Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 19, 2008

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-026

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

• 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙益源先生、主管会计工作负责人吴永钢先生及会计机构负责人陈地荣先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东源电器
股票代码	002074
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴永钢	陈林芳
联系地址	江苏省通州市十总镇东源大道1号	江苏省通州市十总镇东源大道1号
电话	0513-86268788	0513-86268788
传真	0513-86268222	0513-86268222
电子信箱	jsdywyg@126.com	chenlf511@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	643,242,563.16	651,620,277.46	-1.29%
所有者权益（或股东权益）	345,191,497.99	328,657,694.73	5.03%
每股净资产	2.4523	3.9693	-38.22%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）

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1

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

营业总收入	240,439,374.03	162,572,974.84	47.90%
营业利润	35,435,373.31	21,638,287.43	63.76%
利润总额	35,915,906.77	22,426,073.31	60.15%
净利润	25,379,956.31	14,715,695.92	72.47%
扣除非经常性损益后的净利润	23,744,221.41	14,049,281.90	69.01%
基本每股收益	0.1803	0.1045	72.54%
稀释每股收益	0.1803	0.1045	72.54%
净资产收益率	7.35%	4.48%	2.87%
经营活动产生的现金流量净额	-34,851,125.74	-18,947,831.62	-83.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2476	-0.2288	-8.22%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
贷款贴息	1,870,000.00
营业外收入	1,223,316.60
营业外支出	-742,783.14
所得税影响数	-611,408.27
归属于少数股东非经常性损益	-103,390.29
合计	1,635,734.90

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,203,000	41.31%			23,942,100		23,942,100	58,145,100	41.31%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	34,203,000	41.31%			23,942,100		23,942,100	58,145,100	41.31%
其中：境内非国有	26,688,000	32.23%			18,681,600		18,681,600	45,369,600	32.23%
法人持股
境内自然人持	7,515,000	9.08%			5,260,500		5,260,500	12,775,500	9.08%
股
4、外资持股

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2

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	48,597,000	58.69%			34,017,900		34,017,900	82,614,900	58.69%
1、人民币普通股	48,597,000	58.69%			34,017,900		34,017,900	82,614,900	58.69%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	82,800,000	100.00%			57,960,000		57,960,000	140,760,00 0	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	6,267
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
通州市十总集体资产投资中 心	境内非国有法 人	32.23%	45,369,600	45,369,600		0
南通通能投资实业有限责任 公司	境内非国有法 人	12.96%	18,236,920	0		0
孙益源	境内自然人	8.03%	11,301,600	8,476,200		0
葛美琴	境内自然人	6.49%	9,140,560	0		0
邱卫东	境内自然人	4.07%	5,732,400	4,299,300		0
中国建设银行－华安宏利股 票型证券投资基金	境内非国有法 人	3.92%	5,513,625	0		0
中国工商银行－东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投 资基金	境内非国有法 人	3.77%	5,308,075	0		0
中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红	境内非国有法 人	2.25%	3,162,605	0		0
中国工商银行－安信证券投 资基金	境内非国有法 人	1.70%	2,390,000	0		0
中国农业银行－华夏平稳增 长混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1.07%	1,505,010	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
南通通能投资实业有限责任公司		18,236,920			人民币普通股
葛美琴		9,140,560			人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基 金		5,513,625			人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开		5,308,075			人民币普通股

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3

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

放式证券投资基金	放式证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红		3,162,605	人民币普通股
孙益源		2,825,400	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金		2,390,000	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金		1,505,010	人民币普通股
邱卫东		1,433,100	人民币普通股
东方证券股份有限公司		739,330	人民币普通股
	上述股东中，前五大股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金及中国工商银行－安信证券投资基金 同为华安基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

			本期增持股	本期减持股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	变动原因
			份数量	份数量
孙益源	董事长	6,648,000	4,653,600	0	11,301,600	资本公积转增股本
戴 军	副董事长	0	0	0	0
邱卫东	董事、总经理	3,372,000	2,360,400	0	5,732,400	资本公积转增股本
张建平	董事、副总经理	0	0	0	0
王菊芬	董事	0	0	0	0
季红兵	董事	0	0	0	0
吴永钢	董事、董事会秘 书、财务总监	0	0	0	0
马汉坤	独立董事	0	0	0	0
黄幼茹	独立董事	0	0	0	0
王新林	独立董事	0	0	0	0
张长青	独立董事	0	0	0	0
刘 霞	监事会主席	0	0	0	0
张雪娟	监事	0	0	0	0
陆志军	监事	0	0	0	0
徐恩益	监事	0	0	0	0
徐晓舒	监事	0	0	0	0
陆 燕	副总经理	0	0	0	0
浩银琪	副总经理	0	0	0	0
吴 强	副总经理	0	0	0	0

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4

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

成卫东	副总经理	0	0	0	0
周国建	总工程师	0	0	0	0

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
输配电及控制设备制造 业	22,638.00	16,379.00	27.65%	55.50%	56.56%	-0.49%
	主营业务分产品情况
系列开关、开关柜	20,241.00	14,665.00	27.55%	39.03%	40.18%	-1.41%
钢结构厂房	1,198.00	951.00	20.62%	-6.90%	-13.38%	5.94%
互感器	412.00	311.00	24.51%
变压器	1,985.00	1,402.00	29.37%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	13,881.00	25.88%
华东(不含江苏)	4,495.00	230.60%
华北	2,513.00	440.76%
华南	928.00	79.34%
华中	862.00	-51.39%
西部及其他地区	1,365.00	22.43%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

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5

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额			17,119.10			报告期内投入募集资金总额				930.24
变更用途的募集资金总额			0.00							12,877.08
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
													项目 可行
	是否						末累计	截至期
	已变	募集资	调整后	截至期	报告期	截至期	投入金	末投入	项目达到预		报告期内	是否	性是
承诺投资项目	更项	金承诺	投资总	末承诺	内投入	末累计	额与承	进度	定使用状		实的效	达到	否发
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可		现	预计
	部分	额	额	额(1)	金额	额(2)	金额的	(4)＝	态日期		益	效益	生重
	变更）						差额(3)	(2)/(1)					大变 化
							＝(2)-(1)
ZN72-40.5/M永磁操动 智能型真空断路器国 家级双高一优高新技 术产业化推进项目	否	9,000.0 0	9,000.0 0	9,000.0 0	0.00	6,864.2 3	-2,135.7 7	76.27 %	2006年06月 30日		533.87	是	否
KYN-12～40.5系列智 能化铠装式开关设备 技术改造项目	否	4,920.0 0	4,920.0 0	3,970.0 0	328.12	3,206.3 3	-763.67	80.76 %	2008年04月 30日		1,720.88	是	否
ZHC□-35～110kv新 型组合电器技术改造 项目	否	4,480.0 0	4,480.0 0	2,685.0 0	602.12	2,806.5 2	121.52	104.53 %	2008年12月 31日		0.00	是	否
	-	18,400. 00	18,400. 00	15,655. 00	930.24	12,877. 08	-2,777.9 2	-	-		2,254.75	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
	在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目6,864.23万元，均为投入ZN72－40.5/M永磁 操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目。募集资金到位后，公司从募集资金 专用账户中共划拨6,864.23万元至基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
	ZN72-40.5/M永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目，于2004年12月 开工建设，项目计划总投资为9000万元，截至2006年6月30日，完成项目进度100%，实际累计投 入6,864.23万元，尚有闲置资金2135.77万元。结余的主要原因是：本项目建设期间，在保质保量的 基础上对大宗采购等严格控制成本，同时在施工等环节上制定了一系列成本控制措施。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于承诺投资项目,其中部分资金因按相 关合同条款尚未到支付日期而仍存放在募集资金专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金项目之一的ZN72-40.5/M永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推 进项目计划总投资为9000 万元，该项目于2004 年12 月开工建设，截至2006 年6 月30 日项目建成投
中存在的问题或其他

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6

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

情况 产，实际累计投入 6,864.23 万元，资金节余 2,135.77 万元。为提高资金使用效率，节省公司财务费用， 公司股东大会同意将该节余部分 2135.77 万元用于补充流动资金。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2008年1-9月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
绩	公司预计2008年前三季度净利润与上年同期相比增长50%—80%
2007年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	24,514,402.18
业绩变动的原因说明	公司产能逐步释放，产品品种和市场销售区域进一步扩大。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

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江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		1,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		1,900.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		1,900.00
担保总额占净资产的比例		5.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		0.00
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
通州市十总集体资产投资中心	0.00	0.00	0.00	40.00
合计	0.00	0.00	0.00	40.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》 及公司章程的有关规定，作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司截至 2008 年 06 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，相关说明及独立意见如下：

1、经核查，公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

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江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

2、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币 1900 万元，分别为：江苏东源电器集团股份有限公司为其控股 子公司通州市东源电器机械工程有限公司提供银行借款担保 600 万元；江苏东源电器集团股份有限公司为其控股子公司苏州 东源天利电器有限公司提供银行借款担保 1300 万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他担保事项。 （独立董事：马汉坤、黄幼茹、王新林、张长青）

6.5.3 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

				期末持有	期末持有	会计核算	初始投资	期末账面	报告期损
序号	证券品种	证券代码	证券简称
				数量	比例	科目	金额	值	益
1	基金	070012	嘉实海外	605,709	100.00%	交易性金 融资产	611,766.51	384,019.77	-142,341.71
期末持有的其他证券投资				-	-	-	0.00	0.00	0.00
				-	-	-	2,000,000.0 0	0.00	240,246.27
报告期已全部出售的证券投资
				-	-	-	2,611,766.5 1	384,019.77	97,904.56
合计

6.6 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	112,126,142.27	79,966,127.67	131,875,242.58	122,554,123.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	384,019.77	384,019.77	2,766,607.75	2,766,607.75
应收票据	856,335.00		2,570,000.00	1,700,000.00
应收账款	255,928,042.06	216,039,635.79	202,639,982.63	161,565,948.92
预付款项	4,650,439.53		32,574,668.58	23,734,117.60

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

9

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	8,336,011.02	12,869,729.24	15,095,593.07	12,642,063.02
买入返售金融资产
存货	56,961,517.93	20,262,126.33	62,871,000.68	26,868,531.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	439,242,507.58	329,521,638.80	450,393,095.29	351,831,391.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		131,621,153.79		101,621,153.79
投资性房地产
固定资产	162,195,947.79	111,930,560.04	163,917,481.46	109,075,133.56
在建工程	2,751,630.98	2,611,856.03	2,077,760.85	2,077,760.85
工程物资	1,240,243.37	1,236,658.11	677,324.98	673,739.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,715,987.48	13,953,899.15	23,291,545.85	11,400,680.61
开发支出
商誉	7,713,031.93		7,713,031.93
长期待摊费用
递延所得税资产	4,383,214.03	2,915,592.94	3,550,037.10	2,506,258.15
其他非流动资产
非流动资产合计	204,000,055.58	264,269,720.06	201,227,182.17	227,354,726.68
资产总计	643,242,563.16	593,791,358.86	651,620,277.46	579,186,118.60
流动负债：
短期借款	161,000,000.00	122,000,000.00	123,100,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19,542,000.00	1,370,000.00	16,725,926.00	8,002,826.00
应付账款	30,149,324.26	70,335,202.78	84,035,282.83	88,835,835.63
预收款项	11,123,912.92	13,181,249.49	18,126,247.52	11,948,633.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

10

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

应付职工薪酬	3,590,263.68	85,453.67	2,423,910.11	154,331.90
应交税费	7,694,243.55	4,231,619.41	3,840,273.99	598,035.09
应付利息			20,420.83
应付股利	3,420,300.00	3,420,300.00
其他应付款	658,042.18	36,233,203.38	17,795,099.07	35,118,141.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	4,485,900.00	4,485,900.00	4,729,200.00	4,729,200.00
流动负债合计	256,663,986.59	270,342,928.73	285,796,360.35	260,387,003.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,910,748.00		1,937,374.73
其他非流动负债
非流动负债合计	1,910,748.00		1,937,374.73
负债合计	258,574,734.59	270,342,928.73	287,733,735.08	260,387,003.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	140,760,000.00	140,760,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00
资本公积	85,964,759.26	87,737,276.71	143,924,759.26	145,697,276.71
减：库存股
盈余公积	16,410,118.43	16,410,118.43	16,410,118.43	16,410,118.43
一般风险准备
未分配利润	102,056,620.30	78,541,034.99	85,522,817.04	73,891,720.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	345,191,497.99	323,448,430.13	328,657,694.73	318,799,115.29
少数股东权益	39,476,330.58		35,228,847.65
所有者权益合计	384,667,828.57	323,448,430.13	363,886,542.38	318,799,115.29
负债和所有者权益总计	643,242,563.16	593,791,358.86	651,620,277.46	579,186,118.60

7.2.2 利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	240,439,374.03	170,614,022.46	162,572,974.84	144,827,626.12
其中：营业收入	240,439,374.03	170,614,022.46	162,572,974.84	144,827,626.12
利息收入

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

11

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	204,861,659.01	151,986,292.41	140,934,687.41	130,196,999.33
其中：营业成本	174,597,333.59	132,006,848.37	118,635,580.75	116,108,134.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	697,985.93	523,587.61	765,182.05	611,614.96
销售费用	11,788,491.15	8,744,516.43	8,727,428.97	6,186,640.20
管理费用	12,604,904.36	6,320,389.14	10,232,889.12	5,540,470.13
财务费用	3,918,831.24	2,470,502.67	1,068,997.86	560,036.81
资产减值损失	1,254,112.75	1,920,448.19	1,504,608.66	1,190,102.67
加：公允价值变动收益（损失	-382,587.98	-382,587.98
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	240,246.27	240,246.27
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	35,435,373.31	18,485,388.34	21,638,287.43	14,630,626.79
列）
加：营业外收入	1,223,316.60	243,300.00	1,571,457.90	1,570,647.90
减：营业外支出	742,783.14	481,239.76	783,672.02	571,900.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	35,915,906.77	18,247,448.58	22,426,073.31	15,629,374.00
号填列）
减：所得税费用	6,288,467.53	4,362,955.39	5,347,478.38	5,219,108.07
五、净利润（净亏损以“-”号填	29,627,439.24	13,884,493.19	17,078,594.93	10,410,265.93
列）
归属于母公司所有者的净	25,379,956.31		14,715,695.92
利润
少数股东损益	4,247,482.93		2,362,899.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1803		0.1045
（二）稀释每股收益	0.1803		0.1045

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：（人民币）元

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

12

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	222,039,576.59	146,060,257.61	146,798,837.11	122,937,194.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	2,257,236.82	2,119,681.43	6,720,510.11	14,232,530.24
的现金
经营活动现金流入小计	224,296,813.41	148,179,939.04	153,519,347.22	137,169,724.25
购买商品、接受劳务支付的	220,425,723.44	141,971,168.41	138,329,939.66	133,345,068.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	10,398,829.34	5,187,869.55	8,893,167.95	4,963,871.21
付的现金
支付的各项税费	17,565,796.08	10,621,588.66	14,080,541.28	10,655,902.70
支付其他与经营活动有关	10,757,590.29	7,421,157.36	11,163,529.95	7,572,783.23
的现金
经营活动现金流出小计	259,147,939.15	165,201,783.98	172,467,178.84	156,537,625.96
经营活动产生的现金	-34,851,125.74	-17,021,844.94	-18,947,831.62	-19,367,901.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,240,246.27	2,240,246.27
取得投资收益收到的现金				6,545,205.53
处置固定资产、无形资产和			200,600.00	100,600.00

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

13

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	2,240,246.27	2,240,246.27	200,600.00	6,645,805.53
购建固定资产、无形资产和	7,817,627.27	11,083,482.89	6,875,597.14	6,227,548.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		30,000,000.00		14,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	7,817,627.27	41,083,482.89	6,875,597.14	20,477,548.16
投资活动产生的现金	-5,577,381.00	-38,843,236.62	-6,674,997.14	-13,831,742.63
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	107,000,000.00	52,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	52,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,100,000.00	26,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	10,668,952.07	9,200,202.67	11,426,320.68	8,010,335.32
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	79,768,952.07	35,200,202.67	36,426,320.68	28,010,335.32
筹资活动产生的现金	27,231,047.93	16,799,797.33	29,573,679.32	37,989,664.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价				-8,565.28
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,197,458.81	-39,065,284.23	3,950,850.56	4,781,455.06
加：期初现金及现金等价物	120,713,041.58	114,420,852.40	149,322,012.28	140,691,164.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额	107,515,582.77	75,355,568.17	153,272,862.84	145,472,619.29

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

14

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	82,800,0 00.00	143,924, 759.26		16,410,1 18.43		85,522,8 17.04		35,228,8 47.65	363,886, 542.38	69,000,0 00.00	158,329, 654.90		13,808,9 87.19		59,718,1 77.09		23,150,8 15.49	324,007, 634.67
一、上年年末余额
											4,000,00 0.00		-33,202. 56		2,604,46 4.64		117,075. 13	6,688,33 7.21
加：会计政策变更
						-566,15 3.05			-566,15 3.05
前期差错更正
	82,800,0 00.00	143,924, 759.26		16,410,1 18.43		84,956,6 63.99		35,228,8 47.65	363,320, 389.33	69,000,0 00.00	162,329, 654.90		13,775,7 84.63		62,322,6 41.73		23,267,8 90.62	330,695, 971.88
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	57,960,0 00.00	-57,960, 000.00				17,099,9 56.31		4,247,48 2.93	21,347,4 39.24	13,800,0 00.00	-18,404, 895.64		2,634,33 3.80		23,200,1 75.31		11,960,9 57.03	33,190,5 70.50
少以“-”号填列）
						25,379,9 56.31		4,247,48 2.93	29,627,4 39.24						32,734,5 09.11		7,357,80 7.62	40,092,3 16.73
（一）净利润
（二）直接计入所有者权											-4,604,8 95.64						-49,480. 38	-4,654,3 76.02
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

15

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
											-4,604,8 95.64						-49,480. 38	-4,654,3 76.02
4．其他
						25,379,9 56.31		4,247,48 2.93	29,627,4 39.24		-4,604,8 95.64				32,734,5 09.11		7,308,32 7.24	35,437,9 40.71
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少																	7,657,89 2.55	7,657,89 2.55
资本
																	3,700,00 0.00	3,700,00 0.00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
																	3,957,89 2.55	3,957,89 2.55
3．其他
						-8,280,0 00.00			-8,280,0 00.00				2,634,33 3.80		-9,534,3 33.80		-3,005,2 62.76	-9,905,2 62.76
（四）利润分配
													2,634,33 3.80		-2,634,3 33.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-8,280,0 00.00			-8,280,0 00.00						-6,900,0 00.00		-3,005,2 62.76	-9,905,2 62.76
的分配
4．其他

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结	57,960,0 00.00	-57,960, 000.00				0.00				13,800,0 00.00	-13,800, 000.00
转
1．资本公积转增资本	57,960,0 00.00	-57,960, 000.00								13,800,0 00.00	-13,800, 000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	140,760, 000.00	85,964,7 59.26		16,410,1 18.43		102,056, 620.30		39,476,3 30.58	384,667, 828.57	82,800,0 00.00	143,924, 759.26		16,410,1 18.43		85,522,8 17.04		35,228,8 47.65	363,886, 542.38
四、本期期末余额

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江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期合并报表范围新增通州市东源电器设备安装服务公司、苏州东源天利电器有限公司、南通东源互感器制造有限公司。 报告期内，母公司因合并范围而增加收益 1486578.35,其中：通州市东源电器设备安装服务公司-26642.19 元、苏州东源天利电 器有限公司 1385159.27 元、南通东源互感器制造有限公司 128061.27 元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长： 孙益源 2008年8月16日

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