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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007
Aug 16, 2007
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Interim / Quarterly Report
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-023
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
- 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙益源先生、主管会计工作负责人邱卫东先生及会计机构负责人顾宪荣先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东源电器 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002074 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆燕 | 无 |
| 联系地址 | 江苏省通州市十总镇振兴北路16号 | 无 |
| 电话 | 0513-86268788 | 无 |
| 传真 | 0513-86268222 | 无 |
| 电子信箱 | [email protected] | 无 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产 | 503,186,508.34 | 471,972,774.30 | 6.61% |
| 所有者权益（或股东权益） | 310,743,088.47 | 302,956,216.81 | 2.57% |
| 每股净资产 | 3.75 | 4.39 | -14.58% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
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1
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 营业总收入 | 162,572,974.84 | 127,118,363.54 | 27.89% |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | 21,638,287.43 | 16,597,379.72 | 30.37% |
| 利润总额 | 22,426,073.31 | 16,819,536.58 | 33.33% |
| 净利润 | 14,715,695.92 | 11,319,611.42 | 30.00% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 14,049,281.90 | 11,157,213.05 | 25.92% |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.25 | -28.00% |
| 稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 | -28.00% |
| 净资产收益率 | 4.74% | 9.53% | -4.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,947,831.62 | 16,805,865.04 | -212.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.23 | 0.37 | -162.16% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 1,571,457.90 |
| 营业外支出 | -783,672.02 |
| 所得税影响数 | -310,709.58 |
| 资产减值准备的转回 | 119,685.78 |
| 减:归属于少数股东非经常性损益 | 69,651.94 |
| 合计 | 666,414.02 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 45,000,000 | 65.22% | 9,000,000 | 9,000,000 | 54,000,000 | 65.22% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 45,000,000 | 65.22% | 9,000,000 | 9,000,000 | 54,000,000 | 65.22% | |||
| 其中：境内非国有 | 31,760,000 | 46.03% | 6,352,000 | 6,352,000 | 38,112,000 | 46.03% | |||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 13,240,000 | 19.19% | 2,648,000 | 2,648,000 | 15,888,000 | 19.19% | |||
| 股 |
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2
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 4、外资持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 34.78% | 4,800,000 | 4,800,000 | 28,800,000 | 34.78% | |||
| 1、人民币普通股 | 24,000,000 | 34.78% | 4,800,000 | 4,800,000 | 28,800,000 | 34.78% | |||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 69,000,000 | 100.00% | 13,800,000 | 13,800,000 | 82,800,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
8,413
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 8,413 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 通州市十总集体资产投资中 心 |
境内非国有法 人 |
32.23% | 26,688,000 | 26,688,000 | 0 |
|
| 南通苏源实业有限责任公司 | 境内非国有法 人 |
13.80% | 11,424,000 | 11,424,000 | 0 |
|
| 孙益源 | 境内自然人 | 8.29% | 6,648,000 | 6,648,000 | 0 |
|
| 葛美琴 | 境内自然人 | 7.09% | 5,868,000 | 5,868,000 | 0 |
|
| 邱卫东 | 境内自然人 | 4.07% | 3,372,000 | 3,372,000 | 0 |
|
| 中国建设银行－中小企业板 交易型开放式指数基金 |
境内非国有法 人 |
0.07% | 716,738 | 0 | ||
| 云南云电财金管理有限公司 | 境内非国有法 人 |
0.06% | 486,389 | 0 | ||
| 朱月贞 | 境内自然人 | 0.04% | 339,916 | 0 | ||
| 张协青 | 境内自然人 | 0.03% | 245,800 | 0 | ||
| 储倩 | 境内自然人 | 0.03% | 218,836 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
716,738 | 人民币普通股 | ||||
| 云南云电财金管理有限公司 | 486,389 | 人民币普通股 | ||||
| 朱月贞 | 339,916 | 人民币普通股 | ||||
| 张协青 | 245,800 | 人民币普通股 | ||||
| 储倩 | 218,836 | 人民币普通股 | ||||
| 崔玉斌 | 198,600 | 人民币普通股 | ||||
| 唐影瑶 | 173,800 | 人民币普通股 |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
贺强 160,592 人民币普通股 张周通 151,556 人民币普通股 王传红 144,054 人民币普通股 上述股东中，前五大股东均为有限售条件股东，其间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 本期增持股 | 本期减持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | ||
| 份数量 | 份数量 | |||||
| 孙益源 | 总经理 | 5,540,000 | 1,108,000 |
0 | 6,648,000 | 公司以资本公积金转增股本 |
| 邱卫东 | 副总经理 | 2,810,000 | 562,000 |
0 | 3,372,000 | 公司以资本公积金转增股本 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 输配电及控制设备制造 业 |
15,845.03 | 11,559.06 |
27.05% | 34.16% | 41.06% | -3.57% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 系列开关 | 1,660.98 | 831.40 |
49.95% | 108.70% | 120.60% | -2.70% |
| 系列开关柜 | 12,897.36 | 9,630.01 |
25.33% | 25.50% | 33.34% | -4.39% |
| 轻钢结构件 | 1,286.69 | 1,097.65 |
14.69% | 74.30% | 84.30% | -4.63% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
|---|---|---|
| 江苏 | 11,027.58 | 58.52% |
| 华东(不含江苏) | 1,359.61 | -45.70% |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 华北 | 464.65 | -65.67% |
|---|---|---|
| 华南 | 517.49 | 14.10% |
| 华中 | 1,772.84 | 412.31% |
| 西部及其他地区 | 1,115.13 | 1.52% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）万元 | ||||||||||
| 1711910 | 报告期内已使用募集资金总额 | 2,307.22 | ||||||||
| 募集资金总额 | ||||||||||
| ,. | 已累计使用募集资金总额 | 9,887.75 | ||||||||
| 项目可 |
||||||||||
| 报告期内实 | 是否 | 是否 | ||||||||
| 承诺项目 | 是否已变 | 原计划投 | 报告期内 | 累计已投 | 实际投资 | 现的收益 | 项目建成时间 或预计建成时 间 |
符合 | 符合 | 行性是 否发生 重大变 |
| 更项目 | 入总额 | 投入金额 | 入金额 | 进度（%） | （以利润总 | 计划 | 预计 | |||
| 额计算） | 进度 | 收益 | 化 | |||||||
| ZN72-40.5/M永磁操动 智能型真空断路器国 家级双高一优高新技 术产业化推进项目 |
否 | 9,000.00 | 2,135.77 | 9,000.00 | 100.00% | 835.56 | 2006年06月30 日 |
是 | 是 | 否 |
| KYN-12～40.5系列智 能化铠装式开关设备 技术改造项目 |
否 | 4,920.00 | 171.45 |
452.05 | 28.40% | 0.00 | 2007年12月31 日 |
是 | 是 | 否 |
| ZHC□-35～110kv新 型组合电器技术改造 项目 |
否 | 4,480.00 | 0.00 |
435.70 | 9.70% | 0.00 | 2008年12月31 日 |
是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 18,400.00 | 2,307.22 | 9,887.75 | - | 835.56 | - | - | - | - |
| 分项目说明未达到计 | 无 | |||||||||
| 划进度或预计收益的 | ||||||||||
| 情况和原因 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 募集资金项目实施地 | 无 | |||||||||
| 点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金项目实施方 | 无 |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
式调整情况 在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目 6,864.23 万元，均为投入 ZN72－40.5/M 永磁 募集资金项目先期投 操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目。募集资金到位后，公司从募集资金 入及置换情况 专用账户中共划拨 6,864.23 万元至基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目，于 2004 年 12 月 项目实施出现募集资 开工建设，项目计划总投资为 9000 万元，截至 2006 年 6 月 30 日，完成项目进度 100%，实际累计投 金结余的金额及原因 入 6,864.23 万元，尚有节余资金 2135.77 万元。结余的主要原因是：本项目建设期间，在保质保量的 基础上对大宗采购等严格控制成本，同时在施工等环节上制定了一系列成本控制措施。 公司募集资金项目之一的 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推 尚未使用的募集资金 进项目计划总投资为 9000 万元，该项目于 2004 年 12 月开工建设，截至 2006 年 6 月 30 日项目建成投 用途、去向以及募集资 产，实际累计投入 6,864.23 万元，资金节余 2,135.77 万元。为提高资金使用效率，在不影响募集资金 金其他使用情况 投资项目正常进行的前提下，公司使用此项募集资金项目节余部分补充流动资金，以节省公司财务费 用。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 对2007年前三季度经营业绩 | 净利润比上年同期增长30%以上 | 净利润比上年同期增长30%以上 |
|---|---|---|
| 的预计 | 公司预计2007年前三季度净利润与上年同期相比增长30%-60% | |
| 2006年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 18,402,776.63 |
| 业绩变动的原因说明 | 市场竞争能力增强，市场份额增加。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
- 6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
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6
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 800.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 800.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 800.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 2.57% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | |||||
| 的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 | |||||
| 保对象提供的担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 0.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
6.5.1 证券投资情况
- 适用 √ 不适用
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
- 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 156,982,234.30 | 148,132,902.69 | 160,455,259.17 | 150,550,789.02 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 8,989,520.00 | 7,226,000.00 | 1,693,850.00 | 928,000.00 |
| 应收账款 | 142,151,780.48 | 125,766,544.92 | 100,056,639.74 | 91,266,358.11 |
| 预付款项 | 15,839,228.01 | 12,559,356.18 | 10,519,448.15 | 7,489,443.30 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 347,150.00 | |||
| 其他应收款 | 5,775,700.49 | 4,365,218.94 | 6,332,539.24 | 4,850,525.44 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 34,345,727.08 | 20,153,147.76 | 56,251,136.64 | 32,100,775.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 364,084,190.36 | 318,203,170.49 | 335,308,872.94 | 287,533,041.44 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 |
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江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 可供出售金融资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 64,107,464.79 | 56,055,520.32 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 101,693,949.21 | 70,749,582.12 | 103,846,818.96 | 72,311,285.55 |
| 在建工程 | 22,126,021.04 | 22,865,765.13 | 16,820,714.58 | 17,560,458.67 |
| 工程物资 | 325,723.63 | 322,131.29 | 190,630.93 | 187,038.59 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 12,334,027.62 | 8,943,170.18 | 13,589,264.13 | 9,041,481.13 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,622,596.48 | 2,196,697.07 | 2,216,472.76 | 1,862,051.41 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 139,102,317.98 | 169,184,810.58 | 136,663,901.36 | 157,017,835.67 |
| 资产总计 | 503,186,508.34 | 487,387,981.07 | 471,972,774.30 | 444,550,877.11 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 68,600,000.00 | 56,000,000.00 | 27,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 4,571,480.21 | 1,074,520.00 | 12,755,091.79 | 8,509,684.79 |
| 应付账款 | 47,445,433.26 | 69,702,498.73 | 62,113,371.64 | 77,971,782.98 |
| 预收款项 | 1,038,383.00 | 4,676,566.02 | 4,406,716.02 |
|
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,037,341.81 | 2,057,670.82 | 3,592,439.00 | 1,917,958.23 |
| 应交税费 | 8,122,527.31 | 5,192,007.67 | 3,380,143.94 | 2,490,780.24 |
| 应付利息 | 76,850.00 | |||
| 其他应付款 | 2,004,278.32 | 14,449,524.06 | 1,295,204.48 | 6,368,460.99 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 136,819,443.91 | 148,476,221.28 | 115,489,666.87 | 111,665,383.25 |
| 非流动负债： |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
9
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 2,775,000.00 | 2,775,000.00 | 259,000.00 | 259,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 32,775,000.00 | 32,775,000.00 | 30,259,000.00 | 30,259,000.00 |
| 负债合计 | 169,594,443.91 | 181,251,221.28 | 145,748,666.87 | 141,924,383.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 82,800,000.00 | 82,800,000.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 资本公积 | 144,500,830.64 | 145,230,501.75 | 158,329,654.90 | 159,030,501.75 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 14,576,114.38 | 14,094,357.23 | 14,576,114.38 | 14,094,357.23 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 68,866,143.45 | 64,011,900.81 | 61,050,447.53 | 60,501,634.88 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 310,743,088.47 | 306,136,759.79 | 302,956,216.81 | 302,626,493.86 |
| 少数股东权益 | 22,848,975.96 | 23,267,890.62 | ||
| 所有者权益合计 | 333,592,064.43 | 306,136,759.79 | 326,224,107.43 | 302,626,493.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 503,186,508.34 | 487,387,981.07 | 471,972,774.30 | 444,550,877.11 |
7.2.2 利润表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 162,572,974.84 | 144,827,626.12 | 127,118,363.54 | 118,214,790.53 |
| 其中：营业收入 | 162,572,974.84 | 144,827,626.12 | 127,118,363.54 | 118,214,790.53 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 140,934,687.41 | 130,196,999.33 | 110,683,696.75 | 105,302,326.67 |
| 其中：营业成本 | 118,635,580.75 | 116,108,134.56 | 90,280,822.28 | 89,170,154.58 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 765,182.05 | 611,614.96 | 582,115.08 | 539,817.54 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
10
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 销售费用 | 8,727,428.97 | 6,186,640.20 | 7,319,823.22 | 6,775,825.13 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 10,232,889.12 | 5,540,470.13 | 9,869,665.82 | 6,740,566.55 |
| 财务费用 | 1,068,997.86 | 560,036.81 | 2,408,612.91 | 1,808,208.68 |
| 资产减值损失 | 1,504,608.66 | 1,190,102.67 | 222,657.44 | 267,754.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 162,712.93 | 1,539,113.43 |
||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 21,638,287.43 | 14,630,626.79 | 16,597,379.72 | 14,451,577.29 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 1,571,457.90 | 1,570,647.90 | 668,840.32 | 650,000.00 |
| 减：营业外支出 | 783,672.02 | 571,900.69 | 446,683.46 | 333,521.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 22,426,073.31 | 15,629,374.00 | 16,819,536.58 | 14,768,055.54 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 5,347,478.38 | 5,219,108.07 | 4,480,521.21 | 4,417,044.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 17,078,594.93 | 10,410,265.93 | 12,339,015.37 | 10,351,011.17 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 14,715,695.92 | 11,319,611.42 | ||
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 2,362,899.01 | 1,019,403.95 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.25 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
| 编制单位：江苏东源电器集团股 | 份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元 | |||
| 本期 | 上年同期 | |||
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 146,798,837.11 | 122,937,194.01 | 133,924,225.71 | 119,021,588.77 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
11
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 6,720,510.11 | 14,232,530.24 | 20,292,932.27 | 6,919,621.12 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 153,519,347.22 | 137,169,724.25 | 154,217,157.98 | 125,941,209.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 138,329,939.66 | 133,345,068.82 | 107,564,035.26 | 76,995,450.71 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 8,893,167.95 | 4,963,871.21 | 7,051,548.59 | 4,884,057.30 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 14,080,541.28 | 10,655,902.70 | 7,128,916.44 | 6,325,178.29 |
| 支付其他与经营活动有关 | 11,163,529.95 | 7,572,783.23 | 15,666,792.65 | 12,193,820.50 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 172,467,178.84 | 156,537,625.96 | 137,411,292.94 | 100,398,506.80 |
| 经营活动产生的现金 | -18,947,831.62 | -19,367,901.71 | 16,805,865.04 | 25,542,703.09 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,545,205.53 | |||
| 处置固定资产、无形资产和 | 200,600.00 | 100,600.00 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 200,600.00 | 6,645,805.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和 | 6,875,597.14 | 6,227,548.16 | 10,611,865.95 | 7,680,714.80 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 14,250,000.00 | 11,260,000.00 | 31,170,000.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
12
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流出小计 | 6,875,597.14 | 20,477,548.16 | 21,871,865.95 | 38,850,714.80 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金 | -6,674,997.14 | -13,831,742.63 | -21,871,865.95 | -38,850,714.80 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 700,000.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 67,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 67,700,000.00 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | 33,800,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 11,426,320.68 | 8,010,335.32 | 13,589,464.38 | 12,930,720.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 45,000.00 | |||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,426,320.68 | 28,010,335.32 | 47,389,464.38 | 32,930,720.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 29,573,679.32 | 37,989,664.68 | 20,310,535.62 | 19,069,280.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -8,565.28 | -3,309.62 | -3,309.62 |
|
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,950,850.56 | 4,781,455.06 | 15,241,225.09 | 5,757,958.67 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 149,322,012.28 | 140,691,164.23 | 68,493,590.71 | 66,736,753.15 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,272,862.84 | 145,472,619.29 | 83,734,815.80 | 72,494,711.82 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
13
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或股 | 其他 | 东权益 | 本（或股 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||||
| 69,000,0 00.00 |
158,329, 654.90 |
14,576,1 14.38 |
61,050,4 47.53 |
23,267,8 90.62 |
326,224, 107.43 |
45,000,0 00.00 |
6,744,45 9.95 |
11,651,1 18.56 |
49,354,4 76.30 |
6,770,36 6.35 |
119,520, 421.16 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 259,020. 82 |
1,282,31 4.71 |
117,075. 13 |
1,658,41 0.66 |
|||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 69,000,0 00.00 |
158,329, 654.90 |
14,576,1 14.38 |
61,050,4 47.53 |
23,267,8 90.62 |
326,224, 107.43 |
45,000,0 00.00 |
6,744,45 9.95 |
11,910,1 39.38 |
50,636,7 91.01 |
6,887,44 1.48 |
121,178, 831.82 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 13,800,0 00.00 |
-13,828, 824.26 |
7,815,69 5.92 |
-418,91 4.66 |
7,367,95 7.00 |
24,000,0 00.00 |
151,585, 194.95 |
2,665,97 5.00 |
10,413,6 56.52 |
16,380,4 49.14 |
205,045, 275.61 |
|||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| 14,715,6 95.92 |
2,362,89 9.01 |
17,078,5 94.93 |
24,812,3 61.51 |
2,769,78 9.11 |
27,582,1 50.62 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | 4,394,19 4.95 |
4,394,19 4.95 |
||||||||||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | ||||||||||||||||||
| 允价值变动净额 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
14
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 2．权益法下被投资单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项 | ||||||||||||||||||
| 目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4,394,19 4.95 |
4,394,19 4.95 |
|||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 14,715,6 95.92 |
2,362,89 9.01 |
17,078,5 94.93 |
4,394,19 4.95 |
24,812,3 61.51 |
2,769,78 9.11 |
31,976,3 45.57 |
||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | -28,824. 26 |
-28,824. 26 |
24,000,0 00.00 |
147,191, 000.00 |
13,687,5 10.03 |
184,878, 510.03 |
||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||
| 24,000,0 00.00 |
147,191, 000.00 |
13,991,5 83.86 |
185,182, 583.86 |
|||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | -314,19 4.95 |
-314,19 4.95 |
||||||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||||||||
| -28,824. 26 |
-28,824. 26 |
10,121.1 2 |
10,121.1 2 |
|||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| -6,900,0 00.00 |
-2,781,8 13.67 |
-9,681,8 13.67 |
2,665,97 5.00 |
-14,398, 704.99 |
-76,850. 00 |
-11,809, 579.99 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 2,665,97 5.00 |
-2,698,7 04.99 |
-32,729. 99 |
||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -6,900,0 00.00 |
-2,781,8 13.67 |
-9,681,8 13.67 |
-11,700, 000.00 |
-76,850. 00 |
-11,776, 850.00 |
||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
15
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结 | 13,800,0 00.00 |
-13,800, 000.00 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 13,800,0 00.00 |
-13,800, 000.00 |
||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 82,800,0 00.00 |
144,500, 830.64 |
14,576,1 14.38 |
68,866,1 43.45 |
22,848,9 75.96 |
333,592, 064.43 |
69,000,0 00.00 |
158,329, 654.90 |
14,576,1 14.38 |
61,050,4 47.53 |
23,267,8 90.62 |
326,224, 107.43 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负 债表债务法。此项政策变化将会减少公司当期所得税费用 406,123.72 元，从而增加公司的当期利润和股东权益 406,123.72 元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司新增投资通州市东源电器设备安装服务有限公司 1425 万元，本公司控股子公司通州市东源电器工程有限公 司新增投资通州市东源电器设备安装服务有限公司 25 万元，新增的控股子公司通州市东源电器设备安装服务有限公司于 2007 年 4 月 23 日在工商部门注册登记，注册资本 1,500 万元，净资产为 1,500 万元，本公司于该日拥有对新增控股子公司的实质 控制权，并自 2007 年 4 月起将通州市东源电器设备安装服务有限公司纳入合并财务报表范围，目前处于筹建阶段。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
江苏东源电器集团股份有限公司
董事长：孙益源 2007年8月16日
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