Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 29, 2025

证券代码： 002074

证券简称：国轩高科

公告编号： 2025-047

国轩高科股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，组织编制了 2025 年半年度 募集资金存放、管理与使用情况专项报告。现报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威 华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 510,892.59 万元（包含补 充流动资金部分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元， 募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为

24,807.23 万元，募集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支 付给第三方的相关发行费用 1,359.96 万元。

（三） 2025 年半年度募集资金使用金额及期末余额

2025 年半年度，公司已使用募集资金 30,330.21 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 95,171.12 万元，其中包含募集资金账户累计收到利息 及理财产品收益和未置换的已支付给第三方的相关发行费用 1,359.96 万元等，募 集资金使用情况具体如下：

单位：万元	单位：万元
项目	金额
募集资金净额	723,085.51
募集资金实际到账金额	724,445.46
以前年度投入金额（截至2024年12月31日止）	510,892.59
本期投入金额（2025年半年度）	30,330.21
累计使用募集资金金额	541,222.80
尚未使用募集资金金额	172,895.09
闲置募集资金临时补充流动资金	100,000.00
募集资金专户余额（截至2025 年6 月30 日止）	95,171.12

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2020 年 10 月与海通证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股 份有限公司”，以下简称“国泰海通”）签署了《国轩高科股份有限公司与国泰 海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，聘请国泰海通担任公 司非公开发行股票的保荐机构并履行持续督导职责。

2021 年 12 月，公司与保荐机构国泰海通、中国银行股份有限公司合肥蜀山 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协

议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

2022 年 1 月，公司、保荐机构国泰海通与募集资金投资项目（包括补充流 动资金）实施主体公司控股子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）、 合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）、合肥国轩高科动力能源 有限公司（以下简称“合肥国轩”）以及募集资金专户开户行中国建设银行股份 有限公司合肥蜀山支行、中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、中国 银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州银行股份有限公司合肥包河支行、中国工 商银行股份有限公司合肥银河支行（已更名为“中国工商银行股份有限公司合肥 蜀山支行”）、中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行、合肥科技农村商 业银行股份有限公司高新区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 23 日分别召开第八届董事会第十六 次会议和第八届监事会第十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh高比能 动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，实施主体 由公司全资子公司国轩电池变更为全资子公司合肥国轩电池科技有限公司（以下 简称“国轩电池科技”），实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新 技术产业开发区。

2022 年 6 月，公司与变更后的募投项目实施主体国轩电池科技以及保荐机 构国泰海通、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国农业银行股份有限 公司合肥新站高新区支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州银行股份 有限公司合肥包河支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025 年4 月24 日、2025 年5 月28 日分别召开第九届董事会第十二 次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更募集资金用途的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产20GWh大众标准电芯项目”变更 为“大众标准电芯产线项目”，将募投项目“国轩材料年产30,000 吨高镍三元 正极材料项目”予以结项，结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日 常生产经营活动。变更后的募投项目“大众标准电芯产线项目”实施主体未发生 改变，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构无需重新签订监管协议。

2025 年6 月30 日，公司已将募投项目“国轩材料年产30,000 吨高镍三元 正极材料项目”的节余募集资金合计13,417.27 万元（含募集资金银行存款产生 的利息并扣除银行手续费支出等）和2021 年非公开发行股票募投项目中“补充 流动资金”账户余额305.08 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行 手续费支出等）转入公司一般户用于日常经营活动。公司已办理完毕上述募集资 金专户的销户手续，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构签署的相 关三方或四方监管协议相应终止。

截止 2025 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	188763859109	0.00	已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	185765054466	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	12081101040057182	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行	3401040160001091868	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行	34050149860800003063	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行	34050148880800002484	0.00	已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000268176166600000093	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1302015419200380085	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1302015419200380883	0.00	已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	176766944401	33,924.88	募投专户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	12081101040058479	9,573.58	募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行	3401040160001148668	25,039.63	募投专户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行	34050149860800003299	26,633.03	募投专户
合 计		95,171.12

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金金额合计 100,000.00 万元。上述募集资金专户余额合计为 95,171.12 万元，其中包含未置换的已支付 给第三方的相关发行费用合计 1,359.96 万元。

三、2025 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00 万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 4 个月。 同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 截止 2025 年 4 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 4 个月。

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00 万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个 月。同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意 见。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 100,000.00 万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元 的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监 事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对 此发表了无异议的核查意见。

2023 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非 公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性

好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会 发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发 表了无异议的核查意见。

2024 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非 公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性 好的理财产品，期限不超过 6 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会发 表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的 非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动 性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事 会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为 0 万元。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

								单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	合作银行	关联 关系	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	实际投资 收益	是否 到期
1	中国银行股份有限公司合 肥蜀山支行	无	（安徽）对公结构性存款 202418106	保本保最低 收益型	20,000.00	2024/12/4	2025/2/24	103.34	是
2	中国银行股份有限公司合 肥蜀山支行	无	（安徽）对公结构性存款 202418600	保本保最低 收益型	35,000.00	2024/12/16	2025/2/28	159.66	是
3	杭州银行股份有限公司合 肥包河支行	无	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品	保本浮动收 益型	25,000.00	2024/12/30	2025/2/28	92.47	是
			TLBB202416550
4	杭州银行股份有限公司合 肥包河支行	无	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品	保本浮动收 益型	12,000.00	2025/5/16	2025/5/30	8.75	是
			TLBB202509023
5	杭州银行股份有限公司合 肥包河支行	无	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品	保本浮动收 益型	12,000.00	2025/5/16	2025/5/30	8.75	是
			TLBB202509022
6	中国银行股份有限公司合 肥蜀山支行	无	7天通知存款	通知存款	33,000.00	2025/5/22	2025/6/5	8.34	是
7	杭州银行股份有限公司合 肥包河支行	无	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品	保本浮动收 益型	12,000.00	2025/6/3	2025/6/30	17.22	是
			TLBB202510110
8	杭州银行股份有限公司合 肥包河支行	无	杭州银行“添利宝”结构性 存款产品	保本浮动收 益型	12,000.00	2025/6/3	2025/6/30	17.22	是
			TLBB202510107
9	中国银行股份有限公司合 肥蜀山支行	无	（安徽）对公结构性存款 202508556	保本浮动收 益型	33,000.00	2025/6/12	2025/6/30	31.73	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025 年4 月24 日、2025 年5 月28 日分别召开第九届董事会第十二 次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投 项目“国轩材料年产30,000 吨高镍三元正极材料项目”予以结项，结项后的节 余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。公司已将募投项目 “国轩材料年产30,000 吨高镍三元正极材料项目”的节余募集资金合计 13,417.27 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出等）和 2021 年非公开发行股票募投项目中“补充流动资金”账户余额305.08 万元（含 募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出等）转入公司一般户用于日 常经营活动。

公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构、项目实施 主体公司与各银行机构签署的相关三方或四方监管协议相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更情况及原因

（1）公司将募投项目“国轩电池年产 16GWh高比能动力锂电池产业化项目” 变更为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资子公司国轩电 池变更为全资子公司国轩电池科技，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥 新站高新技术产业开发区。

为满足新能源汽车快速增长的市场需求，结合公司未来战略发展规划，同时

鉴于原募投项目拟使用的土地规模已不能满足项目建设需要，若继续按原计划推 进实施可能会增加建设成本、能耗支出、人力成本和场地维护等多方面的费用支 出，项目实施存在较大难度。因此，公司变更募集资金用途，将原募投项目变更 为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，并由公司全资子公司国轩电池科技在合 肥新站高新技术产业开发区实施，上述变更完成后将加快项目投资建设，提升募 集资金使用效率，进一步扩大公司产品的市场占有率。

（2）公司将“年产 20GWh大众标准电芯项目”达到预计可使用状态的时间 从 2023 年 9 月调整至 2024 年 12 月，实施主体、投资内容及投资规模均不发生 变更。

为适应市场经济环境的需求变化，该募投项目实施主体合肥国轩电池科技有 限公司根据客户反馈持续对部分产线进行工艺升级，且因相关升级设备采用国内 外进口或定制设备，设备采购周期较长，影响了项目部分施工进度和部分设备调 试进度。为控制项目投入风险，规避项目投产后生产经营中的隐患，公司采取逐 步投入的方式，导致该募投项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了更 好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状 况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产用平衡原则逐步推进该募投项目建设进程， 将该募投项目达到预定可使用状态日期予以调整。

（3）公司将“年产 20GWh大众标准电芯项目”变更为“大众标准电芯产线项 目”，实施内容由“年产 20GWh动力锂离子电池，其中三元动力电池 10GWh、磷 酸铁锂动力电池 10GWh”变更为“年产 28GWh动力锂离子电池，其中三元动力电 池 12GWh、磷酸铁锂动力电池 16GWh及配套PACK生产项目”，达到预计可使用 状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月”，上述募投项目的实施地点、 实施主体和投资总额均不发生变更。

随着新能源汽车高速增长的推动，为满足战略客户对高性能动力锂电池需求， 同时提高募集资金使用效率，实现公司整体经营发展规划等客观情况需要，公司 拟变更募集资金用途并将该募投项目达到预定可使用状态日期予以调整。为积极 响应战略客户对高性能动力锂离子电池的需求，公司计划在现有募投项目建设成 果的基础上，对生产线工艺进行升级优化，进一步扩大动力电池产能规模。同时，

鉴于原电芯设计性能指标已难以匹配战略客户的最新技术要求，本次产能提升将 同步对电芯设计进行全面迭代，以确保产品性能达到行业领先水平，有效满足客 户对动力电池高性能、高可靠性的应用需求。此次产能提升将深度应用公司自主 研发的高压实密度正极材料及高倍率电芯技术，通过优化正负极材料配方、改进 电芯结构设计与制造工艺，生产具备高能量密度、高充放电效率、长循环寿命的 新一代高性能动力锂离子电芯。

2、决策程序

（1）2022 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事 发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。2022 年 5 月 23 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

（2）2023 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 调整部分募投项目实施进度的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独 立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。

（3）2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构 对此发表了无异议的核查意见。2025 年 5 月 28 日，公司 2024 年年度股东大会 审议通过了上述议案。

3、除上述变更外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生 其他变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。公司变更 募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定存放、 管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存 在募集资金管理违规的情形。

六、其他发行事项

（一）发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的审批程序及发行结果

2022 年 5 月 5 日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第 十七次会议，会议审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市 及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易 所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议并通过了《关 于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市 有关的议案。

2022 年 7 月 23 日，中国证监会《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开 发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可 [2022]1610 号）核准国轩高科股份有限公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的 新增 A 股基础股票不超过 249,706,175 股，按照公司确定的转换比例计算，对应 的 GDR 不超过 49,941,235 份。

2022 年 7 月 28 日，公司实际发行的 GDR 数量为 22,833,400 份，发行最终 价格为每份 GDR30.00 美元，所代表的基础证券 A 股股票为 114,167,000 股，募 集资金总额为 685,002,000.00 美元。根据中国人民银行授权中国外汇交易中心 2022 年 7 月 29 日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.7437 元，折合人民币 4,619,447,987.40 元。扣除发行费用（不含增值税）共计 折合人民币 79,973,055.29 元，实际募集资金净额折合人民币 4,539,474,932.11 元， 其中新增股本人民币 114,167,000 元，股本溢价人民币 4,425,307,932.11 元。

（二）发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的募集资金存储和使用情况

1、GDR 资金用途

根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将发行所得款项净额用作以下用途：

大约 85%所得款项净额将用于支持业务扩张，特别是通过投资固定资产、收 购股权或以其他方式扩大公司在海外的电池产品及原材料产能，以扩大公司的国 际版图；大约 15%所得款项净额将用于补充流动资金及其他一般公司用途。

公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期 用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管 要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

2、GDR 资金入账情况

金额单位：美元

			金额单位：美元
开户银行	银行账号	入账日期	入账金额
工行瑞士苏黎世支行	190001252021	2022年7月29日	685,001,980.00

注：汇款入账前扣减中转行手续费20 美元。

3、GDR 资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，GDR 发行所得款项净额即 67,314.31 万美元（扣除 发行费用后）中，公司已使用 GDR 募集资金 39,126.53 万美元，其中 10,300.00 万美元用于补充流动资金，28,826.53 万美元用于公司在海外项目建设，剩余尚 未使用的 GDR 募集资金余额 28,187.78 万美元（不含利息收入）存储在公司银 行账户上。

综上所述，公司发行GDR所得资金均按照招股说明书的约定使用。 附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附表 1 ：

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表	2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			723,085.51			本报告期投入募集 资金总额	30,330.21
报告期内变更用途的募集资金总额			532,278.38			已累计投入募集 资金总额	541,222.80
累计变更用途的募集资金总额			532,278.38
累计变更用途的募集资金总额比例			73.61%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.国轩电池年产16GWh 高比 能动力锂电池产业化项目	是	532,464.78	3,462.56	0.00	3,462.56	不适用	不适用	—	—	否
2.国轩材料年产30,000 吨高 镍三元正极材料项目	否	100,000.00	100,000.00	5,565.08	89,672.43	89.67%	2024年12月	—	—	否
3.补充流动资金	否	90,620.73	90,620.73	0.00	90,650.00	100.03%	不适用	—	—	—
4.年产20GWh大众标准电芯 项目（变更前）	是	不适用	532,278.38（注）	24,765.13	357,437.81	67.15%	2026年12月	—	—	否
4.大众标准电芯产线项目（变 更后）
承诺投资项目小计		723,085.51	726,361.67	30,330.21	541,222.80	—	—	—	—	—
超募资金投向
超募资金投向小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		723,085.51	726,361.67	30,330.21	541,222.80	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	公司将募投项目“国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产20GWh大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资子公司国轩电池变更为全资子公 司国轩电池科技，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	公司于2024年12月11日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过100,000万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过4个月。截止2025 年4 月10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过4 个月。 公司于2025年4月24日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过100,000万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2025 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的金额为100,000万元。
用闲置募集资金进行现金管 理情况	公司于2025年4月24日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过100,000万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，上述额度可循环滚 动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为0万元。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	公司于2025年4月24日、2025年5月28日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目”予以结项，结项后的节余募集资金永久补充 流动资金用于公司日常生产经营活动。公司已将募投项目“国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目”的节余募集资金合计13,417.27万元（含募集资金银行存款产 生的利息并扣除银行手续费支出等）和2021年非公开发行股票募投项目中“补充流动资金”账户余额305.08万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支 出等）转入公司一般户用于日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及 去向	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中，并按计划投入使用。

募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

注：该调整后募集资金投资总额含利息金额 3,276.16 万元。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

										单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集 资金总额（1）	本报告期实 际投入金额		截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性是否 发生重大变化
大众标准电芯产 线项目	国轩电池年产16GWh 高比能动力锂电池产业 化项目	532,278.38	24,765.13		357,437.81	67.15%	2026年12月	—	—	否
	年产20GWh大众标准 电芯项目
合计	-	532,278.38	24,765.13		357,437.81	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				请见正文“四、变更募投项目的资金使用情况”之“变更情况及原因”和“决策程序”相关内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无