Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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江苏东源电器集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

1

江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	129,549,512.23	101,610,507.91	27.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,751,147.07	11,573,319.63	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	11,532,038.02	6,992,928.36	64.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,755,548.17	-11,351,508.38	326.89%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0%
加权平均净资产收益率（%）	2.62%	2.64%	-0.02%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	1,127,563,557.69	1,078,804,761.21	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,028,624.26	442,757,529.12	1.64%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	336,201.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	-15,227.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,406.75
所得税影响额	64,359.74
少数股东权益影响额（税后）	68,911.42
合计	219,109.05	--

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				26,445	26,445
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
孙益源	境内自然人	17.03%	43,146,000	32,359,500
南通投资管理有 限公司	国有法人	7.52%	19,063,186
邱卫东	境内自然人	3.06%	7,748,798	5,811,598
施玉庆	境内自然人	1.73%	4,380,000
南通通能投资实 业有限责任公司	境内非国有法人	0.67%	1,700,000
徐杏龙	境内自然人	0.66%	1,673,500
申银万国证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	境内非国有法人	0.59%	1,486,960
徐桂花	境内自然人	0.55%	1,390,000
中国建设银行－ 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资 基金	其他	0.49%	1,249,820
孙月龙	境内自然人	0.45%	1,150,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
南通投资管理有限公司		19,063,186			人民币普通股	19,063,186
孙益源		10,786,500			人民币普通股	10,786,500
施玉庆		4,380,000			人民币普通股	4,380,000
邱卫东		1,937,200			人民币普通股	1,937,200
南通通能投资实业有限责任公司		1,700,000			人民币普通股	1,700,000
徐杏龙		1,673,500			人民币普通股	1,673,500
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户		1,486,960
					人民币普通股	1,486,960

4

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徐桂花	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
中国建设银行－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金	1,249,820
		人民币普通股	1,249,820
孙月龙	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
	公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限
上述股东关联关系或一致行动的	公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于
说明	《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联
	关系，也未知是否属于一致行动人。

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长 64.91%的主要是因为公司销售收入增加，主要产品毛利率有所提高， 报告期内收到政府补助较去年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加的主要原因是前期应收货款在 本报告期回笼较上年同期有所增加。

二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-20%	至	10%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3,182.3	至	4,375.66
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	3,977.87
元）
业绩变动的原因说明	上年同期政府补助较为集中

三、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
			605,709.4	605,709.4		605,709.4		360,397.1	-15,227.5
基金	070012	嘉实海外			100%		100%
			2	2		2		0	4
			2,000,000					2,000,000
其他				2,000,000	100%	2,000,000	100%
			.00					.00
			2,605,709	2,605,709		2,605,709		2,360,397	-15,227.5
合计					--		--			--	--
			.42	.42		.42		.10	4

持有其他上市公司股权情况的说明

6

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	107,521,924.62	97,996,571.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,360,397.10	2,375,624.64
应收票据	6,355,873.60	7,922,586.10
应收账款	381,288,819.43	382,388,277.55
预付款项	45,751,169.00	30,060,894.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,059,912.69	17,071,689.36
买入返售金融资产
存货	158,442,417.83	151,609,756.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	138,849.95
流动资产合计	721,919,364.22	689,425,400.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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投资性房地产
固定资产	279,299,580.16	280,770,040.85
在建工程	52,599,754.00	44,014,319.03
工程物资	471,607.36	298,977.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	53,388,900.50	44,189,729.75
开发支出
商誉	7,529,779.08	7,529,779.08
长期待摊费用	786,773.33	830,153.33
递延所得税资产	11,567,799.04	11,746,361.04
其他非流动资产
非流动资产合计	405,644,193.47	389,379,360.49
资产总计	1,127,563,557.69	1,078,804,761.21
流动负债：
短期借款	248,100,000.00	253,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	114,288,555.00	93,162,819.70
应付账款	103,757,249.58	125,559,600.50
预收款项	39,853,093.12	11,438,130.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,498,437.38	8,786,004.54
应交税费	2,196,573.36	-11,204,336.88
应付利息	656,144.91	765,744.21
应付股利	6,681,290.49
其他应付款	15,401,238.81	39,354,886.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

8

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	3,659,050.00	3,786,200.00
流动负债合计	556,091,632.65	540,749,048.89
非流动负债：
长期借款	64,000,000.00	24,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,573,860.48	1,586,309.89
其他非流动负债
非流动负债合计	65,573,860.48	25,586,309.89
负债合计	621,665,493.13	566,335,358.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	14,585,884.34	14,585,884.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备
未分配利润	149,876,791.58	142,605,696.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	450,028,624.26	442,757,529.12
少数股东权益	55,869,440.30	69,711,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	505,898,064.56	512,469,402.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,127,563,557.69	1,078,804,761.21
计

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

2 、母公司资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

9

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流动资产：
货币资金	62,253,152.34	79,129,053.03
交易性金融资产	360,397.10	375,624.64
应收票据	565,873.60	2,596,860.00
应收账款	323,173,664.43	315,340,474.82
预付款项	6,135,416.76	9,270,820.67
应收利息
应收股利
其他应收款	18,277,247.07	14,219,478.58
存货	93,944,314.43	83,990,450.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	138,849.95
流动资产合计	504,848,915.68	504,922,762.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	218,963,153.79	206,963,153.79
投资性房地产
固定资产	201,772,776.05	204,161,365.04
在建工程	8,291,402.80	4,120,976.97
工程物资	402,135.05	293,210.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,013,717.71	20,138,013.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,043,867.99	4,327,459.99
其他非流动资产
非流动资产合计	454,487,053.39	440,004,179.90
资产总计	959,335,969.07	944,926,941.93
流动负债：

10

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短期借款	152,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	86,450,000.00	176,550,000.00
应付账款	172,527,544.76	164,020,226.69
预收款项	26,784,654.69	8,989,495.74
应付职工薪酬	1,652,093.43	4,868,779.53
应交税费	1,214,907.36	-11,676,527.89
应付利息	278,666.67	278,703.33
应付股利
其他应付款	82,171,293.21	29,326,250.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,719,050.00	2,846,200.00
流动负债合计	525,798,210.12	527,203,127.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	525,798,210.12	527,203,127.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	253,368,000.00	253,368,000.00
资本公积	17,357,276.71	17,357,276.71
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,197,948.34	32,197,948.34
一般风险准备
未分配利润	130,614,533.90	114,800,589.45
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	433,537,758.95	417,723,814.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	959,335,969.07	944,926,941.93

11

江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

计

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

3 、合并利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	129,549,512.23	101,610,507.91
其中：营业收入	129,549,512.23	101,610,507.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	111,879,406.98	90,931,567.53
其中：营业成本	82,622,708.28	67,761,447.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	207,999.71	453,319.22
销售费用	5,304,458.96	4,696,871.63
管理费用	13,713,499.28	11,149,257.59
财务费用	3,955,604.09	3,911,414.17
资产减值损失	6,075,136.65	2,959,257.83
加 ：公允价值变动收益（损失
	-15,227.54	29,079.71
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,654,877.71	10,708,020.09

12

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加 ：营业外收入	673,776.99	6,711,481.36
减 ：营业外支出	379,896.37	135,092.22
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	17,948,758.33	17,284,409.23
列）
减：所得税费用	4,442,095.70	3,901,669.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,506,662.63	13,382,739.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	11,751,147.07	11,573,319.63
少数股东损益	1,755,515.56	1,809,419.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额	13,506,662.63	13,382,739.44
归属于母公司所有者的综合收益
	11,751,147.07	11,573,319.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,755,515.56	1,809,419.81

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

4 、母公司利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	107,087,782.45	81,166,512.39
减：营业成本	82,086,669.28	63,825,254.10
营业税金及附加	-184,252.55	252,315.53
销售费用	4,842,638.16	2,343,977.11
管理费用	7,558,428.79	6,451,889.14
财务费用	2,123,964.76	2,306,494.22
资产减值损失	2,865,632.00	1,127,325.39
加：公允价值变动收益（损失以
	-15,227.54	25,439.77
“－”号填列）

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江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	10,477,605.94
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,257,080.42	4,884,696.67
加：营业外收入	236,581.04	604,906.24
减：营业外支出	226,154.10	81,249.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,267,507.36	5,408,353.40
列）
减：所得税费用	2,453,562.90	975,414.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,813,944.46	4,432,939.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额	15,813,944.46	4,432,939.09

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

5 、合并现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	96,926,437.90	82,663,981.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	107,916.79	355,833.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,008,596.42	11,940,180.08
经营活动现金流入小计	112,042,951.11	94,959,994.93
购买商品、接受劳务支付的现金	46,157,981.59	61,030,664.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	16,502,764.85	13,815,945.07
金
支付的各项税费	8,660,200.68	12,198,007.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,966,455.82	19,266,885.85
经营活动现金流出小计	86,287,402.94	106,311,503.31
经营活动产生的现金流量净额	25,755,548.17	-11,351,508.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		-10,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
	21,509,313.77	16,320,222.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金	12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,509,313.77	16,320,222.35
投资活动产生的现金流量净额	-33,509,313.77	-16,330,722.35

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	65,848,650.00	43,398,020.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	65,848,650.00	43,398,020.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,689,966.52	7,388,354.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	1,039,500.00	2,814,675.16
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	49,689,966.52	31,188,354.53
筹资活动产生的现金流量净额	16,158,683.48	12,209,665.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,767.16	-20,696.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,402,150.72	-15,493,261.84
加：期初现金及现金等价物余额	84,997,573.89	119,107,591.72
六、期末现金及现金等价物余额	93,399,724.61	103,614,329.88

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

6 、母公司现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	122,667,562.48	72,039,707.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,838,485.24	32,989,665.05
经营活动现金流入小计	142,506,047.72	105,029,372.34
购买商品、接受劳务支付的现金	90,778,846.17	67,335,049.16
支付给职工以及为职工支付的现
	8,581,362.02	6,283,895.12
金

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支付的各项税费	3,300,312.88	8,010,634.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,888,178.69	24,163,038.86
经营活动现金流出小计	126,548,699.76	105,792,617.68
经营活动产生的现金流量净额	15,957,347.96	-763,245.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	10,477,605.94
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,477,605.94
购建固定资产、无形资产和其他
	9,419,793.47	10,039,122.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金	12,000,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,419,793.47	34,039,122.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,942,187.53	-34,039,122.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,010,400.06	3,419,885.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	35,010,400.06	15,419,885.94
筹资活动产生的现金流量净额	-23,010,400.06	-3,419,885.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,767.16	-20,696.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,998,006.79	-38,242,949.96

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江苏东源电器集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	65,777,955.45	92,644,466.95
六、期末现金及现金等价物余额	47,779,948.66	54,401,516.99

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：朱海军 会计机构负责人：陈地荣

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源 二〇一三年四月二十五日

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