Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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国轩高科股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李缜、主管会计工作负责人江平及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 江平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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1

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,059,808,101.26	1,107,643,873.30	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,950,294.07	202,011,555.65	-20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	132,762,523.03	144,931,305.96	-8.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-854,224,450.68	-594,366,331.61	-43.72%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%
加权平均净资产收益率	1.93%	5.00%	-3.07%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	16,891,251,552.41	17,096,899,526.54	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,391,535,105.10	8,230,405,112.61	1.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,283.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	31,842,603.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,414,763.47
减：所得税影响额	4,974,312.54
合计	28,187,771.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		64,904			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
珠海国轩	境内非国有法人	24.84%	282,351,285	282,351,285	质押	105,157,989
李缜	境内自然人	11.77%	133,758,188	132,473,938	质押	70,000,000
佛山电器照明股 份有限公司	境内非国有法人	4.00%	45,455,475	0
李晨	境内自然人	2.50%	28,472,398	28,472,398
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.31%	26,219,758	0
深圳金涌泉投资 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	21,078,573	0
南通投资管理有 限公司	国有法人	1.15%	13,031,463	0
吴永钢	境内自然人	0.92%	10,445,815	10,445,815
王菊芬	境内自然人	0.92%	10,445,815	10,445,815
孙益源	境内自然人	0.92%	10,426,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
佛山电器照明股份有限公司		45,455,475			人民币普通股	45,455,475
香港中央结算有限公司		26,219,758			人民币普通股	26,219,758
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）		21,078,573			人民币普通股	21,078,573
南通投资管理有限公司		13,031,463			人民币普通股	13,031,463
孙益源		10,426,000			人民币普通股	10,426,000
GIC PRIVATE LIMITED		9,934,667			人民币普通股	9,934,667
阿布达比投资局		9,517,554			人民币普通股	9,517,554
全国社保基金一一零组合		7,191,402			人民币普通股	7,191,402
武连章		6,517,003			人民币普通股	6,517,003

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3

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

王建平	4,027,000	人民币普通股	4,027,000
	1、公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代
上述股东关联关系或一致行动的	表人、执行董事；李晨系李缜之子）。2、除前述关联关系外，未知无限售流通股股东之
说明	间，以及无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存
	在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	563,662,668.44	845,722,185.82	-33.35%	主要系本期票据到期增加所致；
预付款项	196,517,887.27	105,300,893.35	86.63%	主要系市场供求变化，预付材料采购款 增加所致。
应收利息	4,119,765.15	1,396,331.18	195.04%	主要系定期存款增加所致。
长期股权投资	436,166,652.02	306,371,500.15	42.37%	主要系公司对上海电气国轩长期股权投 资。
在建工程	382,048,102.57	260,423,710.11	46.70%	主要系公司为扩大产能新建产线的投 入。
长期待摊费用	7,335,031.16	4,988,302.09	47.04%	主要系子公司东源电器厂房改造投入增 加所致
其他非流动资产	748,326,953.90	365,778,236.29	104.58%	主要系公司设备和工程预付款所致。
短期借款	1,449,995,000.00	849,000,000.00	70.79%	主要系公司产能规模扩大，为补充流动 资金增加银行借款所致。
预收款项	76,547,118.00	52,483,268.45	45.85%	主要系子公司合肥国轩预收货款增加所 致。
应付职工薪酬	43,004,910.70	80,441,248.20	-46.54%	主要是公司本年发放上年的年终奖金导 致本期应付职工薪酬余额减少。
应交税费	100,213,286.59	194,244,610.21	-48.41%	主要系本期同比上期应交增值税较少所 致。
应付利息	45,272,018.69	21,508,455.48	110.48%	主要系公司借款增加导致相应利息增大 所致。
其他应付款	591,504,069.81	1,234,010,505.76	-52.07%	主要系本期归还应收账款资产管理计划 所致。
其他综合收益	-532,363.27	83,045.35	-741.05%	主要系人民币汇率变动导致外币折算差 额减小所致。
利润表项目	2018年1－3月	2017年1－3月	变动比率	变动原因
税金及附加	4,416,212.18	10,889,843.46	-59.45%	主要系本期应纳增值税有所减少，计提 的税金及附加相应减少。
销售费用	28,160,877.08	65,682,079.40	-57.13%	主要系本期公司加强了销售管理节约了 费用支出。
管理费用	199,945,875.54	134,488,782.88	48.67%	主要系公司本期研发投入、工资薪金增 加所致。

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

资产减值损失	11,119,379.68	48,044,058.30	-76.86%	主要系公司货款回笼，计提的坏账准备 有所减少导致。
投资收益	-2,850,000.00	-507,185.22	461.92%	系合肥星源的投资收益。
营业外收入	4,922,667.21	68,064,303.73	-92.77%	主要系本期与日常经营活动相关的政府 补助确认为其他收益。。
所得税费用	9,491,084.77	16,948,925.72	-44.00%	主要系本期公司利润总额同比减少及子 公司采用15%所得税率所致。
现金流量表项目	2018年1－3月	2017年1－3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-854,224,450.68	-594,366,331.61	43.72%	主要系公司支付的材料款增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-406,428,622.21	-290,248,195.88	40.03%	主要系公司建设新厂购置产线扩充产 能，固定资产投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-116,475,330.07	61,338,950.18	-289.89%	主要系公司本期偿还到期银行借款增加 和新增银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-14.61%	至	7.87%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	38,000	至	48,000
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	44,521.9
元）
	受新能源汽车产业政策调整，上游原材料价格上涨等因素影响，新能源汽
业绩变动的原因说明
	车动力电池行业盈利能力受到影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2018年1月9日披露在巨潮资讯
2018年01月06日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年1月12日披露在巨潮资讯
2018年01月11日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年1月18日披露在巨潮资讯
2018年01月17日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年1月19日披露在巨潮资讯
2018年01月18日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年1月24日披露在巨潮资讯
2018年01月24日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年1月30日披露在巨潮资讯
2018年01月30日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年2月2日披露在巨潮资讯
2018年01月31日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表
			详见2018年2月8日披露在巨潮资讯
2018年02月07日	实地调研	机构
			网上的投资者关系活动记录表

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：国轩高科股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	3,652,224,560.56	4,798,774,058.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	563,662,668.44	845,722,185.82
应收账款	3,952,659,784.08	3,551,543,001.58
预付款项	196,517,887.27	105,300,893.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,119,765.15	1,396,331.18
应收股利
其他应收款	42,773,458.69	53,658,461.87
买入返售金融资产
存货	1,750,934,358.68	1,514,614,084.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	39,023,331.90	39,023,331.90
其他流动资产	210,747,753.43	277,143,623.20
流动资产合计	10,412,663,568.20	11,187,175,971.83
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	650,674,232.69	650,674,232.69
持有至到期投资
长期应收款	161,639,523.46	167,383,411.89
长期股权投资	436,166,652.02	306,371,500.15
投资性房地产
固定资产	3,326,379,807.04	3,376,934,427.30
在建工程	382,048,102.57	260,423,710.11
工程物资	779,249.85	779,249.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	478,917,180.57	481,701,469.27
开发支出
商誉	80,427,604.58	80,427,604.58
长期待摊费用	7,335,031.16	4,988,302.09
递延所得税资产	205,893,646.37	214,261,410.49
其他非流动资产	748,326,953.90	365,778,236.29
非流动资产合计	6,478,587,984.21	5,909,723,554.71
资产总计	16,891,251,552.41	17,096,899,526.54
流动负债：
短期借款	1,449,995,000.00	849,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	826,600,935.15	820,712,667.80
应付账款	2,365,589,728.11	2,542,744,663.15
预收款项	76,547,118.00	52,483,268.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	43,004,910.70	80,441,248.20
应交税费	100,213,286.59	194,244,610.21

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	45,272,018.69	21,508,455.48
应付股利	1,305,583.20	1,689,883.20
其他应付款	591,504,069.81	1,234,010,505.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	399,857,142.86	415,857,142.86
其他流动负债	4,464,531.65	4,464,531.65
流动负债合计	5,904,354,324.76	6,217,156,976.76
非流动负债：
长期借款	844,723,880.00	934,569,360.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	679,100,000.00	679,100,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	514,953,397.76	544,297,254.37
递延收益	496,381,876.11	430,852,657.80
递延所得税负债	35,984,107.56	35,805,366.27
其他非流动负债
非流动负债合计	2,571,143,261.43	2,624,624,638.44
负债合计	8,475,497,586.19	8,841,781,615.20
所有者权益：
股本	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,575,386,207.83	4,575,386,207.83
减：库存股	231,003,105.92	231,003,105.92
其他综合收益	-532,363.27	83,045.35
专项储备

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	142,471,256.52	142,471,256.52
一般风险准备
未分配利润	2,768,562,290.94	2,606,816,889.83
归属于母公司所有者权益合计	8,391,535,105.10	8,230,405,112.61
少数股东权益	24,218,861.12	24,712,798.73
所有者权益合计	8,415,753,966.22	8,255,117,911.34
负债和所有者权益总计	16,891,251,552.41	17,096,899,526.54

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：江平 会计机构负责人：江平

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	40,059,324.47	110,316,712.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	105,281,353.39	99,618,421.05
预付款项	10,000.00	10,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	34,960,022.73	33,698,917.14
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,412,304.75	3,371,252.64
流动资产合计	183,723,005.34	247,015,303.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,444,377,520.69	8,315,377,520.69
投资性房地产

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	6,468.66	7,689.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,637,388.86	8,894,647.16
其他非流动资产
非流动资产合计	8,455,021,378.21	8,324,279,857.42
资产总计	8,638,744,383.55	8,571,295,160.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	250,000.00	250,000.00
应交税费	8,837.44	1,784,812.90
应付利息
应付股利	1,305,583.20	1,689,883.20
其他应付款	600,985,390.42	526,088,917.23
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	602,549,811.06	529,813,613.33
非流动负债：
长期借款
应付债券

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12

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	381,250.00	440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	381,250.00	440,000.00
负债合计	602,931,061.06	530,253,613.33
所有者权益：
股本	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,020,435,927.32	7,020,435,927.32
减：库存股	172,003,105.92	172,003,105.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,625,529.92	52,625,529.92
未分配利润	-1,895,847.83	3,332,377.27
所有者权益合计	8,035,813,322.49	8,041,041,547.59
负债和所有者权益总计	8,638,744,383.55	8,571,295,160.92

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,059,808,101.26	1,107,643,873.30
其中：营业收入	1,059,808,101.26	1,107,643,873.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	968,212,091.06	955,503,492.57

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13

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	711,455,782.41	685,080,208.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,416,212.18	10,889,843.46
销售费用	28,160,877.08	65,682,079.40
管理费用	199,945,875.54	134,488,782.88
财务费用	13,113,964.17	11,318,519.76
资产减值损失	11,119,379.68	48,044,058.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,850,000.00	-507,185.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-2,850,000.00	-507,185.22
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
		-468,041.60
列）
其他收益	76,787,187.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,533,197.25	151,165,153.91
加：营业外收入	4,922,667.21	68,064,303.73
减：营业外支出	129,020.68	413,333.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,326,843.78	218,816,124.49
减：所得税费用	9,491,084.77	16,948,925.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,835,759.01	201,867,198.77
（一）持续经营净利润（净亏损以
	160,835,759.01	201,867,198.77
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	160,950,294.07	202,011,555.65
少数股东损益	-114,535.06	-144,356.88

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14

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额	-615,408.62	-136,795.06
归属母公司所有者的其他综合收益
	-615,408.62	-136,795.06
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-615,408.62	-136,795.06
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他	-615,408.62	-136,795.06
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	160,220,350.39	201,730,403.71
归属于母公司所有者的综合收益
	160,334,885.45	201,874,760.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-114,535.06	-144,356.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.23
（二）稀释每股收益	0.14	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：江平 会计机构负责人：江平

4 、母公司利润表

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单位：元

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国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,410,270.39	41,465,980.12
减：营业成本	23,410,270.42	41,465,980.17
税金及附加	3,028.31	9,954.80
销售费用	66,911.32	244,747.17
管理费用	6,885,525.88	4,378,764.23
财务费用	-953.52	-52,766.69
资产减值损失	75,204.78	668,433.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	58,750.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,970,966.80	-5,249,133.00
加：营业外收入		127,151.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-6,970,966.80	-5,121,982.00
列）
减：所得税费用	-1,742,741.70	-3,549,774.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,228,225.10	-1,572,207.79
（一）持续经营净利润（净亏损
	-5,228,225.10	-1,572,207.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

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16

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-5,228,225.10	-1,572,207.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	312,909,510.31	342,468,620.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

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17

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	19,871.92	58,240.50
收到其他与经营活动有关的现
	448,585,062.84	129,303,103.86
金
经营活动现金流入小计	761,514,445.07	471,829,964.43
购买商品、接受劳务支付的现金	860,828,721.49	603,021,517.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	160,274,789.39	140,540,285.98
现金
支付的各项税费	119,468,256.28	123,328,123.61
支付其他与经营活动有关的现
	475,167,128.59	199,306,368.90
金
经营活动现金流出小计	1,615,738,895.75	1,066,196,296.04
经营活动产生的现金流量净额	-854,224,450.68	-594,366,331.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	11,200.00	96,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	6,001,001.85	4,972,163.25
金
投资活动现金流入小计	6,012,201.85	5,068,163.25
购建固定资产、无形资产和其他
	283,375,630.92	295,201,310.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金	129,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

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18

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现
	65,193.14	115,049.10
金
投资活动现金流出小计	412,440,824.06	295,316,359.13
投资活动产生的现金流量净额	-406,428,622.21	-290,248,195.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	739,644,800.00	264,260,740.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	90,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计	829,644,800.00	264,260,740.00
偿还债务支付的现金	266,345,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,374,595.89	12,524,888.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	659,400,534.18	39,396,900.99
金
筹资活动现金流出小计	946,120,130.07	202,921,789.82
筹资活动产生的现金流量净额	-116,475,330.07	61,338,950.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-411,181.28	-67,886.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,377,539,584.24	-823,343,464.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,794,853,298.75	2,062,446,480.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,417,313,714.51	1,239,103,016.76

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,891,258.21	21,680,113.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	145,915,436.22	137,143,025.06
金

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19

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	174,806,694.43	158,823,138.18
购买商品、接受劳务支付的现金	30,330,453.63	21,519,071.40
支付给职工以及为职工支付的
	217,030.00	193,050.00
现金
支付的各项税费	11,645,873.73	299,744.91
支付其他与经营活动有关的现
	73,486,425.27	11,167,704.30
金
经营活动现金流出小计	115,679,782.63	33,179,570.61
经营活动产生的现金流量净额	59,126,911.80	125,643,567.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金	129,000,000.00	106,751,331.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	129,000,000.00	106,751,331.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,000,000.00	-106,751,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金

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20

国轩高科股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付
	384,300.00	412,800.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		52,556,954.11
金
筹资活动现金流出小计	384,300.00	52,969,754.11
筹资活动产生的现金流量净额	-384,300.00	-52,969,754.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-70,257,388.20	-34,077,517.54
加：期初现金及现金等价物余额	110,316,712.67	157,216,313.69
六、期末现金及现金等价物余额	40,059,324.47	123,138,796.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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21