Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 29, 2007

江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙益源先生、主管会计工作负责人邱卫东先生及会计机构负责人顾宪荣先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2007.9.30		2006.12.31		增减幅度（％）
总资产	521,842,398.71		471,972,774.30		10.57%
股东权益	320,541,794.73		302,956,216.81		5.80%
股本	82,800,000.00		69,000,000.00		20.00%
每股净资产	3.87		4.39		-11.85%
	2007年7-9月	比上年同期增减（％）		2007年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入	92,412,020.18		20.25%	254,984,995.02		25.01%
净利润	9,798,706.26		33.47%	24,514,402.18		31.36%
经营活动产生的现金流量净额	-		-	-18,828,642.57		-486.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-	-0.23		-312.37%
基本每股收益	0.12		9.09%	0.30		11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收	-		-	0.27		0.00%
益
稀释每股收益	0.12		9.09%	0.30		11.11%
净资产收益率	3.06%		0.64%	7.65%		1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.62%		0.15%	7.00%		0.85%
率
非经常性损益项目
非经常性损益项目				2007年1-9月金额
非流动资产处置损益				-175,039.89
政府补助				3,730,000.00
其他营业外收支净额				-482,850.84

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少数股东权益的影响	100,213.52
所得税的影响	-1,090,948.10
合计	2,081,374.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
股东总数	6,123
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行-科汇证券投资资金	2,902,202	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,624,827	人民币普通股
中国工商银行-科翔证券投资基金	1,357,808	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-资金信托 R2006ZX010	669,398	人民币普通股
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划- 中国银行	289,994	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	192,980	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-资金信托 R2006ZX007	181,171	人民币普通股
陈殿成	180,000	人民币普通股
唐影瑶	173,700	人民币普通股
董舒然	169,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及 上年度同期数也按新会计准则进行调整。

• 2、报告期末，应收票据比年初增长 91.57%,主要原因系资金回笼时应收票据逐步增多。

• 3、报告期末，应收帐款比年初增长 32.05%，主要原因系业务增加，网点增多，产品的应收帐款回笼较慢。

• 4、报告期末，在建工程比年初增长 50.02%，主要原因系募集资金项目工程未竣工验收。

• 5、报告期末，递延所得税资产比年初增长 61.83％，主要原因系应收帐款增加的影响。

• 6、报告期末，短期借款比年初增长 226.45%，主要原因是应收帐款回笼较慢而补充的流动资金。

• 7、报告期末，应付帐款比年初减少 51.53％%，主要原因是支付材料款的影响。

• 8、2007 年 1-9 月财务费用同比减少 37.35％，主要原因系银行借款同比减少的因素。

• 9、2007 年 1-9 月资产减值损失同比增加 89.79％，主要原因系执行会计政策计提资产减值准备增加。

• 10、2007 年 1-9 月营业外收入同比增加 520.69％，主要原因系政府补助同比增加 373 万元。

• 11、2007 年 1-9 月营业外支出同比增加 69.33％，主要原因系固定资产清理和综合基金的增加。

• 12、2007 年 1-9 月净利润同比增加 39.97％，主要原因系销售收入的增长。

• 13、2007 年 1-9 月少数股东损益同比增加 136.64％，主要原因系净利润的增长。

• 14、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期降低 486.49%，主要原因为应收帐款余额增加和同比支付各种税费的增加。

• 15、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期降低 30.96%，主要原因为报告期内投资所支付的现金同比减少。

• 16、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期降低 76.35%，主要原因是去年募集资金 9 月到位所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本 次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也未由发行人收购该部分股份。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	净利润比上年增长30%以上
对2007年度经营业绩的预计
	预计2007年实现的净利润比上年增长30%-50%
2006年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	24,221,569.42
业绩变动的原因说明	公司整体经济运行平稳，经营业绩稳步增长。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			期末持有数	期末持有比	会计核算科	初始投资金
证券品种	证券代码	证券简称					期末账面值	报告期损益
			量（股）	例	目	额
基金	020010	国泰金牛创 新	1,714,036.93	100.00%	交易性金融 资产	2,000,000.00	2,231,676.08	231,676.08
报告期内已全部出售的证券投资			-	-	-	0.00	-	0.00
合计			-	-	-	2,000,000.00	2,231,676.08	231,676.08

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	162,382,613.21	154,583,557.94	160,455,259.17	150,550,789.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,231,676.08	2,231,676.08
应收票据	3,244,880.00	2,500,000.00	1,693,850.00	928,000.00

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应收账款	132,124,916.19	144,651,886.10	100,056,639.74	91,266,358.11
预付款项	12,651,699.73	12,559,356.18	10,519,448.15	7,489,443.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息				347,150.00
其他应收款	7,152,387.22	3,775,317.57	6,332,539.24	4,850,525.44
买入返售金融资产
存货	49,629,913.69	34,406,879.54	56,251,136.64	32,100,775.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	369,418,086.12	354,708,673.41	335,308,872.94	287,533,041.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		64,107,464.79		56,055,520.32
投资性房地产
固定资产	110,277,858.20	79,698,660.73	103,846,818.96	72,311,285.55
在建工程	25,233,626.01	25,973,370.10	16,820,714.58	17,560,458.67
工程物资	202,728.58	199,143.32	190,630.93	187,038.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,123,146.51	8,902,742.45	13,589,264.13	9,041,481.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,586,953.29	3,128,220.96	2,216,472.76	1,862,051.41
其他非流动资产
非流动资产合计	152,424,312.59	182,009,602.35	136,663,901.36	157,017,835.67
资产总计	521,842,398.71	536,718,275.76	471,972,774.30	444,550,877.11
流动负债：
短期借款	90,100,000.00	76,000,000.00	27,600,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	13,175,235.00	8,203,880.00	12,755,091.79	8,509,684.79
应付账款	28,604,568.94	88,265,129.37	62,113,371.64	77,971,782.98
预收款项	2,646,047.32	1,303,862.00	4,676,566.02	4,406,716.02

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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,261,914.26	933,307.36	3,592,439.00	1,917,958.23
应交税费	5,922,814.35	5,097,546.51	3,380,143.94	2,490,780.24
应付利息			76,850.00
其他应付款	1,790,519.87	15,716,097.39	1,295,204.48	6,368,460.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	146,501,099.74	195,519,822.63	115,489,666.87	111,665,383.25
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	325,000.00	325,000.00	259,000.00	259,000.00
预计负债
递延所得税负债	57,919.02	57,919.02
其他非流动负债
非流动负债合计	30,382,919.02	30,382,919.02	30,259,000.00	30,259,000.00
负债合计	176,884,018.76	225,902,741.65	145,748,666.87	141,924,383.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	82,800,000.00	82,800,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	144,500,830.64	145,230,501.75	158,329,654.90	159,030,501.75
减：库存股
盈余公积	14,576,114.38	14,094,357.23	14,576,114.38	14,094,357.23
一般风险准备
未分配利润	78,664,849.71	68,690,675.13	61,050,447.53	60,501,634.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	320,541,794.73	310,815,534.11	302,956,216.81	302,626,493.86
少数股东权益	24,416,585.22		23,267,890.62
所有者权益合计	344,958,379.95	310,815,534.11	326,224,107.43	302,626,493.86
负债和所有者权益总计	521,842,398.71	536,718,275.76	471,972,774.30	444,550,877.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	92,412,020.180	67,179,067.810	76,848,861.160	68,785,627.250
其中：营业收入	92,412,020.180	67,179,067.810	76,848,861.160	68,785,627.250

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	81,746,226.720	63,523,642.960	66,750,577.180	61,582,613.350
其中：营业成本	71,551,023.180	54,119,846.200	56,905,836.520	53,751,019.880
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	354,619.540	332,993.270	318,466.080	276,751.400
销售费用	4,216,553.580	3,046,172.040	3,102,382.960	2,524,064.770
管理费用	4,644,290.830	3,939,991.210	4,788,594.890	3,770,764.760
财务费用	1,169,959.710	893,821.300	1,165,399.040	823,679.960
资产减值损失	-190,220.120	1,190,818.940	469,897.690	436,332.580
加：公允价值变动收益（损失	231,676.080	231,676.080
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			-172,834.050	598,731.650
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	10,897,469.540	3,887,100.930	9,925,449.930	7,801,745.550
列）
加：营业外收入	2,580,000.000	2,580,000.000
减：营业外支出	295,676.610	203,918.120	190,730.290	63,654.630
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	13,181,792.930	6,263,182.810	9,734,719.640	7,738,090.920
号填列）
减：所得税费用	1,815,477.410	1,584,408.490	1,751,502.760	1,730,921.420
五、净利润（净亏损以“-”号填	11,366,315.520	4,678,774.320	7,983,216.880	6,007,169.500
列）
归属于母公司所有者的净	9,798,706.260		7,341,678.640
利润
少数股东损益	1,567,609.260		641,538.250
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12		0.11
（二）稀释每股收益	0.12		0.11

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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	254,984,995.020	212,006,693.930	203,967,224.700	187,000,417.780
其中：营业收入	254,984,995.020	212,006,693.930	203,967,224.700	187,000,417.780
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	222,680,914.130	193,720,642.290	177,434,273.930	166,884,940.020
其中：营业成本	190,186,603.930	170,227,980.760	147,186,658.800	142,921,174.460
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,119,801.590	944,608.230	900,581.160	816,568.940
销售费用	12,943,982.550	9,232,812.240	10,422,206.180	9,299,889.900
管理费用	14,877,179.950	9,480,461.340	14,658,260.710	10,511,331.310
财务费用	2,238,957.570	1,453,858.110	3,574,011.950	2,631,888.640
资产减值损失	1,314,388.540	2,380,921.610	692,555.130	704,086.770
加：公允价值变动收益（损失	231,676.080	231,676.080
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			-10,121.120	2,137,845.080
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	32,535,756.970	18,517,727.720	26,522,829.650	22,253,322.840
列）
加：营业外收入	4,151,457.900	4,150,647.900	668,840.320	650,000.000
减：营业外支出	1,079,348.630	775,818.810	637,413.750	397,176.380
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	35,607,866.240	21,892,556.810	26,554,256.220	22,506,146.460
号填列）
减：所得税费用	7,162,955.790	6,803,516.560	6,232,023.960	6,147,965.790
五、净利润（净亏损以“-”号填	28,444,910.450	15,089,040.250	20,322,232.260	16,358,180.670
列）
归属于母公司所有者的净	24,514,402.180		18,661,290.060
利润

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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

少数股东损益	3,930,508.270		1,660,942.200
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30		0.27
（二）稀释每股收益	0.30		0.27

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2007年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2007年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2007年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2007年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司2007年1-9月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	274,360,990.69	187,426,652.57	209,250,936.12	180,625,385.53
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	9,290,731.64	18,152,857.17	20,400,275.11	10,440,570.59
的现金
经营活动现金流入小计	283,651,722.33	205,579,509.74	229,651,211.23	191,065,956.12
购买商品、接受劳务支付的	241,207,386.92	183,151,370.45	178,254,711.75	141,595,435.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	15,211,125.41	9,017,458.74	11,496,694.27	7,287,026.01
付的现金
支付的各项税费	25,001,819.83	17,787,043.28	15,690,049.99	13,957,307.85

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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

支付其他与经营活动有关	21,060,032.74	13,578,876.69	19,338,094.67	16,209,814.55
的现金
经营活动现金流出小计	302,480,364.90	223,534,749.16	224,779,550.68	179,049,584.38
经营活动产生的现金	-18,828,642.57	-17,955,239.42	4,871,660.55	12,016,371.74
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,545,205.53		294,750.00
处置固定资产、无形资产和	200,600.00	100,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	200,600.00	6,645,805.53		294,750.00
购建固定资产、无形资产和	20,115,246.63	19,262,024.73	20,480,963.95	9,742,008.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,000,000.00	16,250,000.00	11,260,000.00	31,170,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	22,115,246.63	35,512,024.73	31,740,963.95	40,912,008.16
投资活动产生的现金	-21,914,646.63	-28,866,219.20	-31,740,963.95	-40,617,258.16
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			177,820,000.00	177,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东			700,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	107,570,000.00	86,000,000.00	138,100,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	107,570,000.00	86,000,000.00	315,920,000.00	299,120,000.00
偿还债务支付的现金	45,070,000.00	20,000,000.00	90,800,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	12,777,334.61	9,082,372.41	14,875,351.81	13,886,620.02
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			45,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	57,847,334.61	29,082,372.41	105,675,351.81	88,886,620.02
筹资活动产生的现金	49,722,665.39	56,917,627.59	210,244,648.19	210,233,379.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-9,216.26	-9,216.26

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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,970,159.93	10,086,952.71	183,375,344.79	181,632,493.56
加：期初现金及现金等价物	149,322,012.28	140,691,164.23	68,493,590.71	66,736,753.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额	158,292,172.21	150,778,116.94	251,868,935.50	248,369,246.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏东源电器集团股份有限公司 董事长：孙益源

二○○七年十月二十九日

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