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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 26, 2016
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Interim / Quarterly Report
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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国轩高科股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李镇、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 王勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,174,324,214.50 | 223,821,340.51 |
424.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 306,174,020.79 | 71,274,981.73 |
329.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 303,574,138.75 | 69,272,315.34 |
338.23% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,629,958.23 | -144,552,284.09 |
116.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.66% | 6.25% |
3.41% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 7,606,944,935.50 | 6,713,272,488.09 |
13.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,325,668,338.76 | 3,016,056,632.26 |
10.27% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -150,069.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,282,276.43 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,826.00 | |
| 减：所得税影响额 | 474,878.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65,272.39 | |
| 合计 | 2,599,882.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 39,248 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 珠海国轩贸易有 限责任公司 |
境内非国有法人 | 24.78% | 217,193,296 |
217,193,296 |
||||
质押 |
135,000,000 | |||||||
| 李缜 | 境内自然人 | 11.68% | 102,390,529 |
100,440,529 |
||||
| 佛山电器照明股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 8.33% | 73,006,150 |
73,006,150 |
||||
| 厦门京道天能动 力股权投资合伙 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 4.72% | 41,370,152 |
41,370,152 |
||||
| 深圳金涌泉投资 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 4.62% | 40,518,413 |
40,518,413 |
||||
| 孙益源 | 境内自然人 | 2.80% | 24,554,000 |
12,277,000 |
||||
| 安徽欧擎海泰投 资合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 2.78% | 24,335,383 |
24,335,383 |
||||
| 李晨 | 境内自然人 | 2.50% | 21,901,845 |
21,901,845 |
||||
| 蚌埠皖北金牛创 业投资有限公司 |
境内非国有法人 | 1.67% | 14,601,230 |
14,601,230 |
||||
| 南通投资管理有 限公司 |
境内非国有法人 | 1.61% | 14,085,950 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南通投资管理有限公司 | 14,085,950 | 人民币普通股 |
14,085,950 | |||||
| 孙益源 | 12,277,000 | 人民币普通股 |
12,277,000 | |||||
| 荣盛创业投资有限公司 | 5,173,305 | 人民币普通股 |
5,173,305 | |||||
| 全国社保基金四零六组合 | 4,906,722 | 人民币普通股 |
4,906,722 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 －嘉实优质企业股票型开放式证 |
4,406,170 | |||||||
人民币普通股 |
4,406,170 | |||||||
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4
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 券投资基金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 3,029,410 | 人民币普通股 |
3,029,410 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金 |
2,737,348 | |||
人民币普通股 |
2,737,348 | |||
| 刘洪海 | 2,612,600 | 人民币普通股 |
2,612,600 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易 方达新常态灵活配置混合型证券 投资基金 |
2,484,099 | |||
人民币普通股 |
2,484,099 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富 国中证新能源汽车指数分级证券 投资基金 |
2,051,446 | |||
人民币普通股 |
2,051,446 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、 | |||
| 说明 | 执行董事；李晨系李缜之子）。厦门京道与安徽欧擎为一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||
| 无 | ||||
| 业务情况说明（如有） | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要会计报表、财务指标变动情况及原因 | 主要会计报表、财务指标变动情况及原因 | ||
|---|---|---|---|
| 资 产 负 债 表 项 目 |
项目指标 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | -36.58% | 主要系本期采用票据结算方式支付材料款和设备款增加所致。 | |
| 应收账款 | 33.20% | 主要系子公司合肥国轩一季度经营业绩良好，销售规模扩大。 | |
| 预付款项 | 143.19% | 主要系子公司合肥国轩生产规模扩大，预付的材料款增加。 | |
| 其他流动资产 | 43.32% | 主要系公司本期待抵扣税金金额增加。 | |
| 可供出售金融资产 | 1375.38% | 主要系子公司合肥国轩参股北汽新能源，投入的资本金。 | |
| 在建工程 | 70.97% | 主要系公司为扩大产能新建产线的投入。 | |
| 其他非流动资产 | 186.70% | 主要系公司设备和工程预付款增加。 | |
| 短期借款 | 30.23% | 主要系公司生产经营规模扩大，周转资金需求增加。 | |
| 应付账款 | 34.02% | 主要系公司生产规模扩大导致材料和设备采购增加。 | |
| 预收款项 | -65.73% | 主要是子公司合肥国轩发出的商品满足销售确认条件，部分预收款项确认销售收入所 致。 |
|
| 应付职工薪酬 | -49.72% | 主要系公司本期发放上年的年终奖金所致。 | |
| 应交税费 | 44.04% | 主要系子公司合肥国轩一季度经营效益良好，计提的当期所得税费用增加。 | |
| 长期应付款 | 35.87% | 主要系公司收到国家开发银行的专项建设基金。 | |
| 预计负债 | 40.30% | 主要系销售规模扩大，计提的售后维保费用相应增加。 | |
| 利 润 表 项 目 |
营业收入 | 424.67% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化及子公司合肥国轩一季度销售情况良好，取得 良好的经营业绩。 |
| 营业成本 | 461.06% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化及销售规模扩大，各项成本支出增加影响。 | |
| 营业税金及附加 | 456.38% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化及本期销售收入较上年同期增加所致。 | |
| 销售费用 | 1364.62% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及销售规模扩大计提的售后维保费用增加。 | |
| 管理费用 | 298.94% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及研发费用和股权激励费用等影响。 | |
| 财务费用 | -54.27% | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及利息变化影响。 | |
| 资产减值损失 | 增加2642.42万元 | 主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及应收款项增加计提的坏账准备金额增加。 | |
| 所得税费用 | 324.92% | 主要系本期子公司合肥国轩销售业绩良好，利润总额较上年同期增加，计提所得税费用 增加。 |
|
| 现 金 流 量 表 项 目 |
经营活动产生的现金 流量净额 |
增加16818.22万元 | 主要系本期子公司合肥国轩销售业绩良好，经营活动现金流量净额实现净增长。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
减少70429.06万元 | 主要系公司投资参股北汽新能源及新建产线固定资产投资支出增加。 | |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
增加49760.12万元 | 主要系收到国家开发银行的专项发展基金及生产经营规模扩大，银行借款增加。 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 本次非公开 | ||||||
| 发行对象珠 | ||||||
| 海国轩、李缜 | ||||||
| 承诺：其认购 | ||||||
| 自股份登记 | ||||||
| 珠海国轩、李 | 所持股份锁 | 的公司本次 | 2014年09月 | |||
| 完成之日起 | 正在履行 | |||||
| 缜 | 定的承诺 | 非公开发行 | 05日 | |||
| 三十六个月 | ||||||
| 的股份自上 | ||||||
| 市之日起三 | ||||||
| 十六个月内 | ||||||
| 不得转让。 | ||||||
| 承诺本次认 | ||||||
| 购的公司非 | ||||||
| 佛山照明、厦 | 公开发行的 | 自股份登记 | ||||
| 所持股份锁 | 2014年09月 | |||||
| 门京道、安徽 | 股份自上市 | 完成之日起 | 正在履行 | |||
| 定的承诺 | 05日 | |||||
| 欧擎 | 之日起十二 | 十二个月 | ||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 个月内不得 | ||||||
| 转让。 | ||||||
| 保证上市公 | ||||||
| 司的人员独 | ||||||
| 立；保证上市 | ||||||
| 公司的资产 | ||||||
| 独立完整；保 | ||||||
| 保证上市公 | ||||||
| 珠海国轩、李 | 证上市公司 | 2014年09月 | ||||
| 司独立性的 | 长期 | 正在履行 | ||||
| 缜 | 的财务独立； | 05日 | ||||
| 承诺 | ||||||
| 保证上市公 | ||||||
| 司的机构独 | ||||||
| 立；保证上市 | ||||||
| 公司的业务 | ||||||
| 独立。 | ||||||
| 珠海国轩、李 | 避免同业竞 | 珠海国轩、李 | 2014年09月 | 长期 | 正在履行 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 缜、李晨 | 争 | 缜及其控制 | 05日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的其他企业 | ||||||
| 不会以任何 | ||||||
| 形式直接或 | ||||||
| 间接地从事 | ||||||
| 与上市公司 | ||||||
| 及上市公司 | ||||||
| 下属控股子 | ||||||
| 公司主营业 | ||||||
| 务相同或相 | ||||||
| 似的业务，亦 | ||||||
| 不会在中国 | ||||||
| 境内外通过 | ||||||
| 投资、收购、 | ||||||
| 联营、兼并、 | ||||||
| 受托经营等 | ||||||
| 方式从事与 | ||||||
| 上市公司及 | ||||||
| 上市公司下 | ||||||
| 属控股子公 | ||||||
| 司主营业务 | ||||||
| 相同或者相 | ||||||
| 似的业务。 | ||||||
| 珠海国轩、李 | ||||||
| 缜及其控制 | ||||||
| 的其他企业 | ||||||
| 与上市公司 | ||||||
| 之间将尽量 | ||||||
| 减少关联交 | ||||||
| 易，避免资金 | ||||||
| 占用，在进行 | ||||||
| 确有必要且 | ||||||
| 减少及规范 | 无法避免的 | |||||
| 珠海国轩、李 | 2014年09月 | |||||
| 关联交易的 | 关联交易时， | 长期 | 正在履行 | |||
| 缜、李晨 | 05日 | |||||
| 承诺 | 保证按市场 | |||||
| 化原则和公 | ||||||
| 允价格进行 | ||||||
| 公平操作，并 | ||||||
| 按相关法律、 | ||||||
| 法规以及规 | ||||||
| 范性文件的 | ||||||
| 规定履行相 | ||||||
| 关审批程序 | ||||||
| 及信息披露 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 义务，保证不 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过关联交 | ||||||
| 易及资金占 | ||||||
| 用损害上市 | ||||||
| 公司及其他 | ||||||
| 股东的合法 | ||||||
| 权益。 | ||||||
| 根据安徽中 | ||||||
| 联国信资产 | ||||||
| 评估有限责 | ||||||
| 任出具的《发 | ||||||
| 行股份购买 | ||||||
| 资产事宜涉 | ||||||
| 及的合肥国 | ||||||
| 轩高科动力 | ||||||
| 能源股份公 | ||||||
| 司全部股东 | ||||||
| 权益价值项 | ||||||
| 目资产评估 | ||||||
| 报告书》及公 | ||||||
| 司与珠海国 | ||||||
| 轩签订的《预 | ||||||
| 测补偿协 | ||||||
| 议》，合肥国 | ||||||
| 盈利预测补 | 2014年09月 | 2015-2017三 | ||||
| 珠海国轩 | 轩2015、2016 | 正在履行 | ||||
| 偿 | 05日 | 个会计年度 | ||||
| 和2017年度 | ||||||
| 扣除非经常 | ||||||
| 性损益后归 | ||||||
| 属于母公司 | ||||||
| 股东的净利 | ||||||
| 润不得分别 | ||||||
| 低于 | ||||||
| 31,615.79万 | ||||||
| 元、42,310.61 | ||||||
| 万元及 | ||||||
| 46,842.15万 | ||||||
| 元。否则，珠 | ||||||
| 海国轩应按 | ||||||
| 照《盈利预测 | ||||||
| 补偿协议》的 | ||||||
| 规定予以补 | ||||||
| 偿。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 股权激励承诺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺本次增 | ||||||
| 股份限售承 | 持后六个月 | 2015年07月 | 本次增持后 | |||
| 李缜 | 正在履行 | |||||
| 诺 | 内不减持本 | 10日 | 六个月内 | |||
| 次增持股份。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺本次增 | ||||||
| 股份限售承 | 持后六个月 | 2015年07月 | 本次增持后 | |||
| 孙益源 | 履行完毕 | |||||
| 诺 | 内不减持公 | 10日 | 六个月内 | |||
| 司股份。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 130.00% | 至 |
180.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 50,853.99 | 至 |
61,909.2 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 22,110.43 | |||
| 元） | |||
| 2016年中国新能源汽车行业仍保持良好的发展态势，市场规模不断扩大。 | |||
| 随着2015年公司合肥二期工厂、南京工厂及昆山工厂的逐步投产，公司上 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 半年动力锂电池产量相比去年同期将大幅增长，主营业务收入及归属于上 | |||
| 市公司股东的净利润预计同步大幅提升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详情见2016年1月8日发布于深圳证 | |||
| 券交易所互动易 | |||
| 2016年01月08日 | 实地调研 | 机构 | （http://irm.cninfo.com.cn）上的《国轩 |
| 高科：2016年1月8日投资者关系活 | |||
| 动记录表》 | |||
| 详情见2016年1月13日发布于深圳证 | |||
| 券交易所互动易 | |||
| 2016年01月12日 | 实地调研 | 机构 | （http://irm.cninfo.com.cn）上的《国轩 |
| 高科：2016年1月12日投资者关系活 | |||
| 动记录表》 | |||
| 详情见2016年2月1日发布于深圳证 | |||
| 券交易所互动易 | |||
| 2016年01月29日 | 实地调研 | 机构 | （http://irm.cninfo.com.cn）上的《国轩 |
| 高科：2016年1月29日投资者关系活 | |||
| 动记录表》 | |||
| 详情见2016年2月4日发布于深圳证 | |||
| 券交易所互动易 | |||
| 2016年02月03日 | 实地调研 | 机构 | （http://irm.cninfo.com.cn）上的《国轩 |
| 高科：2016年2月3日投资者关系活 | |||
| 动记录表》 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：国轩高科股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,521,664,343.56 | 2,010,655,366.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 275,038,774.30 | 433,695,315.00 |
| 应收账款 | 1,867,881,196.63 | 1,402,289,819.06 |
| 预付款项 | 156,418,057.77 | 64,319,944.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 596,902.78 | 589,208.33 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 79,123,395.41 | 63,351,396.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 624,308,430.68 | 488,629,877.30 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,099,997.51 | 38,099,997.51 |
| 其他流动资产 | 77,883,986.53 | 54,341,115.85 |
| 流动资产合计 | 4,641,015,085.17 | 4,555,972,039.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 329,535,716.19 | 22,335,716.19 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 186,118,145.34 | 195,294,190.58 |
| 长期股权投资 | 35,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,226,012,752.69 | 1,220,081,354.70 |
| 在建工程 | 236,387,512.06 | 138,264,380.43 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 225,917,614.59 | 226,172,231.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 80,427,604.58 | 80,427,604.58 |
| 长期待摊费用 | 4,252,315.65 | 3,165,020.64 |
| 递延所得税资产 | 93,870,019.76 | 80,278,120.95 |
| 其他非流动资产 | 548,408,169.47 | 191,281,828.23 |
| 非流动资产合计 | 2,965,929,850.33 | 2,157,300,448.17 |
| 资产总计 | 7,606,944,935.50 | 6,713,272,488.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 448,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 514,492,200.00 | 539,897,000.00 |
| 应付账款 | 1,236,718,761.03 | 922,813,595.66 |
| 预收款项 | 99,425,852.38 | 290,120,385.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,768,726.50 | 55,232,739.08 |
| 应交税费 | 244,527,470.74 | 169,769,131.26 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 12,329,397.39 | 10,379,936.43 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 431,163,376.45 | 342,950,051.02 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,464,531.65 | 4,464,531.65 |
| 流动负债合计 | 3,083,890,316.14 | 2,744,627,370.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 138,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 679,353,128.00 | 500,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 267,351,544.83 | 190,554,628.14 |
| 递延收益 | 57,369,485.43 | 59,245,661.86 |
| 递延所得税负债 | 28,876,376.86 | 28,794,752.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,170,950,535.12 | 926,595,042.37 |
| 负债合计 | 4,254,840,851.26 | 3,671,222,412.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 876,350,000.00 | 876,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,272,118,141.61 | 1,267,676,891.61 |
| 减：库存股 | 271,371,003.20 | 271,371,003.20 |
| 其他综合收益 | -1,036,678.74 | -33,114.45 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 114,606,359.01 | 114,606,359.01 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,335,001,520.08 | 1,028,827,499.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,325,668,338.76 | 3,016,056,632.26 |
| 少数股东权益 | 26,435,745.48 | 25,993,443.20 |
| 所有者权益合计 | 3,352,104,084.24 | 3,042,050,075.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,606,944,935.50 | 6,713,272,488.09 |
法定代表人：李镇 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,708,895.58 | 103,638,993.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 154,718,584.65 | |
| 其他应收款 | 238,402,203.31 | 138,114,028.54 |
| 存货 | 2,111.11 | 2,111.11 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 841,611.04 | 879,051.04 |
| 流动资产合计 | 396,673,405.69 | 242,634,184.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,674,021,212.31 | 4,674,021,212.31 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | ||
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 208,560.00 | 198,877.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,674,229,772.31 | 4,674,220,090.28 |
| 资产总计 | 5,070,903,178.00 | 4,916,854,274.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,775,368.18 | 1,871,685.79 |
| 应付利息 | 191,025.69 | 191,025.69 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 215,949,050.40 | 215,711,051.40 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 327,915,444.27 | 327,773,762.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,193,250.00 | 1,320,400.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,193,250.00 | 1,320,400.00 |
| 负债合计 | 329,108,694.27 | 329,094,162.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 876,350,000.00 | 876,350,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,717,167,861.10 | 3,712,726,611.10 |
| 减：库存股 | 212,371,003.20 | 212,371,003.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,377,120.92 | 40,377,120.92 |
| 未分配利润 | 320,270,504.91 | 170,677,382.62 |
| 所有者权益合计 | 4,741,794,483.73 | 4,587,760,111.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,070,903,178.00 | 4,916,854,274.32 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,174,324,214.50 | 223,821,340.51 |
| 其中：营业收入 | 1,174,324,214.50 | 223,821,340.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 813,332,392.82 | 141,368,815.20 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 576,824,101.84 | 102,809,036.75 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 6,930,894.97 | 1,245,720.82 |
| 销售费用 | 98,167,371.02 | 6,702,601.22 |
| 管理费用 | 102,761,654.08 | 25,758,432.56 |
| 财务费用 | 2,217,451.76 | 4,849,273.21 |
| 资产减值损失 | 26,430,919.14 | 3,750.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,991,821.68 | 82,452,525.31 |
| 加：营业外收入 | 3,290,102.43 | 2,833,417.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 150,069.19 | 477,339.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 150,069.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 364,131,854.92 | 84,808,603.42 |
| 减：所得税费用 | 57,515,531.85 | 13,535,471.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,616,323.07 | 71,273,132.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 306,174,020.79 | 71,274,981.73 |
| 少数股东损益 | 442,302.28 | -1,849.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,003,564.29 | 51,320.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,003,564.29 | 51,320.35 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -1,003,564.29 | 51,320.35 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,003,564.29 | 51,320.35 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 305,612,758.78 | 71,324,452.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 305,170,456.50 | 71,326,302.08 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 442,302.28 | -1,849.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李镇 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王勇
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 87,506,048.34 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 74,477,751.92 |
| 营业税金及附加 | 235,367.64 |
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19
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 1,179,990.93 | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 5,093,950.88 | 6,943,341.95 |
| 财务费用 | 103,796.65 | 2,930,488.30 |
| 资产减值损失 | 64,546.86 | -2,185,370.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 19,988.41 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 154,718,584.65 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,456,290.26 | 3,944,466.86 |
| 加：营业外收入 | 127,150.00 | 420,670.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 97,396.31 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 149,583,440.26 | 4,267,740.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -9,682.03 | 71,361.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,593,122.29 | 4,196,379.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 149,593,122.29 | 4,196,379.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,348,410.56 | 66,256,929.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 117,773,395.32 | 20,658,958.42 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 626,121,805.88 | 86,915,887.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,151,586.87 | 130,413,530.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 117,684,953.52 | 35,753,585.94 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 84,449,851.61 | 57,614,180.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 54,205,455.65 | 7,686,874.44 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 602,491,847.65 | 231,468,171.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,629,958.23 | -144,552,284.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 6,298,773.41 | 13,380,040.76 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,298,773.41 | 13,380,040.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 396,845,711.62 | 41,836,380.52 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 342,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 739,045,711.62 | 41,836,380.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732,746,938.21 | -28,456,339.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 337,100,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 337,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000,000.00 | 226,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 6,224,959.97 | 4,726,113.89 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,224,959.97 | 230,726,113.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,875,040.03 | -230,726,113.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 14,512.78 | 3,372.64 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -442,227,427.17 | -403,731,365.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,723,358,670.51 | 591,721,151.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281,131,243.34 | 187,989,786.58 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,777,838.24 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,140,496.98 | 8,975,308.91 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 4,140,496.98 | 132,753,147.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,174,666.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 10,317,147.39 | ||
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,873,980.92 | 3,067,195.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 102,902,380.50 | 25,245,272.98 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 104,776,361.42 | 136,804,282.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,635,864.44 | -4,051,135.02 |
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23
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,704,526.93 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,704,526.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,704,526.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 294,233.33 | 3,157,138.14 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 294,233.33 | 83,157,138.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,233.33 | -3,157,138.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,308.80 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,930,097.77 | -15,909,491.29 |
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24
国轩高科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,638,993.35 | 72,864,874.19 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,708,895.58 | 56,955,382.90 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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