Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 26, 2007

江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均已出席

• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙益源先生、主管会计工作负责人邱卫东先生及会计机构负责人顾宪荣先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	494,606,766.93	471,972,774.30	4.80%
所有者权益（或股东权益）	308,257,427.62	302,956,216.81	1.75%
每股净资产	4.47	4.39	1.82%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	69,554,543.87	44,910,348.56	54.87%
净利润	5,301,210.81	2,941,019.29	80.25%
经营活动产生的现金流量净额	-34,815,723.55	-4,613,164.94	654.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.50	-0.10	400.00%
基本每股收益	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益	0.08	0.07	14.29%
净资产收益率	1.72%	1.95%	-0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益	1.72%	1.92%	-0.20%
率

注：本报告期总股本 6900 万股，上年同期总股本 4500 万股。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	420,647.90
营业外支出	-446,064.51
少数股东权益影响	25,362.41
所得税影响	9,996.05
合计	9,941.85

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,657	7,657
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
云南国际信托投资有限公司－金丝猴证券投 资．瑞金（一）集合信托	545,012	人民币普通股
劳俊豪	385,163	人民币普通股
东莞市慧盟软件科技有限公司	344,262	人民币普通股
陈涵	304,050	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	254,672	人民币普通股
朱月贞	238,430	人民币普通股
北京富勤投资有限公司	160,645	人民币普通股
丁国荣	110,000	人民币普通股
张庆林	101,000	人民币普通股
罗启宇	100,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及 上年度同期数也按新会计准则进行调整。

• 2、报告期末，应收帐款比年初增加 2519.27 万元，增长 25.18%，主要是春节后销售的产品应收帐款回笼较慢。

• 3、报告期末，其它应收款比年初增加 663.71 万元，增长 104.8%,主要原因是项目工程款预付款 624 万元。

• 4、报告期末，短期借款比年初增加 3750 万元,增长 135.87%，主要原因是春节前收到一定的应收帐款，但需支付的采购材料 款较多。

• 5、报告期末，专项应付款比年初增加 400 万元,增长 1544.4%，主要原因是收到省成果转化专项拨款 400 万元。

• 6、2007 年 1-3 月实现净利润率 8.77%，同比增长 1.84%；主要原因是①拓宽了新的业务地区，扩大了市场占有率，公司 2007 年 1-3 月产品的销售渠道逐步扩展，营销队伍素质不断加强，取得了较好的成绩，销售同比增长 54.87%；②管理费用同比增 长 64.49%；为支付给员工工资及福利的提高，科研开发费用的增加和控股子公司去年同期从 3 月份开始投产运营的因素。

• 7、2007 年第一季度经营活动现金流量净额比去年同期减少 654.7%；为经营性应收款项目的相应增加和经营性应付款项目的 相应减少及支付的各种税费同比增长 597.38%。

• 8、2007 年第一季度投资活动现金流量净额比去年同期增加 93.24%；为去年同期购建固定资产支付现金增加所致。

• 9、2007 年第一季度筹资活动现金流量净额比去年同期增加 224.62%；为本期银行借款的增加和同期还贷的影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √ 适用 □ 不适用

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本公司控股股东通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本 次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也未由发行人收购该部分股份。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预	净利润比上年同期增长30%以上
计	30%-60%
2006年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	11,029,031.80
业绩变动的原因说明	营业收入增长

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	160,094,186.39	141,275,870.56	160,455,259.17	150,550,789.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	825,000.00	50,000.00	1,693,850.00	928,000.00
应收账款	125,249,288.40	111,468,953.34	100,056,639.74	91,266,358.11
预付款项	10,354,673.80	7,420,632.32	10,519,448.15	7,489,443.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		4,586,579.45		347,150.00
其他应收款	12,969,655.31	9,630,345.79	6,332,539.24	4,850,525.44
买入返售金融资产
存货	49,379,876.51	26,851,144.17	56,251,136.64	32,100,775.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

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流动资产合计	358,872,680.41	301,283,525.63	335,308,872.94	287,533,041.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		65,718,940.87		56,055,520.32
投资性房地产
固定资产	101,659,911.40	71,496,359.10	103,846,818.96	72,311,285.55
在建工程	18,381,901.36	17,950,401.36	16,820,714.58	17,560,458.67
工程物资	220,891.93	217,299.59	190,630.93	187,038.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,854,662.07	8,992,325.65	13,589,264.13	9,041,481.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,616,719.76	2,262,298.41	2,216,472.76	1,862,051.41
其他非流动资产
非流动资产合计	135,734,086.52	166,637,624.98	136,663,901.36	157,017,835.67
资产总计	494,606,766.93	467,921,150.61	471,972,774.30	444,550,877.11
流动负债：
短期借款	65,100,000.00	51,000,000.00	27,600,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	9,403,350.00	4,416,220.00	12,755,091.79	8,509,684.79
应付账款	42,821,240.70	58,000,902.05	62,113,371.64	77,971,782.98
预收款项	5,622,937.70	5,023,167.70	4,676,566.02	4,406,716.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,759,701.18	1,172,541.63	3,592,439.00	1,917,958.23
应交税费	3,324,271.64	2,685,798.97	3,380,143.94	2,490,780.24
应付利息
应付股利			76,850.00
其他应付款	588,557.09	4,348,722.15	1,295,204.48	6,368,460.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

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其他流动负债
流动负债合计	129,620,058.31	126,647,352.50	115,489,666.87	111,665,383.25
非流动负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	4,259,000.00	4,259,000.00	259,000.00	259,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	34,259,000.00	34,259,000.00	30,259,000.00	30,259,000.00
负债合计	163,879,058.31	160,906,352.50	145,748,666.87	141,924,383.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	158,329,654.90	159,030,501.75	158,329,654.90	159,030,501.75
减：库存股
盈余公积	14,576,114.38	14,094,357.23	14,576,114.38	14,094,357.23
一般风险准备
未分配利润	66,351,658.34	64,889,939.13	61,050,447.53	60,501,634.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	308,257,427.62	307,014,798.11	302,956,216.81	302,626,493.86
少数股东权益	22,470,281.00		23,267,890.62
所有者权益合计	330,727,708.62	307,014,798.11	326,224,107.43	302,626,493.86
负债和所有者权益总计	494,606,766.93	467,921,150.61	471,972,774.30	444,550,877.11

4.2 利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	69,554,543.87	62,878,932.03	44,910,348.56	41,461,340.61
其中：营业收入	69,554,543.87	62,878,932.03	44,910,348.56	41,461,340.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	61,591,557.63	56,771,321.45	41,002,505.93	38,359,897.96
其中：营业成本	50,389,846.56	49,025,102.00	31,264,321.23	30,566,168.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额

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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	309,772.77	259,855.45	174,431.49	157,147.92
销售费用	4,068,054.13	3,562,918.14	4,205,470.84	3,825,177.64
管理费用	5,682,034.46	3,344,496.63	3,454,298.33	2,748,134.80
财务费用	378,049.68	126,275.23	1,013,256.45	779,724.67
资产减值损失	763,800.03	452,674.00	890,727.59	283,544.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				237,905.17
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	7,962,986.24	6,107,610.58	3,907,842.63	3,339,347.82
列）
加：营业外收入	420,647.90	420,647.90	650,000.00	650,000.00
减：营业外支出	446,064.51	354,397.24	239,274.93	123,955.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	7,937,569.63	6,173,861.24	4,318,567.70	3,865,392.25
号填列）
减：所得税费用	1,838,340.79	1,785,556.99	1,205,201.03	1,196,338.80
五、净利润（净亏损以“-”号填	6,099,228.84	4,388,304.25	3,113,366.67	2,669,053.45
列）
归属于母公司所有者的净	5,301,210.81		2,941,019.29
利润
少数股东损益	798,018.03		172,347.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08		0.07
（二）稀释每股收益	0.08		0.07

4.3 现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	62,036,976.07	54,568,670.02	52,617,373.34	47,380,780.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得

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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	4,751,023.15	4,736,775.65	6,827,442.14	6,815,894.33
的现金
经营活动现金流入小计	66,787,999.22	59,305,445.67	59,444,815.48	54,196,674.91
购买商品、接受劳务支付的	75,754,111.97	74,887,571.67	47,325,930.44	36,571,951.35
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	5,698,806.46	2,600,180.96	6,168,073.91	4,414,006.53
付的现金
支付的各项税费	6,361,060.59	5,244,686.75	912,132.13	767,942.49
支付其他与经营活动有关	13,789,743.75	12,064,312.33	9,651,843.94	7,734,317.78
的现金
经营活动现金流出小计	101,603,722.77	94,796,751.71	64,057,980.42	49,488,218.15
经营活动产生的现金	-34,815,723.55	-35,491,306.04	-4,613,164.94	4,708,456.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		347,150.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计		347,150.00
购建固定资产、无形资产和	687,684.35	456,431.95	10,171,468.09	9,570,676.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		14,250,000.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单

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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	687,684.35	14,706,431.95	10,171,468.09	19,570,676.41
投资活动产生的现金	-687,684.35	-14,359,281.95	-10,171,468.09	-19,570,676.41
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	41,000,000.00	41,000,000.00	27,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	41,000,000.00	27,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	2,357,664.88	424,330.47	1,174,291.73	896,782.01
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	1,672,477.65		45,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	5,857,664.88	424,330.47	16,174,291.73	15,896,782.01
筹资活动产生的现金	35,142,335.12	40,575,669.53	10,825,708.27	9,103,217.99
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-361,072.78	-9,274,918.46	-3,958,924.76	-5,759,001.66
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额	-361,072.78	-9,274,918.46	-3,958,924.76	-5,759,001.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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