -17,482,553.88 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -7,608,481.29 | -3,866,388.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,174,556.13 | -13,616,165.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 107,174,556.13 | -13,616,165.86 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 107,174,556.13 | -13,616,165.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -0.02 |
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22
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,021,719,512.91 | 2,780,602,894.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,720,443.88 | 65,939.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 323,848,682.09 | 408,536,375.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,382,288,638.88 | 3,189,205,209.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634,133,178.08 | 1,734,453,866.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 450,876,949.02 | 398,491,633.92 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 297,296,180.58 | 399,740,383.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 314,868,699.42 | 571,371,276.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,697,175,007.10 | 3,104,057,160.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314,886,368.22 | 85,148,049.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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23
国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 11,200.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 130,141,071.69 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,023,024.97 | 8,751,408.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,175,296.66 | 8,751,408.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,148,390,531.44 | 691,184,562.51 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 147,000,000.00 | 275,412,701.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,193.14 | 64,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,295,455,724.58 | 966,661,964.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,150,280,427.92 | -957,910,555.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,362,118,220.56 | 1,216,103,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | 496,625,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,858,743,220.56 | 1,216,103,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,302,059,804.18 | 833,142,857.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 343,083,586.34 | 272,428,424.72 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,204,686,981.07 | 16,925,187.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,849,830,371.59 | 1,122,496,469.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,912,848.97 | 93,606,850.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -314,275.60 | -231,894.57 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,456,568,222.77 | -779,387,549.84 |
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,532,955,865.63 | 2,062,910,522.71 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,076,387,642.86 | 1,283,522,972.87 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,398,800.82 | 118,873,216.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 397,302,330.22 | 417,585,387.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,701,131.04 | 536,458,604.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,206,564.48 | 109,179,006.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 444,660.00 | 775,309.75 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,093,975.33 | 3,971,187.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 616,953,942.83 | 326,054,282.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,699,142.64 | 439,979,785.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,998,011.60 | 96,478,818.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 106,751,331.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 129,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 129,000,000.00 | 106,751,331.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,000,000.00 | -106,751,331.00 |
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国轩高科股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,625,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 115,145,171.11 | 132,052,800.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,145,171.11 | 132,052,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,479,828.89 | -132,052,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,518,182.71 | -142,325,312.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,715,634.67 | 157,216,313.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,197,451.96 | 14,891,001.24 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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