Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 19, 2024

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2024-055

国轩高科股份有限公司

关于公司对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次对外担保进展情况介绍

根据经营发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与银行等金 融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司全资或控股子公司融资授信等提供 对外担保。具体情况如下：

序 号	被担保方	担保额度 （万元）	授信单位	担保 方式	担保期间	合同签订
1	合肥国轩 高科动力 能源有限 公司	50,000.00	中国进出 口银行安 徽省分行	连带责 任保证	主债务合同项下债务履 行期届满之日起三年	《保证合同》 （合同编号： HETO218000011202407 00000029BZ01）
2	合肥国轩 电池有限 公司、合肥 国轩高科 动力能源 有限公司	30,000.00	国银金融 租赁股份 有限公司	全额连 带责任 保证	自本合同生效之日起至 主合同约定的最后一期 债务的履行期限届满之 日后三年止	《连带责任保证合同》 （合同编号：国金租 【2024】保证字第（B- 103）号）
3	南京国轩 新能源有 限公司	5,000.00	中国银行 股份有限 公司南京 六合支行	连带责 任保证	自单笔债务履行期限届 满之日起三年	《最高额保证合同》 （合同编号： 528254445BZ20240715 ）
4	唐山国轩 电池有限 公司	10,000.00	中国建设 银行股份 有限公司 唐山唐龙 支行	连带责 任保证	自单笔授信业务的主合 同签订之日起至债务人 在该主合同项下的债务 履行期限届满日后三年 止	《本金最高额保证合 同》（合同编号： HTC130629900ZGDB2 024N001)

（二）本次对外担保事项履行的内部决策程序及额度使用情况

公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 21 日召开第九届董事会第六次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议

案》，同意公司及子公司申请 2024 年度对外提供担保额度合计不超过人民币 990.00 亿元（或等值外币）。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2024 年度担保 额度预计的公告》（2024-019）和《关于 2024 年度担保额度预计的补充公告》 （公告编号：2024-033）。

本次对外担保事项均在公司 2024 年度担保额度预计范围内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）

成立日期：2006 年 5 月 9 日

注册资本：1,000,000.00 万元人民币

法定代表人：王启岁

注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备 与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通 工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照 明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权 投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂 废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相 关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利 用产品的研发、生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

公司持有合肥国轩 100%股权。

合肥国轩最近一年又一期主要财务数据（2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	截至2023 年12 月31 日	截至2024 年3 月31 日
总资产	5,855,898.82	6,161,233.43
总负债	4,260,475.83	4,565,798.32
净资产	1,595,422.98	1,595,435.11
项目	2023 年度	2024 年1-3 月
营业收入	2,767,198.36	573,663.48
净利润	19,310.20	12.13

合肥国轩不是失信被执行人。

2、合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）

成立时间：2018 年 3 月 30 日

注册资本：100,000.00 万元人民币

法定代表人：陈炜

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3959 号恒创智能科技园 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能 型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销 售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国 家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经 营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司间接持有国轩电池 100%股权。

国轩电池最近一年又一期主要财务数据（2023 年度财务数据已经审计， 2024 年一季度财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	截至2023 年12 月31 日	截至2024 年3 月31 日
总资产	674,096.85	849,217.66

总负债	461,580.11	627,327.84
净资产	212,516.74	221,889.82
项目	2023 年度	2024 年1-3 月
营业收入	226,089.66	87,342.89
净利润	-8,278.83	9,373.08

国轩电池不是失信被执行人。

3、南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）

成立日期：2018 年 2 月 5 日

注册资本：120,000.00 万元人民币

法定代表人：宋金保

注册地址：南京市六合区龙池街道龙须湖路 159 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、生产 与销售；锂电应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁； 新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司直接和间接持有南京新能源 100%股权。

南京新能源最近一年又一期主要财务数据（2023 年度财务数据已经审计， 2024 年一季度财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	截至2023 年12 月31 日	截至2024 年3 月31 日
总资产	781,786.44	752,570.91
总负债	605,206.70	573,977.70
净资产	176,579.74	178,593.21
项目	2023 年度	2024 年1-3 月
营业收入	509,873.14	71,522.08

净利润 13,811.57 2,013.48

南京新能源不是失信被执行人。

4、唐山国轩电池有限公司（以下简称“唐山国轩”）

成立时间：2016 年 8 月 12 日

注册资本：100,000.00 万元人民币

法定代表人：葛道斌

注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件 销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造； 电子元器件与机电组件设备销售；高纯元素及化合物销售；新能源汽车电附件销 售；新能源汽车换电设施销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电 气设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）； 市政设施管理；储能技术服务；资源再生利用技术研发；机动车充电销售；输配 电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；充电控制设备租 赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

公司间接持有唐山国轩 100%股权。

唐山国轩最近一年又一期主要财务数据（2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	截至2023 年12 月31 日	截至2024 年3 月31 日
总资产	755,998.47	885,422.47
总负债	551,169.76	670,520.49
净资产	204,828.71	214,901.98
项目	2023 年度	2024 年1-3 月
营业收入	291,562.70	72,906.14

净利润 3,345.74 10,073.27

唐山国轩不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

• 1、《保证合同》（合同编号：HETO21800001120240700000029BZ01）

债权人：中国进出口银行安徽省分行

债务人：合肥国轩高科动力能源有限公司

保证人：国轩高科股份有限公司

主合同：债权人与债务人签订的合同号为 HET021800001120240700000029 的借款合同。

保证方式：连带责任保证

保证担保金额：本合同担保的全部贷款本金为人民币 50,000.00 万元。 保证期间：主债务合同项下债务履行期届满之日起三年。

保证范围：包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利 息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；以及债务人应支付的任何其他款项。

2、《连带责任保证合同》（合同编号：国金租【2024】保证字第（B-103）

号）

出租人：国银金融租赁股份有限公司

承租人：合肥国轩电池有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司 保证人：国轩高科股份有限公司

主合同：出租人与承租人签署的编号为国金租【2024】租字第（B-103-1）号、 国金租【2024】租字第（B-103-2）号《融资租赁合同》（包括其所有附件及补充 协议）及双方对其进行的任何有效修订、变更和补充。

保证方式：全额连带责任保证

保证担保金额：本合同担保的租赁物转让价款为人民币 30,000.00 万元。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的最后一期债务的履行期限届 满之日后三年止。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的债务履行期届满 之日起三年。

保证范围：主合同项下承租人应向出租人履行的全部债务，包括但不限于： 承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、保证金、提前终止损失金、提 前还款补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、资金占用费、 租赁物使用费、保险费、法律法规及规范性文件规定的应由承租人承担的相关税 费及其他应付款项。承租人在主合同项下应当履行的其他债务、义务。出租人实 现债权和担保权利的费用。

• 3、《最高额保证合同》（合同编号：528254445BZ20240715)

债权人：中国银行股份有限公司南京六合支行

债务人：南京国轩新能源有限公司

保证人：国轩高科股份有限公司

主合同：债权人与债务人签署的编号为 528254445E20240715 的《授信额度 协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。

保证方式：连带责任保证

保证担保金额：本合同担保的债权之最高本金余额为人民币 5,000.00 万元。

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期 间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：包括主合同项下的债权本金以及基于主债权之本金所发生的利息、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和 其他所有的应付费用。

• 4、《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC130629900ZGDB2024N001） 债权人：中国建设银行股份有限公司唐山唐龙支行

债务人：唐山国轩电池有限公司

保证人：国轩高科股份有限公司

主合同：债权人与债务人在主合同签订期间签订人民币资金借款合同、外汇 资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性 文件。

保证方式：连带责任保证

保证担保金额：本合同担保的全部贷款本金为人民币 10,000.00 万元。

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的 债务履行期限届满日后三年止。

保证范围：包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解 书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付 的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的一切费用。

四、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2024 年 8 月 19 日，公司及其控股子公司实际对外担保总额度合计为 人民币 7,092,913.45 万元，担保余额合计为人民币 4,411,426.33 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 175.99%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单 位实际提供的担保总额度为人民币 57,888.00 万元，担保总余额为人民币 43,280.41 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 1.73%。公司及控股子公 司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关 规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。

五、备查文件

1、已签署的各项担保及保证合同。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日