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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 12, 2011
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Interim / Quarterly Report
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江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-023
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东源电器 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002074 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈林芳 | 许锡 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号 | 江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号 |
| 电话 | 0513-86268788 | 0513-86268788 |
| 传真 | 0513-86268222 | 0513-86268222 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 期末增减（％） | |||
| 总资产（元） | 949,444,548.03 | 840,980,342.44 |
12.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 427,880,361.03 | 406,586,979.42 |
5.24% |
| 股本（股） | 253,368,000.00 | 140,760,000.00 |
80.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.69 | 2.89 |
-41.52% |
| 本报告期比上年同期 | |||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | ||
| 增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 374,780,631.91 | 247,080,147.73 |
51.68% |
1
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营业利润（元） | 40,527,475.32 | 20,297,212.80 |
99.67% |
|---|---|---|---|
| 利润总额（元） | 47,373,182.73 | 26,688,427.66 |
77.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,554,181.61 | 20,168,205.24 |
61.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 26,927,590.87 | 15,109,508.50 |
78.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 |
62.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 |
62.50% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 7.70% | 5.18% |
2.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.37% | 3.88% |
2.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,571,163.57 | -24,902,244.91 |
118.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | -0.18 |
111.11% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,718.57 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
7,354,122.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
-10,297.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -512,134.00 | |
| 所得税影响额 | -1,108,362.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -100,456.74 | |
| 合计 | 5,626,590.74 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 发行 | 公积金 | ||||||||
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |||
| 新股 | 转股 | ||||||||
| 一、有限售条件股份 | 37,256,330 | 26.47% | 11,176,899 | 18,628,165 | -28,890,292 | 914,772 |
38,171,102 | 15.07% | |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 16,050,162 | 11.40% | 4,815,049 | 8,025,081 |
-28,890,292 | -16,050,162 | 0 |
0.00% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 境内自然人持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 21,206,168 | 15.07% | 6,361,850 | 10,603,084 | 16,964,934 | 38,171,102 | 15.07% | ||
| 二、无限售条件股份 | 103,503,670 | 73.53% | 31,051,101 | 51,751,835 | 28,890,292 |
111,693,228 | 215,196,898 | 84.93% | |
| 1、人民币普通股 | 103,503,670 | 73.53% | 31,051,101 | 51,751,835 | 28,890,292 |
111,693,228 | 215,196,898 | 84.93% | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 140,760,000 | 100.00% | 42,228,000 | 70,380,000 | 0 |
112,608,000 | 253,368,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 12,081 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条件股 | 质押或冻结的股份 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||||
| 份数量 | 数量 | ||||||
| 孙益源 | 境内自然人 | 17.03% | 43,146,000 |
32,359,500 |
|||
| 南通投资管理有限公司 | 国有法人 | 11.40% | 28,890,291 |
||||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企 业股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 3.32% | 8,407,782 |
||||
| 邱卫东 | 境内自然人 | 3.06% | 7,748,798 |
5,811,599 |
|||
| 中国工商银行－景顺长城新兴成 长股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.27% | 3,214,152 |
||||
| 中国工商银行－金鹰主题优势股 票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.24% | 3,139,999 |
||||
| 年光锋 | 境内自然人 | 1.09% | 2,749,541 |
||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红 |
境内非国有法人 | 0.99% | 2,501,534 |
||||
| 吴志松 | 境内自然人 | 0.93% | 2,346,130 |
||||
| 徐增军 | 境内自然人 | 0.92% | 2,340,727 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 南通投资管理有限公司 | 28,890,291 | 人民币普通股 |
|||||
| 孙益源 | 10,786,500 | 人民币普通股 |
|||||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 8,407,782 | 人民币普通股 |
|||||
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 3,214,152 | 人民币普通股 |
|||||
| 中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 3,139,999 | 人民币普通股 |
|||||
| 年光锋 | 2,749,541 | 人民币普通股 |
|||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 2,501,534 | 人民币普通股 |
|||||
| 吴志松 | 2,346,130 | 人民币普通股 |
|||||
| 徐增军 | 2,340,727 | 人民币普通股 |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 南通通能投资实业有限责任公司 | 2,196,830 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 上述股东中：孙益源、南通投资管理有限公司、邱卫东不存在关联关系，也不属于《上市 司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 本期增持股 | 本期减持股 | 其中：持有限制 性股票数量 |
期末持有股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | ||||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 孙益源 | 董事长 | 23,970,000 | 19,176,000 |
0 |
43,146,000 |
32,359,500 |
0 |
送股及公积金转股 |
| 邱卫东 | 总经理 | 4,304,888 | 3,443,910 |
0 |
7,748,798 |
5,811,599 |
0 |
送股及公积金转股 |
| 吴强 | 副总经理 | 0 | 232,570 |
0 |
232,570 |
174,428 |
0 |
买入 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 36,435.01 27,019.93 25.84% 51.23% 51.38% -0.07% 主营业务分产品情况 32,191.92 23,725.67 26.30% 49.39% 49.29% 0.05% 599.34 547.51 8.65% 48.09% 69.04% -11.32% 81.49 76.60 6.00% -81.78% -77.69% -17.25% 4,161.60 3,217.66 22.68% 98.51% 99.36% -0.33% |
主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 36,435.01 27,019.93 25.84% 51.23% 51.38% -0.07% 主营业务分产品情况 32,191.92 23,725.67 26.30% 49.39% 49.29% 0.05% 599.34 547.51 8.65% 48.09% 69.04% -11.32% 81.49 76.60 6.00% -81.78% -77.69% -17.25% 4,161.60 3,217.66 22.68% 98.51% 99.36% -0.33% |
主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 36,435.01 27,019.93 25.84% 51.23% 51.38% -0.07% 主营业务分产品情况 32,191.92 23,725.67 26.30% 49.39% 49.29% 0.05% 599.34 547.51 8.65% 48.09% 69.04% -11.32% 81.49 76.60 6.00% -81.78% -77.69% -17.25% 4,161.60 3,217.66 22.68% 98.51% 99.36% -0.33% |
主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 36,435.01 27,019.93 25.84% 51.23% 51.38% -0.07% 主营业务分产品情况 32,191.92 23,725.67 26.30% 49.39% 49.29% 0.05% 599.34 547.51 8.65% 48.09% 69.04% -11.32% 81.49 76.60 6.00% -81.78% -77.69% -17.25% 4,161.60 3,217.66 22.68% 98.51% 99.36% -0.33% |
主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 36,435.01 27,019.93 25.84% 51.23% 51.38% -0.07% 主营业务分产品情况 32,191.92 23,725.67 26.30% 49.39% 49.29% 0.05% 599.34 547.51 8.65% 48.09% 69.04% -11.32% 81.49 76.60 6.00% -81.78% -77.69% -17.25% 4,161.60 3,217.66 22.68% 98.51% 99.36% -0.33% |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | ||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | ||||
| 输配电及控制设备制造业 | 36,435.01 | 27,019.93 |
25.84% |
51.23% |
51.38% |
| 系列开关、开关柜 | 32,191.92 | 23,725.67 |
26.30% |
49.39% |
49.29% |
| 钢结构 | 599.34 | 547.51 |
8.65% |
48.09% |
69.04% |
| 互感器 | 81.49 | 76.60 |
6.00% |
-81.78% |
-77.69% |
| 变压器 | 4,161.60 | 3,217.66 |
22.68% |
98.51% |
99.36% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 江苏地区 | 20,191.32 | 52.17% |
| 华东地区（不含江苏地区） | 6,019.87 | 54.66% |
| 其他地区 | 11,266.87 | 49.30% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
- 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
- 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
- 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60% |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动 | 30.00% | 60.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ～～ |
|||
| 幅度的预计范围 | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 29,939,347.02 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主导产品销售收入有所增加 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | ||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | ||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||||||
| 苏州东源天利 电器有限公司 |
2011年4月 19日， 2011-007 |
6,000.00 | 2011年04月 19日 |
3,200.00 | 连带责任保 证担保 |
2年 | 否 | 是 | |||||
| 江苏东源集团 南通电器工程 有限公司 |
2011年4月 19日， 2011-007 |
10,000.00 | 2011年04月 19日 |
1,000.00 | 连带责任保 证担保 |
2年 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 4,200.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
4,200.00 | ||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 4,200.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
4,200.00 | ||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 4,200.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
4,200.00 | ||||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
||||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 4,200.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
4,200.00 | ||||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 9.82% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 3,200.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,200.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资金 | 期末持有数 | |||||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 总投资比例 | 报告期损益 | ||
| 额（元） | 量（股） | |||||||
| （%） | ||||||||
| 1 | 基金 | 70012 | 嘉实海外 | 611,766.51 | 605,709 |
399,767.94 |
100.00% |
-10,297.34 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - |
0.00 | 0.00% |
0.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 611,766.51 | - |
399,767.94 | 100% |
-10,297.34 |
证券投资情况说明
公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《证券投资管理制度》执行，报告期内取得的证券投资收益总额为 -10,297.34 元。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 南通投资管理有限公司 | 承诺从2010年11月4日至2011年 5月4日间不买卖东源电器股票。 |
严格履行了承诺 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | |||
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
7
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合唐晓斌等2人 | 公司经营情况 |
| 2011年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券周应波等8人 | 公司经营情况 |
| 2011年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金唐建伟 | 公司经营情况 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
8
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 149,928,016.47 | 98,025,196.10 |
150,647,725.24 |
82,672,009.32 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 399,767.94 | 399,767.94 |
410,065.28 |
410,065.28 |
| 应收票据 | 9,236,860.00 | 580,000.00 |
8,890,014.91 |
7,611,939.10 |
| 应收账款 | 352,281,757.36 | 293,042,938.93 |
255,207,222.62 |
193,632,742.62 |
| 预付款项 | 21,237,633.26 | 10,686,538.72 |
13,769,529.90 |
3,984,791.71 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 16,620,682.88 | 24,814,250.28 |
17,349,675.18 |
14,950,022.30 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 118,533,214.22 | 69,464,022.32 |
115,176,271.81 |
73,918,522.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 79,621.48 | 79,621.48 |
199,053.76 |
199,053.76 |
| 流动资产合计 | 668,317,553.61 | 497,092,335.77 |
561,649,558.70 |
377,379,146.74 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 110,963,153.79 | 110,963,153.79 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 221,085,537.72 | 173,848,172.52 |
222,231,187.35 |
175,086,915.96 |
| 在建工程 | 15,450,757.53 | 4,118,764.72 |
10,510,273.17 |
68,915.36 |
| 工程物资 | 328,978.67 | 328,978.67 |
334,375.23 |
334,375.23 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 26,893,945.91 | 16,479,062.43 |
27,510,930.52 |
16,684,533.81 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 7,529,779.08 | 7,529,779.08 | ||
| 长期待摊费用 |
9
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 递延所得税资产 | 9,837,995.51 | 5,161,329.86 |
11,214,238.39 |
6,772,615.50 |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 281,126,994.42 | 310,899,461.99 |
279,330,783.74 |
309,910,509.65 |
| 资产总计 | 949,444,548.03 | 807,991,797.76 |
840,980,342.44 |
687,289,656.39 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 218,800,000.00 | 157,000,000.00 |
199,000,000.00 |
137,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 76,899,034.08 | 68,010,580.00 |
46,675,530.00 |
71,716,630.00 |
| 应付账款 | 111,375,252.76 | 144,512,576.69 |
91,278,034.90 |
74,263,619.11 |
| 预收款项 | 21,299,234.09 | 17,373,705.89 |
17,232,743.04 |
13,927,490.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,241,416.60 | 2,641,065.87 |
4,734,691.25 |
2,291,997.15 |
| 应交税费 | 4,020,651.09 | 1,325,871.99 |
-4,992,436.94 |
-5,823,693.69 |
| 应付利息 | 9,126,944.95 | 4,571,580.92 | ||
| 应付股利 | 263,200.85 | 243,416.66 |
334,454.58 |
227,634.37 |
| 其他应付款 | 9,468,749.30 | 7,699,687.62 |
7,819,453.17 |
3,930,085.35 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 4,549,100.00 | 3,609,100.00 |
4,803,400.00 |
3,863,400.00 |
| 流动负债合计 | 461,043,583.72 | 402,416,004.72 |
371,457,450.92 |
301,397,162.33 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 1,685,905.17 | 1,685,905.17 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 1,685,905.17 | 1,685,905.17 | ||
| 负债合计 | 462,729,488.89 | 402,416,004.72 |
373,143,356.09 |
301,397,162.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 253,368,000.00 | 253,368,000.00 |
140,760,000.00 |
140,760,000.00 |
| 资本公积 | 15,227,549.24 | 17,357,276.71 |
85,607,549.24 |
87,737,276.71 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 25,355,056.30 | 25,355,056.30 |
25,355,056.30 |
25,355,056.30 |
10
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 一般风险准备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 133,929,755.49 | 109,495,460.03 |
154,864,373.88 |
132,040,161.05 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 427,880,361.03 | 405,575,793.04 |
406,586,979.42 |
385,892,494.06 |
| 少数股东权益 | 58,834,698.11 | 61,250,006.93 | ||
| 所有者权益合计 | 486,715,059.14 | 405,575,793.04 |
467,836,986.35 |
385,892,494.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 949,444,548.03 | 807,991,797.76 |
840,980,342.44 |
687,289,656.39 |
7.2.2 利润表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 374,780,631.91 | 286,935,144.37 |
247,080,147.73 |
204,551,012.82 |
| 其中：营业收入 | 374,780,631.91 | 286,935,144.37 |
247,080,147.73 |
204,551,012.82 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 334,242,859.25 | 263,856,457.94 |
226,746,592.37 |
192,431,239.15 |
| 其中：营业成本 | 278,864,219.51 | 230,264,981.31 |
183,295,047.54 |
164,948,253.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,361,397.11 | 878,577.75 |
1,162,608.34 |
908,979.80 |
| 销售费用 | 16,854,072.61 | 10,423,526.09 |
16,595,431.59 |
11,455,916.60 |
| 管理费用 | 23,360,959.13 | 13,618,217.76 |
16,782,723.15 |
8,957,146.09 |
| 财务费用 | 5,498,586.65 | 3,502,305.88 |
5,221,177.87 |
3,199,903.03 |
| 资产减值损失 | 8,303,624.24 | 5,168,849.16 |
3,689,603.88 |
2,961,039.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -10,297.34 | -10,297.34 |
-36,342.56 |
-36,342.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,153,938.70 | 9,088,124.42 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,527,475.32 | 33,222,327.79 |
20,297,212.80 |
21,171,555.53 |
| 加：营业外收入 | 7,546,364.45 | 6,078,213.04 |
6,733,930.59 |
5,904,360.78 |
| 减：营业外支出 | 700,657.04 | 308,855.36 |
342,715.73 |
183,499.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,373,182.73 | 38,991,685.47 |
26,688,427.66 |
26,892,416.99 |
| 减：所得税费用 | 10,363,945.90 | 8,047,586.49 |
3,627,569.29 |
2,800,670.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,009,236.83 | 30,944,098.98 |
23,060,858.37 |
24,091,746.66 |
11
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,554,181.61 | 30,944,098.98 |
20,168,205.24 |
24,091,746.66 |
|---|---|---|---|---|
| 少数股东损益 | 4,455,055.22 | 2,892,653.13 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.08 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.08 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 37,009,236.83 | 30,944,098.98 |
23,060,858.37 |
24,091,746.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,554,181.61 | 30,944,098.98 |
20,168,205.24 |
24,091,746.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,455,055.22 | 2,892,653.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,832,046.16 | 193,440,531.40 |
167,823,909.93 |
135,368,075.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 496,156.68 | 422,062.72 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,425,125.58 | 7,901,320.78 |
6,875,795.38 |
5,640,579.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,753,328.42 | 201,341,852.18 |
175,121,768.03 |
141,008,654.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,499,689.19 | 146,221,657.01 |
151,120,131.63 |
119,189,475.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,254,550.10 | 9,813,510.77 |
14,454,380.81 |
10,210,742.60 |
| 支付的各项税费 | 19,306,811.24 | 11,057,224.43 |
13,314,600.53 |
7,578,337.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,121,114.32 | 18,525,001.41 |
21,134,899.97 |
25,722,471.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,182,164.85 | 185,617,393.62 |
200,024,012.94 |
162,701,026.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,571,163.57 | 15,724,458.56 |
-24,902,244.91 |
-21,692,371.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
12
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 10,153,938.70 | 9,088,124.42 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 506,500.00 | 406,500.00 |
||
| 的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 506,500.00 | 10,560,438.70 |
9,088,124.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 11,374,435.71 | 9,474,341.71 |
29,256,224.02 |
16,828,234.02 |
| 的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 8,747,100.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 11,374,435.71 | 9,474,341.71 |
29,256,224.02 |
25,575,334.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,867,935.71 | 1,086,096.99 |
-29,256,224.02 |
-16,487,209.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,900.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252,900.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 107,479,188.00 | 52,000,000.00 |
92,640,940.00 |
27,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 107,479,188.00 | 52,000,000.00 |
92,893,840.00 |
27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,563,077.06 | 32,000,000.00 |
89,518,078.75 |
27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,513,649.55 | 10,881,970.75 |
5,952,735.14 |
3,352,922.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,315,000.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,076,726.61 | 42,881,970.75 |
95,470,813.89 |
30,352,922.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,402,461.39 | 9,118,029.25 |
-2,576,973.89 |
-3,352,922.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,246.93 | -13,246.93 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,092,442.32 | 25,915,337.87 |
-56,735,442.82 |
-41,532,503.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,708,496.24 | 70,703,019.32 |
144,380,308.11 |
110,672,758.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,800,938.56 | 96,618,357.19 |
87,644,865.29 |
69,140,255.09 |
13
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 140,76 0,000.0 0 |
85,607, 549.24 |
25,355, 056.30 |
154,86 4,373.8 8 |
61,250, 006.93 |
467,83 6,986.3 5 |
140,76 0,000.0 0 |
85,964, 759.26 |
22,574, 062.32 |
130,25 0,954.9 0 |
46,958, 264.23 |
426,50 8,040.7 1 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 140,76 0,000.0 0 |
85,607, 549.24 |
25,355, 056.30 |
154,86 4,373.8 8 |
61,250, 006.93 |
467,83 6,986.3 5 |
140,76 0,000.0 0 |
85,964, 759.26 |
22,574, 062.32 |
130,25 0,954.9 0 |
46,958, 264.23 |
426,50 8,040.7 1 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 112,60 8,000.0 0 |
-70,380 ,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20,934 ,618.39 |
0.00 |
-2,415, 308.82 |
18,878, 072.79 |
-357,21 0.02 |
2,780,9 93.98 |
24,613, 418.98 |
14,291, 742.70 |
41,328, 945.64 |
||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 32,554, 181.61 |
4,455,0 55.21 |
37,009, 236.82 |
27,394, 412.96 |
9,663,3 32.38 |
37,057, 745.34 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-357,21 0.02 |
0.00 | -357,21 0.02 |
|||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
14
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
32,554, 181.61 |
0.00 |
4,455,0 55.21 |
37,009, 236.82 |
-357,21 0.02 |
27,394, 412.96 |
9,663,3 32.38 |
36,700, 535.32 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,581,9 57.17 |
9,581,9 57.17 |
|||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 9,581,9 57.17 |
9,581,9 57.17 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
-53,488 ,800.00 |
0.00 |
-6,870, 364.03 |
-60,359 ,164.03 |
2,780,9 93.98 |
-2,780, 993.98 |
-4,953, 546.85 |
-4,953, 546.85 |
||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 2,780,9 93.98 |
-2,780, 993.98 |
|||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -53,488 ,800.00 |
-6,870, 364.03 |
-60,359 ,164.03 |
-4,953, 546.85 |
-4,953, 546.85 |
|||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 112,60 8,000.0 0 |
-70,380 ,000.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,228, 000.00 |
||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 70,380, 000.00 |
-70,380 ,000.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （或股本） |
15
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,228, 000.00 |
42,228, 000.00 |
|||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 253,36 8,000.0 0 |
15,227, 549.24 |
0.00 |
25,355, 056.30 |
0.00 |
133,92 9,755.4 9 |
0.00 |
58,834, 698.11 |
486,71 5,059.1 4 |
140,76 0,000.0 0 |
85,607, 549.24 |
25,355, 056.30 |
154,86 4,373.8 8 |
61,250, 006.93 |
467,83 6,986.3 5 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 140,760,0 00.00 |
87,737,27 6.71 |
25,355,05 6.30 |
132,040,1 61.05 |
385,892,4 94.06 |
140,760,0 00.00 |
87,737,27 6.71 |
22,574,06 2.32 |
107,011,2 15.22 |
358,082,5 54.25 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,760,0 | 87,737,27 | 25,355,05 | 132,040,1 | 385,892,4 | 140,760,0 | 87,737,27 | 22,574,06 | 107,011,2 | 358,082,5 |
16
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 00.00 | 6.71 |
6.30 | 61.05 | 94.06 |
00.00 |
6.71 |
2.32 | 15.22 | 54.25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本年增减变动金额（减 | 112,608,0 00.00 |
-70,380,0 00.00 |
-22,544,7 01.02 |
19,683,29 8.98 |
2,780,993 .98 |
25,028,94 5.83 |
27,809,93 9.81 |
|||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 30,944,09 8.98 |
30,944,09 8.98 |
27,809,93 9.81 |
27,809,93 9.81 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 30,944,09 8.98 |
30,944,09 8.98 |
27,809,93 9.81 |
27,809,93 9.81 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -53,488,8 00.00 |
-53,488,8 00.00 |
2,780,993 .98 |
-2,780,99 3.98 |
|||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 2,780,993 .98 |
-2,780,99 3.98 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -53,488,8 00.00 |
-53,488,8 00.00 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 112,608,0 00.00 |
-70,380,0 00.00 |
42,228,00 0.00 |
|||||||||||||
| 转 |
17
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本 | 70,380,00 0.00 |
-70,380,0 00.00 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 42,228,00 0.00 |
42,228,00 0.00 |
|||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 253,368,0 00.00 |
17,357,27 6.71 |
25,355,05 6.30 |
109,495,4 60.03 |
405,575,7 93.04 |
140,760,0 00.00 |
87,737,27 6.71 |
25,355,05 6.30 |
132,040,1 61.05 |
385,892,4 94.06 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
18
江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏东源电器集团股份有限公司
董事长：孙益源
二○一一年八月十一日
19
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